合并资产负债表 编制单位:烟台正海磁性材料股份有限公司 2019年12月31日 金额单位:人民币元 附注 期末数上年年末余额 项目 附注 期末数上年年末余 流动资产 流动负债 货币资金 六、1 479781376044,99694254短期借款 六、18 19500,00000 交易性金融资产 六、2 319,22446576 不适用 交易性金融负债 不适用 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 六、33994652489139141830863应付票据 六、1962.136416405992327315 538767531286147805359应付账款 六、2019045682130291924 应收款项融资 预收款项 3366873784.638726 预付款项 94976354826002应付职工薪酬 六、22 339164829836310726 其他应收款 六、6289198587,30.495应交税费 六、23 93208971619784.95246 六、759793235374其他应付款 六、24 16969724020.84029757 持有待售资产 持有待售负债 年内到期的非流动資产 一年内到期的非流动负债 他流动资产 六、8 2510100791360353其他流动负债 流动资产合计 2554,529,277.9 849,91224519 流动负债合计 853229898279514 非流动资产 非流动负债 可供出售金融资产 不适用 5000000长期借款 债权投资 不适用 应付债券 不适用 长期应收款 预计负债 六、25 1650917571415,9032485 长期股权投资 递延收益 六、26 5081978636417124232 其他权益工具投资 不适用 递延所得税负债 六、27 5569,316.89 6,829,19861 其他非流动金融资产 不适用 其他非流动负债 投资性房地产 非流动负债合计 289827899 6444490578 六、1052836510454919682336 负债合计 1,047,23449772 在建工程 134269292330492646股东权益 三产性生物资产 股本 六2622则 由气资产 其他权益工具 吏用权资产 六、291245087,2120912386688485 无形资产 131,139,16172133 137.840.741.95 开发支出 其他综合收益 -148335 誉 182255479182257专项储备 10,132956 8650,95998 长期待摊费用 11476572401441101093盈余公积 131.531.671011250234875 弟延所得税资产 六、161314503284104.801,1395未分配利润 5448230419470,79,88611 其他非流动资产 六nz5813归属于母公司股东权益合计 261405130622650.7763274 少数股东权益 39,768,993.36 51.615.4068 非流动资产合计 1,05749635397897152208 股东权益合计 26537412398270239 资产总计 负债和股东权益总计 法定代表人:王庆凯 主管会计工作负责人:高波 会计机构负责人; chint www.cninfocom.cn编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附 注 期末数 上年年末余额 项 目 附 注 期末数 上年年末余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 六、1 479,781,337.60 447,996,942.54 短期借款    六、18 19,500,000.00 交易性金融资产 六、2 319,224,465.76 不适用 交易性金融负债 不适用 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 六、3 399,465,248.91 391,418,308.63 应付票据 六、19 627,136,416.40 593,923,273.15 应收账款 六、4 538,767,531.28 614,780,535.93 应付账款 六、20 190,415,586.21 310,239,189.24 应收款项融资 不适用 预收款项 六、21 3,366,873.78 4,638,772.26 预付款项 六、5 9,499,736.35 4,826,090.22 应付职工薪酬 六、22 33,916,482.98 33,363,107.26 其他应收款 六、6 2,891,996.58 7,130,495.11 应交税费 六、23 9,320,897.16 19,784,952.46 存货 六、7 549,779,960.35 592,399,537.43 其他应付款 六、24 1,696,972.40 20,840,297.57 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动资产 六、8 255,119,001.10 791,360,335.33 其他流动负债 流动资产合计 2,554,529,277.93 2,849,912,245.19 流动负债合计 885,353,228.93 982,789,591.94 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资产 六、9 不适用 5,000,000.00 长期借款 债权投资 不适用 应付债券 其他债权投资 不适用 长期应付款 长期应收款 预计负债 六、25 16,509,175.74 15,903,224.85 长期股权投资 递延收益 六、26 50,819,786.36 41,712,482.32 其他权益工具投资 不适用 递延所得税负债 六、27 5,569,316.89 6,829,198.61 其他非流动金融资产 不适用 其他非流动负债 投资性房地产 非流动负债合计 72,898,278.99 64,444,905.78 固定资产 六、10 528,366,151.04 549,196,823.36 负债合计 958,251,507.92 1,047,234,497.72 在建工程 六、11 134,268,972.92 33,304,926.46 股东权益： 生产性生物资产 股本 六、28 820,216,556.00 820,216,556.00 油气资产 其他权益工具 使用权资产 资本公积 六、29 1,245,087,212.09 1,238,668,884.85 无形资产 六、12 131,139,161.72 133,063,394.35 减：库存股 六、30 137,840,741.95 开发支出 六、13 30,337,268.73 28,366,002.63 其他综合收益 六、31 -14,833.35 -59,002.95 商誉 六、14 18,229,554.79 18,229,554.79 专项储备 六、32 10,132,956.54 8,650,959.98 长期待摊费用 六、15 11,476,572.40 14,411,010.93 盈余公积 六、33 131,531,677.10 112,502,348.75 递延所得税资产 六、16 131,145,032.84 104,801,139.95 未分配利润 六、34 544,892,304.19 470,797,886.11 其他非流动资产 六、17 72,533,639.53 13,342,439.61 归属于母公司股东权益合计 2,614,005,130.62 2,650,777,632.74 少数股东权益 39,768,993.36 51,615,406.81 非流动资产合计 1,057,496,353.97 899,715,292.08 股东权益合计 2,653,774,123.98 2,702,393,039.55 资产总计 3,612,025,631.90 3,749,627,537.27 负债和股东权益总计 3,612,025,631.90 3,749,627,537.27 法定代表人：王庆凯 主管会计工作负责人：高波 会计机构负责人：王珊珊 合并资产负债表 2019年12月31日