2016年年度报告 成果,为产品推广提供数据支撑。本公司研发投入包括管理费用中研发项目支出及其他与研发相 关的投入。 4.现金流 √适用口不适用 单位:元 项目 2016年 2015年增减% 经营活动产生的现金流量净额1,045,76648.6283,11978.40 25.22 投资活动产生的现金流量净额 -530,991,0057-458,865,410.90 筹资活动产生的现金流量净额 63,946,712.54 -294,773,038.80 现金及现金等价物净增加额 1,068,167,199.83 139,500,813.04 665.71 说明 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长25.23%,主要由于本期销售商品、提供劳 务收到的现金增加所致 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降,主要由于本公司及子公司本期工程项目投 入增加所致 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长,主要由于本期子公司发行债券收到现金所 4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长,主要由于本期经营活动产生的现金流量净额 及筹资活动产生的现金流量净额增加所致 (二非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期 上期 期末 期末 数占 数占本期期末金 项目名称 本期期末数 总资上期期末数总资/额较上期期 情况说明 产的 产的末变动比例 比例 比例 应收票据 918,451,095.025.38325,382,326.392.27 182.27主要是本公司及下属子公 司本期销售采用票据结算 增加所致 其他应收款 118,263,309.580.6990,865,154.010.63 30.15主要是本公司下属子公司 支付的房屋押金及保证金 增加所致 14/1662016 年年度报告 14 / 166 成果，为产品推广提供数据支撑。本公司研发投入包括管理费用中研发项目支出及其他与研发相 关的投入。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 增减% 经营活动产生的现金流量净额 1,045,766,482.62 835,115,978.40 25.22 投资活动产生的现金流量净额 -530,991,005.73 -458,865,410.90 - 筹资活动产生的现金流量净额 463,946,712.54 -294,773,038.80 - 现金及现金等价物净增加额 1,068,167,199.83 139,500,813.04 665.71 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 25.22%，主要由于本期销售商品、提供劳 务收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要由于本公司及子公司本期工程项目投 入增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长，主要由于本期子公司发行债券收到现金所 致。 4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长，主要由于本期经营活动产生的现金流量净额 及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 918,451,095.02 5.38 325,382,326.39 2.27 182.27 主要是本公司及下属子公 司本期销售采用票据结算 增加所致 其他应收款 118,263,309.58 0.69 90,865,154.01 0.63 30.15 主要是本公司下属子公司 支付的房屋押金及保证金 增加所致