厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 555,592,018.80 4706639269 经营活动现金流出小计 669772,129.67 396256,522841 69.02% 经营活动产生的现金流量净 114180,110。87 25345% 投资活动现金流入小计 31,039222 241384615 1,18588% 投资活动现金流出小计 14091908445 77,023,24561 8296% 投资活动产生的现金流量净 109,879,86225 -74.609,39946 4727 资活动现金流入小计 613,096,030.95 159,72748464 283.84% 筹资活动现金流出小计 319,227,05745 168,158,403.61 89.84% 筹资活动产生的现金流量净 293,868,973.50 -8430,91897 3,58561% 现金及现金等价物净增加额 67.681.347.21 8,492,805 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 报告期内经营活动产生的现金流为净流入-11,418.01万元,主要系公司支付“建造+营运+转移”的脱硝 设备款所致:报告期内投资活动产生的现金净流出,主要是2015年支付并购洛卡环保的现金对价、投资厦 门洛卡和母公司的设备技改升级;报告期内因并购重组和扩大业务范围有着较大的资金需求,导致年度筹 资活动产生现金流为净流入。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因,除了合并应收账款增加较 多原因之外,主要是与子公司厦门洛卡承接的脱硝工程项目运作方式有关,具体如上所述。 、非主营业务情况 口适用√不适用厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 555,592,018.80 470,666,392.69 18.04% 经营活动现金流出小计 669,772,129.67 396,256,522.84 69.02% 经营活动产生的现金流量净 额 -114,180,110.87 74,409,869.85 -253.45% 投资活动现金流入小计 31,039,222.20 2,413,846.15 1,185.88% 投资活动现金流出小计 140,919,084.45 77,023,245.61 82.96% 投资活动产生的现金流量净 额 -109,879,862.25 -74,609,399.46 47.27% 筹资活动现金流入小计 613,096,030.95 159,727,484.64 283.84% 筹资活动现金流出小计 319,227,057.45 168,158,403.61 89.84% 筹资活动产生的现金流量净 额 293,868,973.50 -8,430,918.97 -3,585.61% 现金及现金等价物净增加额 67,681,347.21 -8,492,805.55 -896.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生的现金流为净流入-11,418.01万元，主要系公司支付“建造+营运+转移”的脱硝 设备款所致；报告期内投资活动产生的现金净流出，主要是2015年支付并购洛卡环保的现金对价、投资厦 门洛卡和母公司的设备技改升级；报告期内因并购重组和扩大业务范围有着较大的资金需求，导致年度筹 资活动产生现金流为净流入。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因，除了合并应收账款增加较 多原因之外，主要是与子公司厦门洛卡承接的脱硝工程项目运作方式有关，具体如上所述。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用