中持水务股份有限公司 母公司资产负债表(续) 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 期末余额 上年年末余额 短期借款 466.372.000.00 383.097,102.64 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 19.1324000 衍生金融负债 应付票据 5.024.620.00 付账款 485418.602.81 322,729,27029 预收款项 2.608.075.2 7.98146774 应付职工薪酬 20,097,00081 12,914,56232 交税费 其他应付款 127036.329.24 81,552,78048 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 795493156250400 其他流动负债 60.135.78843 流动负债合计 1255143654921,1446771966 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 17,665,320.08 50.400.000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 4,395,189.09 4,224,584.73 递延收益 11,925,400.00 4.755.000.00 递延所得税负债 24.360.00 其他非流动负债 非流动负债合计 33,985,909.17 9403944.73 [负债合计 1,289,129,564.091204081,14439 所有者权益 144,614,400.00 103,336,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 401,739,350.71 441,332,177.02 减:库存股 12.333.845.84 21.516.080.00 其他综合收益 -1700.000.00 项储备 盈余公积 24.321.636.11 未分配利润 196,048,83481 191,108,680.57 所有者权益合计 752,690,375.79 737,000,54768 负债和所有者权益总计 2,041,819,939 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表第4页报表 第 4 页 中持水务股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十五 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 466,372,000.00 383,097,102.64 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 19,132,400.00 衍生金融负债 应付票据 5,024,620.00 应付账款 485,418,602.81 322,729,270.29 预收款项 12,608,075.21 7,981,467.74 应付职工薪酬 20,097,000.81 12,914,562.32 应交税费 8,942,677.46 6,733,827.76 其他应付款 127,036,329.24 281,552,780.48 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 79,549,315.62 50,400,000.00 其他流动负债 50,095,033.77 60,135,788.43 流动负债合计 1,255,143,654.92 1,144,677,199.66 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 17,665,320.08 50,400,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 4,395,189.09 4,224,584.73 递延收益 11,925,400.00 4,755,000.00 递延所得税负债 24,360.00 其他非流动负债 非流动负债合计 33,985,909.17 59,403,944.73 负债合计 1,289,129,564.09 1,204,081,144.39 所有者权益： 股本 144,614,400.00 103,336,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 401,739,350.71 441,332,177.02 减：库存股 12,333,845.84 21,516,080.00 其他综合收益 -1,700,000.00 专项储备 盈余公积 24,321,636.11 22,739,770.09 未分配利润 196,048,834.81 191,108,680.57 所有者权益合计 752,690,375.79 737,000,547.68 负债和所有者权益总计 2,041,819,939.88 1,941,081,692.07 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：