2017年年度报告 无形资产 39890904 476,77338 2830476,773.38 长期待摊费用 210.51691 125024673687 14.27 1468 递延所得税资产 72.307.10 4.29 77,15102 446 -6.28 其他非流动资产 47480 003 0.19 短期借款 8400000499492000000284 -8293 应付账款 360.77 0.79 预收款项 2232935 133 14784.15 朽283 0.8 51.04 应付职工薪酬 36,145.78 2.15 29951.76 20.68 应交税费 10,77486 0.64 13420.27 0.78 应付利息 568.24 0.031,00402 40 应付股利 46 00 匚其他应付款 14546745 63165,75292 年内到期的非流动负债 69.106.13 4.10 36072.73 2.09 91.57 长期借款 30930001836290000 1.68 96655 长期应付款 20,17705 1.20 1795195 12.39 预计负债 1.53293 09 2.181.16 29.72 递延收益 3.581.62 9.17 长期应付职工薪酬 0.18 0.00 0.18 000 递延所得税负债 106686.97 63311015626 6.37 -3.15 其他非流动负债 989626358710091377 股本 8157428 4846797856 3.93 20.00 资本公积 4896309529065037136291 其他综合收益 382965 盈余公积 19.139.11 1.14 19.082.09 1.10 0.30 未分配利润 13972473 82977372.7244780.59 少数股东权益 2881844 171283381 其他说明 (1)货币资金期末余额145,011.68万元,较期初增长31.33%,主要系公司经营业绩提升,经营 性现金流量净额较上年同期增长,同时合理安排投资和筹资规模所致。 (2)应收票据期末净额2.76万元,较期初增长46%,主要系公司本期新增托收支票所致。 (4)其他非流动资产期末余额474.80万元,较期初下降85.42%,主要系部分期初预付1年以上 款项在本期末转入1年以内的预付账款所致 (5)短期借款期末余额84,000万元,较期初下降82.93%,主要系2017年4月公司将收购如家 项目短期借款35.93亿元替换为长期借款所致。 (6)预收款项期末余额22,329.35万元,较期初增长51.04%,主要系公司会员卡储值金额和酒 店预收房款金额上升所致 (7)应付利息期末余额568.24万元,较期初下降43.4%,主要系期末与期初相比,计提应付利 息的贷款基数减少所致 (8)一年内到期的非流动负债期末余额69,106.13万元,较期初增长91.57%,主要系期末公司 将收购如家项目长期借款余额34.43亿元中的3.5亿元重分类至一年内到期的非流动负债所致。 (9)长期借款期末余额309,300万元,较期初增长966.55%,主要系2017年4月公司将收购如 家项目短期借款35.93亿元替换为长期借款所致,该项目贷款截止期末余额为34.43亿元,其中 3.5亿元将于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 16/2152017 年年度报告 16 / 215 无形资产 398,909.04 23.68 408,507.35 23.62 -2.35 商誉 476,773.38 28.30 476,773.38 27.57 长期待摊费用 210,516.91 12.50 246,736.87 14.27 -14.68 递延所得税资产 72,307.10 4.29 77,151.02 4.46 -6.28 其他非流动资产 474.80 0.03 3,257.32 0.19 -85.42 短期借款 84,000.00 4.99 492,000.00 28.45 -82.93 应付账款 13,360.77 0.79 12,522.64 0.72 6.69 预收款项 22,329.35 1.33 14,784.15 0.85 51.04 应付职工薪酬 36,145.78 2.15 29,951.76 1.73 20.68 应交税费 10,774.86 0.64 13,420.27 0.78 -19.71 应付利息 568.24 0.03 1,004.02 0.06 -43.40 应付股利 8.46 0.00 其他应付款 145,467.45 8.63 165,752.92 9.58 -12.24 一年内到期的非流动负债 69,106.13 4.10 36,072.73 2.09 91.57 长期借款 309,300.00 18.36 29,000.00 1.68 966.55 长期应付款 20,177.05 1.20 17,951.95 1.04 12.39 预计负债 1,532.93 0.09 2,181.16 0.13 -29.72 递延收益 3,581.62 0.21 3,280.82 0.19 9.17 长期应付职工薪酬 0.18 0.00 0.18 0.00 递延所得税负债 106,686.97 6.33 110,156.26 6.37 -3.15 其他非流动负债 98,962.63 5.87 100,913.77 5.84 -1.93 股本 81,574.28 4.84 67,978.56 3.93 20.00 资本公积 489,630.95 29.06 503,713.36 29.13 -2.80 其他综合收益 3,829.65 0.23 3,851.10 0.22 -0.56 盈余公积 19,139.11 1.14 19,082.09 1.10 0.30 未分配利润 139,724.73 8.29 77,372.72 4.47 80.59 少数股东权益 28,818.44 1.71 28,337.81 1.64 1.70 其他说明 （1）货币资金期末余额 145,011.68 万元，较期初增长 31.33%，主要系公司经营业绩提升，经营 性现金流量净额较上年同期增长，同时合理安排投资和筹资规模所致。 （2）应收票据期末净额 2.76 万元，较期初增长 46%，主要系公司本期新增托收支票所致。 （3）其他应收款期末净额 5,970.41 万元，较期初下降 58.75%，主要系股权交易保证金减少所致。 （4）其他非流动资产期末余额 474.80 万元，较期初下降 85.42%，主要系部分期初预付 1 年以上 款项在本期末转入 1 年以内的预付账款所致。 （5）短期借款期末余额 84,000 万元，较期初下降 82.93%，主要系 2017 年 4 月公司将收购如家 项目短期借款 35.93 亿元替换为长期借款所致。 （6）预收款项期末余额 22,329.35 万元，较期初增长 51.04%，主要系公司会员卡储值金额和酒 店预收房款金额上升所致。 （7）应付利息期末余额 568.24 万元，较期初下降 43.4%，主要系期末与期初相比，计提应付利 息的贷款基数减少所致。 （8）一年内到期的非流动负债期末余额 69,106.13 万元，较期初增长 91.57%，主要系期末公司 将收购如家项目长期借款余额 34.43 亿元中的 3.5 亿元重分类至一年内到期的非流动负债所致。 （9）长期借款期末余额 309,300 万元，较期初增长 966.55%，主要系 2017 年 4 月公司将收购如 家项目短期借款 35.93 亿元替换为长期借款所致，该项目贷款截止期末余额为 34.43 亿元，其中 3.5 亿元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用