2017年年度报告 4.现金流 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 本期经营活动现金净流入20.65亿元,比上年同期增加5.82亿元,增长39.28%,主要原因 ①公司经营业绩较上年提升,同口径经营性现金流量净额较上年同期增长。②合并范围变化导致 数据口径不可比所致。公司从2016年4月开始合并如家酒店集团,2016年合并报表只包含如家 酒店集团2016年4-12月数据:而2017年合并报表包含如家酒店集团2017年1-12月全部数据 (2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 本期投资活动现金净流出5.37亿元,本期投资活动净流出比上年同期减少60.64亿元,下降 91.86%,主要原因:(1)公司2016年因收购如家酒店集团投资活动现金净流出63.95亿元(支 付投资款74.73亿元扣除如家酒店集团合并期初货币资金10.78亿元);(2)购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1.32亿元,其中如家酒店集团资本性支出较 上年同期增加1.06亿元,主要系合并范围变化,2016年合并报表只包含如家酒店集团2016年4-12 月数据;而2017年合并报表包含如家酒店集团2017年1-12月全部数据。 (3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 本期筹资活动现金净流出11.73亿元,主要系本期偿还贷款净流出所致。2017年公司净偿还 金融机构贷款9.13亿元。2016年公司净增金融机构贷款2-.33亿元,其中:公司因与如家酒店 集团重大资产重组,新增如家项目贷款75.93亿元,该笔贷款已经于2016年末用配套募集资金 和自有资金偿还40亿元;截止2017年末,如家项目贷款余额为34.43亿元 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:万元 本期期 末数占 上期期/本期期末 项目名称 本期期末数总资产上期期末数数占总资金额较上 的比例 产的比例/期期末变 (%) (%) 动比例 (%) 货币资金 145011688:6111041485 6.38 应收票据 2.76 0.00 应收账款 2003039 1.19 1770038 1.02 13.16 预付款项 1787141 06 24415.56 其他应收翥 597041 0.35 14473.04 0.84 58.75 存货 4.55125 0.27 5441.23 0.31 1636 其他流动资产 324354 019282774 0.16 可供出售金融资产 28426.33 1.69 1.61 长期应收款 886906 0.53 842161 049 5.31 长期股权投资 21,40243 1.27 -8.64 投资性房地产 300.03 002 40.49 0.02 -11.88 固定资产 249,78472148326573076 1537 -6.00 在建工程 20274.321201591460 092 27.39 15/2152017 年年度报告 15 / 215 4. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 本期经营活动现金净流入 20.65 亿元，比上年同期增加 5.82 亿元，增长 39.28%，主要原因： ①公司经营业绩较上年提升，同口径经营性现金流量净额较上年同期增长。②合并范围变化导致 数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报表只包含如家 酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。 （2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 本期投资活动现金净流出 5.37 亿元，本期投资活动净流出比上年同期减少 60.64 亿元，下降 91.86%，主要原因：（1）公司 2016 年因收购如家酒店集团投资活动现金净流出 63.95 亿元（支 付投资款 74.73 亿元扣除如家酒店集团合并期初货币资金 10.78 亿元）；（2）购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1.32 亿元，其中如家酒店集团资本性支出较 上年同期增加1.06 亿元，主要系合并范围变化，2016年合并报表只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。 （3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 本期筹资活动现金净流出 11.73 亿元，主要系本期偿还贷款净流出所致。2017 年公司净偿还 金融机构贷款 9.13 亿元。2016 年公司净增金融机构贷款 27.33 亿元，其中：公司因与如家酒店 集团重大资产重组，新增如家项目贷款 75.93 亿元，该笔贷款已经于 2016 年末用配套募集资金 和自有资金偿还 40 亿元；截止 2017 年末，如家项目贷款余额为 34.43 亿元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 货币资金 145,011.68 8.61 110,414.85 6.38 31.33 应收票据 2.76 0.00 1.89 0.00 46.00 应收账款 20,030.39 1.19 17,700.38 1.02 13.16 预付款项 17,871.41 1.06 24,415.56 1.41 -26.80 其他应收款 5,970.41 0.35 14,473.04 0.84 -58.75 存货 4,551.25 0.27 5,441.23 0.31 -16.36 其他流动资产 3,243.54 0.19 2,827.74 0.16 14.70 可供出售金融资产 28,426.33 1.69 27,793.31 1.61 2.28 长期应收款 8,869.06 0.53 8,421.61 0.49 5.31 长期股权投资 21,402.43 1.27 23,426.90 1.35 -8.64 投资性房地产 300.03 0.02 340.49 0.02 -11.88 固定资产 249,784.72 14.83 265,730.76 15.37 -6.00 在建工程 20,274.32 1.20 15,914.60 0.92 27.39