2017年年度报告 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 成本构 本期占 上年同/本期金 分行业成项目 本期金额 期占总额较上情况 总成本上年同期金额成本比变动比说明 年同期 比例(%) 例(%) 例(%) 酒店运营酒店运402,839,0332389.28313,074,758.9487.1628.67 酒店管理酒店管 115,696.41 0.022,205,081.530.61-94.75 景区运营景区运48,261,180.8410.7043,932,910.5812.23 营 合计 451,215,910.48100.00359,212,751.05100.0025.61 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 具体内容详见本节(一)主营业务分析1、收入和成本分析。 4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额11,003.3万元,占年度销售总额1.31%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额16,891.40万元,占年度采购总额2.37%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额5,330.34万元,占年度采购总额0.75%。 费用 √适用口不适用 本期销售费用571,918.57万元,比上年同期增长27.90%,主要系合并范围变化导致数据口径 不可比所致。公司从2016年4月开始合并如家酒店集团,2016年合并报表只包含如家酒店集团 2016年4-12月数据;而2017年合并报表包含如家酒店集团2017年1-12月全部数据。 本期管理费用94,802.89万元,比上年同期增长15.75%,主要系合并范围变化导致数据口径 不可比所致。公司从2016年4月开始合并如家酒店集团,2016年合并报表只包含如家酒店集团 2016年4-12月数据;而2017年合并报表包含如家酒店集团2017年1-12月全部数据 本期财务费用22,251.55万元,比上年同期减少18,245万元,下降45.05%,主要原因:①2016 年公司因重大资产重组收购如家酒店集团,境外美元贷款产生汇兑损失7,780万元:②2017年因 经营性现金流增加偿还部分贷款,导致如家项目贷款余额减少,贷款利息较上年同期节约7,123 万元;③2016年公司因实现与如家酒店集团重大资产重组,产生银行承诺函费用1,115万元;④ 合并范围变化导致数据口径不可比,公司从2016年4月开始合并如家酒店集团,2016年合并报 表只包含如家酒店集团2016年4-12月数据:而2017年合并报表包含如家酒店集团2017年1-12 月全部数据。 3.研发投入 研发投入情况表 口适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 14/2152017 年年度报告 14 / 215 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 酒店运营 酒店运 营 402,839,033.23 89.28 313,074,758.94 87.16 28.67 酒店管理 酒店管 理 115,696.41 0.02 2,205,081.53 0.61 -94.75 景区运营 景区运 营 48,261,180.84 10.70 43,932,910.58 12.23 9.85 合计 451,215,910.48 100.00 359,212,751.05 100.00 25.61 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 具体内容详见本节（一）主营业务分析 1、收入和成本分析。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 11,003.3 万元，占年度销售总额 1.31%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 16,891.40 万元，占年度采购总额 2.37%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 5,330.34 万元，占年度采购总额 0.75%。 2. 费用 √适用 □不适用 本期销售费用 571,918.57 万元,比上年同期增长 27.90%,主要系合并范围变化导致数据口径 不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报表只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。 本期管理费用 94,802.89 万元，比上年同期增长 15.75%,主要系合并范围变化导致数据口径 不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报表只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。 本期财务费用 22,251.55 万元，比上年同期减少 18,245 万元，下降 45.05%,主要原因：①2016 年公司因重大资产重组收购如家酒店集团，境外美元贷款产生汇兑损失 7,780 万元；②2017 年因 经营性现金流增加偿还部分贷款,导致如家项目贷款余额减少，贷款利息较上年同期节约 7,123 万元；③2016 年公司因实现与如家酒店集团重大资产重组，产生银行承诺函费用 1,115 万元；④ 合并范围变化导致数据口径不可比，公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报 表只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用