南京红太阳股份有限公司2017年年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额 514,335,77716 266,184,114.22 93.23% 投资活动现金流入小计 661,308,77468 7,101,9869 9,211.60% 活动现金流出小计 714,738,5.46 965,294,6090 投资活动产生的现金流量净额 53,429,780.78 958.192.622.0 9442% 活动现金流入小计 5,432,590,37273 4,902,123,699 10.82% 筹资活动现金流出小计 5,249,188,521.83 4,119,286,03 743 筹资活动产生的现金流量净额 183,401,850.90 782,837,661.24 现金及现金等价物净增加额 622891,05766 128,179,3899 38595% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 2017年经营活动产生的现金流量净额同比上期增加了93.23%,主要是报告期内农药行业市场需求回暖,销售收入及毛 利大幅增加,资金回笼加快所致。 2017年投资活动产生的现金流量净额同比上期增加了9442%,主要是报告期内理财产品到期,收回投资所致 2017年筹资活动产生的现金流量净额同比上期减少了76.57%,主要是上一报告期内非公开发行股票募集资金及本报告 期内偿还银行贷款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用√不适用 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 是否具有可持续 金额 占利润总额比例 形成原因说明 主要是报告期内公司理财产品产生 投资收益 5,113,69777 189的收益 主要是报告期内公司所持的交通银 公允价值变动损益 35.11728 0.00% 行股票价格波动产生的收益 主要是报告期内应收账款增加计提 资产减值 12,739,828651 1.50% 的坏账准备增加。 主要是报告期内收购山东科信70% 股份的成本小于取得投资时应享有 营业外收入 10,030,700.8 1.18% 东科信可辨认净资产公允价值产 生的收益 营业外支出 6937,71846 082%要是报告期内处置非流动资产 生的损失南京红太阳股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 经营活动产生的现金流量净额 514,335,777.16 266,184,114.22 93.23% 投资活动现金流入小计 661,308,774.68 7,101,986.97 9,211.60% 投资活动现金流出小计 714,738,555.46 965,294,609.05 -25.96% 投资活动产生的现金流量净额 -53,429,780.78 -958,192,622.08 94.42% 筹资活动现金流入小计 5,432,590,372.73 4,902,123,699.12 10.82% 筹资活动现金流出小计 5,249,188,521.83 4,119,286,037.88 27.43% 筹资活动产生的现金流量净额 183,401,850.90 782,837,661.24 -76.57% 现金及现金等价物净增加额 622,891,057.66 128,179,389.98 385.95% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2017年经营活动产生的现金流量净额同比上期增加了93.23%，主要是报告期内农药行业市场需求回暖，销售收入及毛 利大幅增加，资金回笼加快所致。 2017年投资活动产生的现金流量净额同比上期增加了94.42%，主要是报告期内理财产品到期，收回投资所致。 2017年筹资活动产生的现金流量净额同比上期减少了76.57%，主要是上一报告期内非公开发行股票募集资金及本报告 期内偿还银行贷款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 15,113,697.77 1.78% 主要是报告期内公司理财产品产生 的收益。 否 公允价值变动损益 35,117.28 0.00% 主要是报告期内公司所持的交通银 行股票价格波动产生的收益。 否 资产减值 12,739,828.65 1.50% 主要是报告期内应收账款增加计提 的坏账准备增加。 否 营业外收入 10,030,700.87 1.18% 主要是报告期内收购山东科信 70% 股份的成本小于取得投资时应享有 山东科信可辨认净资产公允价值产 生的收益 否 营业外支出 6,937,718.46 0.82% 主要是报告期内处置非流动资产产 生的损失。 否