山西西山煤电股份有限公司2017年年度报告全文 商品煤销量2385万吨,同比增加24万吨,增幅1.02%6 商品煤综合售价663.23元/吨,同比增加25594元,增幅62.84% 实现营业收入286.55亿元,同比增加904亿元,增幅46.12% 实现归属于母公司的净利润为1569亿元,同比增加11.35亿元,增幅261.52% 每股收益0.4979元,同比增加0.3602元,增幅261.58%。 、深化规范运作制度建设,公司法人治理水平持续提升 党委领导内嵌法人治理结构。报告期内,公司将党组织职责、机构设置、运行机制写入章程,嵌入法人治理结构,把 党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序,明确了“三会一层一核心”职责权限和议事规则,充分发挥 党组织的领导核心作用和政治核心作用,支持董事会、监事会和经理层依法行使职权,进一步规范企业重大事项决策程序 和方式,建立完善权责明确、有效制衡的治理结构。 完成董事会换届工作。报告期内,公司完成了董事会的换届工作,聘任新一届的管理团队。公司高管具备专业而丰富 的管理经验,新任的独立董事或是行业专家,或是学者教授,将对公司的生产经营、管理等重大事项作出专业的判断和意见 有效维护公司的整体利益。公司还相应调整了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员成员,各委员会 均按照相关实施细则开展工作。根据中证中小投资者服务中心的相关建议,结合自身实际,公司修订完善了《公司章程》和 《议事规则》,从制度上为维护中小股东权益提供了保障, 有效发挥内部控制作用。报告期内,公司对内部控制进行了自我评估,并开展了内部控制专项审计。审计结果表明,公 司及所属单位均建立了覆盖公司所有业务环节、关键控制点和风险领域的内控制度,未发现重大内控缺陷,未出现重大违规 违纪事项及由此造成的重大经济损失。公司严格执行国家法律、法规,履行职责,加强风险防范制度建设,积极维护了公司 的合法权益:加强合同管理,2017年合同履约率100%。 务实规范做好日常工作。报告期内,公司共召集年度股东大会次,临时股东大会4次、董事会10次,股东大会审议通过 21项议案,董事会审议通过47项议案,发布公告69份。所有会议如期正常召开,信息披露及时、准确、完整。注重股东回报, 分享企业发展红利,根据2016年度股东大会通过的利润分配方案,如期完成年度分红工作。做好投资者关系管理工作。公司 通过深圳交易所互动平台及时回复投资者关注的问题,通过参加策略会和研讨会等方式,接待各类投资者400多人次:公司 高管亲临省内业绩说明会,并与投资者互动、回答提问,回复率保持100%:公司领导走出山西,参加辖区内上市公司协会 组织的深圳集体考察交流活动,与比亚迪、华为和平安证券的高管面对面深度交流,学习中国标杆企业成功的管理经验 合规透明做好经费支出。2017年,公司共支出董事会经费415万元。其中,信息披露费40万元,上市年费15万元,董事 会聘请的会计师事务所等相关专业机构和中介费用支出329万元(不含控股子公司),独立董事津贴等23万元,董事会及相 关人员差旅费5万元,其它费用3万元。以上经费支出,保障了董事会的正常运行 四、资本运作取得新突破,公司融资平台作用不断放大 公司抢抓国企改革窗口期,资源资产化、资本化、证券化迈出重大步伐 成功发行30亿元公司债券。2017年,公司在市场去杠杆、严监管及国内利率波动风险较大的经济背景下,尤其身处煤 炭类企业融资难、融资成本高的大环境,仍然以4.89%的年化利率成功发行公司债,达到同比利率较低的水平,财务费用每 年节约近6000万元。本次发债融资,进一步拓宽了公司资本市场融资渠道,优化了债务结构 资产注入再次启动。公司以现金195亿元收购古交配煤厂标的资产,加强对发电业务上游关键生产设施的控制,夯实“煤 电材”产业链,生产组织更加协调有序。此举是公司时隔八年之后,再次收购集团资产,标志着公司将进一步加快产业优化 重组步伐 产融结合持续深入。拓宽融资渠道,为武乡电厂、临汾能源等子公司日常运营提供资金支持,为古交电厂三期、西山 华通水泥等一批重点工程如期投产提供项目资金保障 开展证券创新业务。抓住资本市场新股申购风险可控、收益稳定的时机,利用公司持有的山西焦化市值,积极开展网 下新股申购工作,全年此项业务的净收益实现248万元。 五、豪焦做强做优核心产业,企业协同发展能力进一步提升 2017年,公司聚精会神做强做优做精主业,以“煤电材、煤焦化”两条产业链为重点,加强上下游产业融合,促进企业各 板块协调发展 积极开展产能量换。报告期内,公司贯彻落实产能置换政策,淘汰落后产能,释放先进产能。庆兴公司90万吨矿井关闭 14山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 商品煤销量2385万吨，同比增加24万吨，增幅1.02%； 商品煤综合售价663.23元/吨，同比增加255.94元，增幅62.84%； 实现营业收入286.55亿元，同比增加90.44亿元，增幅46.12%； 实现归属于母公司的净利润为15.69亿元，同比增加11.35亿元，增幅261.52%； 每股收益0.4979元，同比增加0.3602元，增幅261.58%。 三、深化规范运作制度建设，公司法人治理水平持续提升 党委领导内嵌法人治理结构。报告期内，公司将党组织职责、机构设置、运行机制写入章程，嵌入法人治理结构，把 党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，明确了“三会一层一核心”职责权限和议事规则，充分发挥 党组织的领导核心作用和政治核心作用，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权，进一步规范企业重大事项决策程序 和方式，建立完善权责明确、有效制衡的治理结构。 完成董事会换届工作。报告期内，公司完成了董事会的换届工作，聘任新一届的管理团队。公司高管具备专业而丰富 的管理经验，新任的独立董事或是行业专家，或是学者教授，将对公司的生产经营、管理等重大事项作出专业的判断和意见， 有效维护公司的整体利益。公司还相应调整了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员成员，各委员会 均按照相关实施细则开展工作。根据中证中小投资者服务中心的相关建议，结合自身实际，公司修订完善了《公司章程》和 《议事规则》，从制度上为维护中小股东权益提供了保障。 有效发挥内部控制作用。报告期内，公司对内部控制进行了自我评估，并开展了内部控制专项审计。审计结果表明，公 司及所属单位均建立了覆盖公司所有业务环节、关键控制点和风险领域的内控制度，未发现重大内控缺陷，未出现重大违规 违纪事项及由此造成的重大经济损失。公司严格执行国家法律、法规，履行职责，加强风险防范制度建设，积极维护了公司 的合法权益；加强合同管理，2017年合同履约率100%。 务实规范做好日常工作。报告期内，公司共召集年度股东大会1次，临时股东大会4次、董事会10次，股东大会审议通过 21项议案，董事会审议通过47项议案，发布公告69份。所有会议如期正常召开，信息披露及时、准确、完整。注重股东回报， 分享企业发展红利，根据2016年度股东大会通过的利润分配方案，如期完成年度分红工作。做好投资者关系管理工作。公司 通过深圳交易所互动平台及时回复投资者关注的问题，通过参加策略会和研讨会等方式，接待各类投资者400多人次；公司 高管亲临省内业绩说明会，并与投资者互动、回答提问，回复率保持100%；公司领导走出山西，参加辖区内上市公司协会 组织的深圳集体考察交流活动，与比亚迪、华为和平安证券的高管面对面深度交流，学习中国标杆企业成功的管理经验。 合规透明做好经费支出。2017年，公司共支出董事会经费415万元。其中，信息披露费40万元，上市年费15万元，董事 会聘请的会计师事务所等相关专业机构和中介费用支出329万元（不含控股子公司），独立董事津贴等23万元，董事会及相 关人员差旅费5万元，其它费用3万元。以上经费支出，保障了董事会的正常运行。 四、资本运作取得新突破，公司融资平台作用不断放大 公司抢抓国企改革窗口期，资源资产化、资本化、证券化迈出重大步伐。 成功发行30亿元公司债券。2017年，公司在市场去杠杆、严监管及国内利率波动风险较大的经济背景下，尤其身处煤 炭类企业融资难、融资成本高的大环境，仍然以4.89%的年化利率成功发行公司债，达到同比利率较低的水平，财务费用每 年节约近6000万元。本次发债融资，进一步拓宽了公司资本市场融资渠道，优化了债务结构。 资产注入再次启动。公司以现金1.95亿元收购古交配煤厂标的资产，加强对发电业务上游关键生产设施的控制，夯实“煤 电材”产业链，生产组织更加协调有序。此举是公司时隔八年之后，再次收购集团资产，标志着公司将进一步加快产业优化 重组步伐。 产融结合持续深入。拓宽融资渠道，为武乡电厂、临汾能源等子公司日常运营提供资金支持，为古交电厂三期、西山 华通水泥等一批重点工程如期投产提供项目资金保障。 开展证券创新业务。抓住资本市场新股申购风险可控、收益稳定的时机，利用公司持有的山西焦化市值，积极开展网 下新股申购工作，全年此项业务的净收益实现248万元。 五、聚焦做强做优核心产业，企业协同发展能力进一步提升 2017年，公司聚精会神做强做优做精主业，以“煤电材、煤焦化”两条产业链为重点，加强上下游产业融合，促进企业各 板块协调发展。 积极开展产能置换。报告期内，公司贯彻落实产能置换政策，淘汰落后产能，释放先进产能。庆兴公司90万吨矿井关闭