CW-CK/BD-01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 固定资产 5万元以下 审核① 审核② 核准④|审批③ 购置 5万元以上 审核① 核准④ 审批③ 50万以下 审核② 货款支付 50万-200万以下 200万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批⑤ 10万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 定金付款 10万-50万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤审批④ 50万以上 审核② 审核③ 审批④审批⑤ 100万以下 审核① 担保货款/内}100万-300万以下 审核① 核② 核准④审批③ 300百万以上 审核① 审核② 审核③ 审批 对外 审核① 审核②|审核③|审批④ 50万以下 下属单位 50万-100万以下 审核① 核准③审批② 借款 100万以上 审核① 核准③ 审批② 1000元以下 审核② 行政费 1000元2000元以下 审核① 审核② 2000元以上 审核① 审核③ 核准⑤审批④ 总部业务 400元以下 审核② 400元以上 审核② 审核③ 核准⑤审批④ 3000元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 3000元-1万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤|审批④ 1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥审批④审批⑤ 报纸杂 5000元以下 审杉 核准③ 志、5000元1万元以下审核①审核② 亥准④ PoP广 1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤审批④ 2万元以下 审核② 核准③ 电视「2万元10万元以下审核审核② 宙批③ 广告10万元-30万元以下审核①审核② 审核③ 核准⑤审批④ 30 万元以上 审核① 审核③ 核崔⑥「审批④十审批⑤ 3000元以下 审批① 审核② 核准③ 电台3000元5000元以 审核① 审核② 审批③ 核准④ 广播 下 5000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤审批④ 削价处理 5000元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤审批④ 商品损失 5000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 800元以上-1万元以下 审核① 核② 核准⑤|审批④ 医药费 开支 1万元以上 审核① 审核③ 核准⑤ 审批④ 审核① 审核② 审核③ 核准⑤审批④ 对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批CW-CK/BD—01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 购 置 5 万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 5 万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③ 货款支付 50 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 50 万-200 万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 200 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 定金付款 10 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10 万-50 万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 50 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 担保货款 对 内 100 万以下 审核① 审核② 审批③ 100 万-300 万以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 300 百万以上 审核① 审核② 审核③ 审批④ 对 外 审核① 审核② 审核③ 审批④ 下属单位 借 款 50 万以下 审核① 审批② 50 万-100 万以下 审核① 核准③ 审批② 100 万以上 审核① 核准③ 审批② 行政费 1000 元以下 审批① 审核② 1000 元-2000 元以下 审核① 审核② 审批③ 2000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 总部业务 招待费 400 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 400 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 差旅费 3000 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 3000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 广告 促销 费用 报纸杂 志、 POP 广 告等 5000 元以下 审批① 审核② 核准③ 5000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 电视 广告 2 万元以下 审批① 审核② 核准③ 2 万元-10 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10万元-30万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 30 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 电台 广播 3000 元以下 审批① 审核② 核准③ 3000 元-5000 元以 下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 削价处理 商品损失 5000 元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 医药费 开 支 800 元以上-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 工 伤 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批②