第一拖拉机股份有限公司2013年年度报告 其他机械:由于矿用车的销量大幅下降,虽然材料等直接成本同比下降,但是折旧费用等 间接成本的降幅远低于直接成本,因此毛利率大幅下降。 2、主营业务分地区情况 单位:万元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,002,72898 -5.08 国外 80.126.56 10.9 (三)资产、负债情况分析 单位:万元币种:人民币 本期期末 上期期末|本期期末金 项目名称 本期期未数产的比例上期期末数数占总资额较上期期 数占总资 产的比例末变动比例 货币资金 188,080.61 196,849.67 17.91 -4.45 [交易性金融资产|35,909.53 应收票据 26,976.92 10.88 131,548.6 1.97 应收账款 105,213.65 9.02 101,963.94 9.28 3.19 其他应收款 6,765.83 0.58 19,493.6 -65.29 [存货 176,610.63 15.14 146,986.56 13.38 20.15 发放委托贷款及 垫款 72,532.28 6.22 77,901.40 7.09 -6.89 持有至到期投资 2,560.19 0.22 5,209.01 0.47 50.85 [固定资产 267,381.30 197,4488317.97 35.42 在建工程 42,439.85 3.64 58,407.98 5.32 27.34 递延所得税资产 7,635.01 0.65 6,458.52 0.59 其他非流动资产 1,471.75 100.00 短期借款 29,243.74 37,274.14 21.54 吸收存款及同业 存放 56,911.01 4. 104,664.07 9.52 45.63 拆入资金 35,000.00 3.00 36,000.00 3.28 应付账款 1.61 应付利息 5,502. 82 847.43 应付股利 16,170.29 100.00 其他应付款 21,271.59 38,975.22 3.55 45.42 年内到期的非 流动负债 30,101.80 7,951.80 长期借款 8,418.90 5.62 .37 递延所得税负债 0.43 0.14 (1)其他应收款较期初减少65.29%,主要为合并扬动公司后,抵消姜堰动力与其之间的 款项所致。 (2)持有至到期投资较期初减少50.85%,主要为财务公司处置债券所致第一拖拉机股份有限公司 2013 年年度报告 16 其他机械：由于矿用车的销量大幅下降，虽然材料等直接成本同比下降，但是折旧费用等 间接成本的降幅远低于直接成本，因此毛利率大幅下降。 2、主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,002,728.98 -5.08 国外 80,126.56 10.9 （三）资产、负债情况分析 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 188,080.61 16.12 196,849.67 17.91 -4.45 交易性金融资产 35,909.53 3.08 30,680.12 2.79 17.04 应收票据 126,976.92 10.88 131,548.66 11.97 -3.48 应收账款 105,213.65 9.02 101,963.94 9.28 3.19 其他应收款 6,765.83 0.58 19,493.63 1.77 -65.29 存货 176,610.63 15.14 146,986.56 13.38 20.15 发放委托贷款及 垫款 72,532.28 6.22 77,901.40 7.09 -6.89 持有至到期投资 2,560.19 0.22 5,209.01 0.47 -50.85 固定资产 267,381.30 22.92 197,448.83 17.97 35.42 在建工程 42,439.85 3.64 58,407.98 5.32 -27.34 递延所得税资产 7,635.01 0.65 6,458.52 0.59 18.22 其他非流动资产 - - 1,471.75 0.13 -100.00 短期借款 29,243.74 2.51 37,274.14 3.39 -21.54 吸收存款及同业 存放 56,911.01 4.88 104,664.07 9.52 -45.63 拆入资金 35,000.00 3.00 36,000.00 3.28 -2.78 应付账款 209,232.75 17.93 212,660.48 19.35 -1.61 应付利息 5,502.85 0.47 580.82 0.05 847.43 应付股利 - - 16,170.29 1.47 -100.00 其他应付款 21,271.59 1.82 38,975.22 3.55 -45.42 一年内到期的非 流动负债 30,101.80 2.58 7,951.80 0.72 278.55 长期借款 8,418.90 0.72 61,750.00 5.62 -86.37 递延所得税负债 4,991.71 0.43 1,520.86 0.14 228.22 （1）其他应收款较期初减少 65.29%，主要为合并扬动公司后，抵消姜堰动力与其之间的 款项所致。 （2）持有至到期投资较期初减少 50.85%，主要为财务公司处置债券所致