中核苏阀科技实业股份有限公司2012年度报告全文 2012年末 2011年末 比重增减 占总资 重大变动说明 金额 金额 主要是报告期内公司发行集合票据 和控股子公司长期借款增加货币资 金,公司实施现金股利分红、加快募 228,113,4567 货币资金 13.16%325,29464484 20.87%-7.71%集项目工程建设及研发项目投入减 少货币资金,以及生产经营投入增 加,应收款及存货等资金占用项目增 减少货币资金所致。 主要原因是是本报告期公司主营业 328,853,7618 应收账款 1897%30860172572 19.8%-0.83%务收入大幅增长,部分客户延长付款 周期,增加公司应收账款占用所致。 主要原因是报告期末公司完工拟配 409.029.848.4 2359%316,197016.85 2029%3.3% 售套交货验收的产成品增加,以及公司 存货 生产订单任务增加,相应的原材料和 在产品投入增加所致。 132,6690 长期股权投资 7.65%13.519,525.78 793%-028% 270,906,8196 固定资产 1562%2774551788 17.8% 主要是报告期公司加快募集项目建 161,770,13.0 在建工程 933%32,231,460.18 207%726%设,项目厂房、设备等基础设施建设 支出增加所致 要原因是报告期公司经营规模增 付账款 60,716,609.57 3.5%38,688,380.73 248%102%长,公司材料采购预付款增加和子公 司项目建设工程预付款项增加所致。 主要原因是报告期长期待摊费用摊 长期待摊费用 517.058.02 0.03%833,126.4 005%-0.02% 销减少所致。 2、负债项目重大变动情况 2012 比重增减 金额占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 要原因是报告期公司控股子公司 短期借款 10.000.000.00 064%0.64%横店机械全部归还了生产经营短期 流动资金借款所致 长期借款 140.000.000.0 8.07%9200000 59%217%主要原因是报告期公司控股子公司中核苏阀科技实业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 货币资金 228,113,456.7 5 13.16% 325,294,644.84 20.87% -7.71% 主要是报告期内公司发行集合票据 和控股子公司长期借款增加货币资 金，公司实施现金股利分红、加快募 集项目工程建设及研发项目投入减 少货币资金，以及生产经营投入增 加，应收款及存货等资金占用项目增 加，减少货币资金所致。 应收账款 328,853,761.8 9 18.97% 308,601,725.72 19.8% -0.83% 主要原因是是本报告期公司主营业 务收入大幅增长，部分客户延长付款 周期，增加公司应收账款占用所致。 存货 409,029,848.4 3 23.59% 316,197,016.85 20.29% 3.3% 主要原因是报告期末公司完工拟配 套交货验收的产成品增加，以及公司 生产订单任务增加，相应的原材料和 在产品投入增加所致。 长期股权投资 132,660,900.9 0 7.65% 123,519,525.78 7.93% -0.28% 固定资产 270,906,819.6 9 15.62% 277,455,177.88 17.8% -2.18% 在建工程 161,770,113.0 6 9.33% 32,231,460.18 2.07% 7.26% 主要是报告期公司加快募集项目建 设，项目厂房、设备等基础设施建设 支出增加所致。 预付账款 60,716,609.57 3.5% 38,688,380.73 2.48% 1.02% 主要原因是报告期公司经营规模增 长，公司材料采购预付款增加和子公 司项目建设工程预付款项增加所致。 长期待摊费用 517,058.02 0.03% 833,126.14 0.05% -0.02% 主要原因是报告期长期待摊费用摊 销减少所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 10,000,000.00 0.64% -0.64% 主要原因是报告期公司控股子公司 横店机械全部归还了生产经营短期 流动资金借款所致。 长期借款 140,000,000.0 8.07% 92,000,000.00 5.9% 2.17% 主要原因是报告期公司控股子公司