第二草 均值方差证券投资组合选择模型 马科维茨 Markowitz《证券组合选择》 投资选择:风险(低)收益(高)之间的“平 衡 基于期望收益率上的投资决策,最多只能获得 最高的平均收益率 风险收益的“数量化” 前沿组合、无差异曲线数学性质第三章 均值方差证券投资组合选择模型 马科维茨Markowitz《证券组合选择》 投资选择：风险（低）收益（高）之间的“平 衡” 基于期望收益率上的投资决策，最多只能获得 最高的平均收益率 风险收益的“数量化” 前沿组合、无差异曲线数学性质