现金流量表 制单位:茂业商业股份有限公司 金额单位:人民币元 2016年1-3月 2015年度 2013年度 销售商品、提供劳务收到的现金 28947340342030.122161122046345 307,714,889 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 487,62913801010.0455873 0585827124 623,158,711.74 经背活动现业流入小计 487,952387201,352081,70949 1.935.321729.65 1930,87360147 购买商品、接受劳务支付的现金 910,11205056 支付给职工以及为职工支付的现金 55.751019.12 支付的各项税费 608003.64 支付其他与经营活动有关的现金 450,683.229.0 1,193352,12569 541,5539606 经营活动现金流出小计 454293929721460105479.3516448310797170340526027 经膏話动产生的现全流量冷 33,65845748 108,023,769.86 90,49064988 227,468341.20 二、投资活动产生的现全流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 107,406598.30 13650981.71 11,13582199 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,99268839 500330.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5911 收到其他与投资活动有关的现金 投簧活动现全流入小计 176,39383669 4,159,710.39 159051,082.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2231,77270 171,143648.77 投资支付的现金 61,423,161.02 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资派功现金流出小计 223172712771131015016886256146487 ★活动产生的现全流量冷额 -2231,77270 53676,71735 87,342,158.50 -97,092566.6 三、筹资活动产生的现全流量 吸收投资收到的现金 取得借教收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 15000 筹资活动现全流入小计 100,000000.00 318,000,000.00 280,000,000.00 235,000,000.00 偿还债务支付的现金 5,171,10000 383855,5000 338684,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6416083.90 55.66324831 89846,08386 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 102153,338.19 337,176,548.31 第资活动产生的现金流量神额 -2,153,33819 1937015838615444166 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现全及现全等价物神增加额 29,273,346.59 3,523,600.8 9,446,90752 24,073,3921 86167891 74385,2797 649383722 89011,76431 六、期末现金及现金等价物余 74,385,27973 载于算1页至算124页的财务报表附注是本财务报变的组成部分 第3页至第10页的财务报衰由以下人士签暑 法定代衰人 主管会计工作负贵人: 会计机构负责人现金流量表 编制单位：茂业商业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 289,473.40 342,036,122.16 1,229,463,458.41 1,307,714,889.73 收到的税费返还 - - - - 收到其他与经营活动有关的现金 487,662,913.80 1,010,045,587.33 705,858,271.24 623,158,711.74 经营活动现金流入小计 487,952,387.20 1,352,081,709.49 1,935,321,729.65 1,930,873,601.47 购买商品、接受劳务支付的现金 - 194,300,440.37 984,139,206.59 910,112,050.56 支付给职工以及为职工支付的现金 3,002,697.04 30,150,587.42 55,751,019.12 45,532,696.92 支付的各项税费 608,003.64 42,302,325.87 63,386,893.45 160,383,084.89 支付其他与经营活动有关的现金 450,683,229.04 1,193,352,125.69 541,553,960.61 587,377,427.90 经营活动现金流出小计 454,293,929.72 1,460,105,479.35 1,644,831,079.77 1,703,405,260.27 经营活动产生的现金流量净额 33,658,457.48 -108,023,769.86 290,490,649.88 227,468,341.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 50,000,000.00 - 85,000,000.00 取得投资收益收到的现金 - 107,406,598.30 13,650,981.71 11,135,821.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 17,992,688.39 500,330.00 7,029,549.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 994,550.00 - 55,885,711.11 收到其他与投资活动有关的现金 - - 8,398.68 - 投资活动现金流入小计 - 176,393,836.69 14,159,710.39 159,051,082.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,231,772.70 61,293,958.32 96,501,868.89 171,143,648.77 投资支付的现金 - 61,423,161.02 5,000,000.00 85,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流出小计 2,231,772.70 122,717,119.34 101,501,868.89 256,143,648.77 投资活动产生的现金流量净额 -2,231,772.70 53,676,717.35 -87,342,158.50 -97,092,566.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - - - 取得借款收到的现金 100,000,000.00 318,000,000.00 280,000,000.00 - 发行债券收到的现金 - - - 85,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 150,000,000.00 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 318,000,000.00 280,000,000.00 235,000,000.00 偿还债务支付的现金 95,171,100.00 281,513,300.00 383,855,500.00 338,684,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,416,083.90 55,663,248.31 89,846,083.86 50,764,766.63 支付其他与筹资活动有关的现金 566,154.29 - - - 筹资活动现金流出小计 102,153,338.19 337,176,548.31 473,701,583.86 389,449,166.63 筹资活动产生的现金流量净额 -2,153,338.19 -19,176,548.31 -193,701,583.86 -154,449,166.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 29,273,346.59 -73,523,600.82 9,446,907.52 -24,073,392.10 加：期初现金及现金等价物余额 861,678.91 74,385,279.73 64,938,372.21 89,011,764.31 六、期末现金及现金等价物余额 30,135,025.50 861,678.91 74,385,279.73 64,938,372.21 载于第11页至第124页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 10