序号项目 合计计算期 n 资金流入 1200 11销售(营业)收入 8001800 2长期借款 50 1.3短期借款 200 4发行债券 50 5项目资本金 100 200 16其他 资金流出 1200 21经营成本 400 22销售税金及附加 23增值税 24所得税 25建设投资(不含利息)200 26流动资金 27利息支出 200 28本金偿还 600 29股利分配应付利润) 210其他 盈余资金(1-2) 0 0 4 累计盈余资金序号 项目 合计 计算期 1 2 … n 1 资金流入 1200 1.1 销售 (营业 )收入 800 1800 1.2 长期借款 50 1.3 短期借款 200 1.4 发行债券 50 1.5 项目资本金 100 200 1.6 其他 2 资金流出 1200 2.1 经营成本 400 2.2 销售税金及附加 2.3 增值税 2.4 所得税 2.5 建设投资 (不含利息 ) 200 2.6 流动资金 2.7 利息支出 200 2.8 本金偿还 600 2.9 股利分配 (应付利润 ) 2.10 其他 3 盈余资金(1 -2) 0 0 0 4 累计盈余资金