恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 统集成及其服务和运维服务变化不大 (2)按区域分类看,华北地区收入明显上涨,主要是本期较上年同期新增首都机场1.8G专网项目:其 他地区因疫情影响均出现不同程度下滑。 (3)现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 论额 上期金 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 22,878,562.43 34,582,182.33 投资活动产生的现金流量净额 23,345,631.70 筹资活动产生的现金流量净额 17,992,958.42 2,000,000.00 800.00% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量:本期经营活动产生的现金净流入较上年同期增加11,703,619.90元,主 要由于疫情期间公司控制成本开支所致。 2、投资活动产生的现金流量:本期投资活动产生的现金流量较上年同期减少23,305,860.·70元,主要 原因是本期支付刘德永剩余股权转让款23,345,631.70元 3、筹资活动产生的现金流量:本期筹资活动产生的现金流量为1,992,985.42元,较上年冋期增加15, 992,958.42元,主要原因是取得新增银行贷款1860万元 八、主要控股参股公司分析 (一)主要控股子公司、参股公司经营情况 √适用口不适用 单位:元 公 与公司 名称类主要业务从事业持有注册资总资产净资产营业收入净利润 公司司 务的关目的 联性 北京知 向非航空 属于公司非 识动力子主要面向非航空 行业客户 航空软件开 信息技公行业客户提供软 提供服务10.0000044260,84791-3.574.368.3214.162,35.00-3.77271.34 发业务的组 术有限司件研发与销售 的实施主 成部分 为航空公司提供 理、机组资源管 向航空行 理、航班资源管属于公司航 业客户提 赢智航 理、飞机资源管空软件开发 供服务的 00.00000257.419,174.72121,285,675.6429,294,073.654,575,186.46 理、航空安全管业务的组成 实施主体 限公司 理、地面保障管 分析等方面的软 件服务恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 18 统集成及其服务和运维服务变化不大； （2）按区域分类看，华北地区收入明显上涨，主要是本期较上年同期新增首都机场 1.8G 专网项目；其 他地区因疫情影响均出现不同程度下滑。 （3） 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -22,878,562.43 -34,582,182.33 - 投资活动产生的现金流量净额 -23,345,631.70 -39,771.00 - 筹资活动产生的现金流量净额 17,992,958.42 2,000,000.00 800.00% 现金流量分析： 1、 经营活动产生的现金流量：本期经营活动产生的现金净流入较上年同期增加 11,703,619.90 元，主 要由于疫情期间公司控制成本开支所致。 2、 投资活动产生的现金流量：本期投资活动产生的现金流量较上年同期减少 23,305,860.70 元，主要 原因是本期支付刘德永剩余股权转让款 23,345,631.70 元。 3、 筹资活动产生的现金流量：本期筹资活动产生的现金流量为 17,992,985.42 元，较上年同期增加 15, 992,958.42 元，主要原因是取得新增银行贷款 1860 万元。 八、 主要控股参股公司分析 （一） 主要控股子公司、参股公司经营情况 √适用 □不适用 单位：元 公司 名称 公 司 类 型 主要业务 与公司 从事业 务的关 联性 持有 目的 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 净利润 北京知 识动力 信息技 术有限 公司 子 公 司 主要面向非航空 行业客户提供软 件研发与销售 属于公司非 航空软件开 发业务的组 成部分 向非航空 行业客户 提供服务 的实施主 体之一 10,000,000 44,260,847.91 -3,574,368.32 14,162,335.00 -3,777,271.34 北京恒 赢智航 科技有 限公司 子 公 司 为航空公司提供 包括运行控制管 理、机组资源管 理、航班资源管 理、飞机资源管 理、航空安全管 理、地面保障管 理及智能化运行 分析等方面的软 件服务 属于公司航 空软件开发 业务的组成 部分 向航空行 业客户提 供服务的 实施主体 之一 100,000,000 257,419,174.72 121,285,675.64 29,294,073.65 4,575,186.46