中百控股集团股份有限公司2018年年度报告全文 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -6,750,355171.07%主要是参股企业权益法当期收益不具有可持续性 产减值 5.640.859.0 0.89%主要是计提坏账准备 不具有可持续性 营业外收入 2,303,938.89 0.37% 不具有可持续性 营业外支出 6135364241973%主要关店资产报损及赔偿的损失不具有可持续性 其他收益 42,214,792.70670%主要拆迁补贴等政府补助 不具有可持续性 资产处置收益 540,778,868078578%主要仓储珞狮路拆迁收益 不具有可持续性 四、资产及负债状况 (一)资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 占总资产 重大变动说明 比例 金额 占总资|比重增减 货币资金 1,278,03697311597%109905,007.3514.17%1.80%收到仓储门店房产拆迁补偿 应收账款 80,097695161009 85,265605981.10%-0.10 1,343,9339592616791,19,700152201543%136% 新增卖场及元旦春节两节备货使存 货增加 投资性房地产 47,949257.30060% 49,449,552860.64%-004% 长期股权投资2626625931638%203,34063565262%066%期增加对公司并购基金的投资 固定资产 34379516254289%3589682489300%期仓储珞狮路卖场拆迁处置其房 屋资产 在建工程 33,22985961 25601,251.7003%0.09% 短期借款 28347750000354%6800000877%-523%本期减少银行贷款 (二)以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 (三)截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项目 期末账面余额 受限原因 货币资金 62,239,420.64 票据保证金 合计 62,239,420.6 五、投资状况 chin乡 www.cninfocom.cn中百控股集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -6,750,355.17 -1.07% 主要是参股企业权益法当期收益 不具有可持续性 资产减值 5,640,859.06 0.89% 主要是计提坏账准备 不具有可持续性 营业外收入 2,303,938.89 0.37% 不具有可持续性 营业外支出 61,354,364.24 9.73% 主要关店资产报损及赔偿的损失 不具有可持续性 其他收益 42,214,792.70 6.70% 主要拆迁补贴等政府补助 不具有可持续性 资产处置收益 540,778,868.07 85.78% 主要仓储珞狮路拆迁收益 不具有可持续性 四、资产及负债状况 （一）资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,278,036,973.91 15.97% 1,099,051,007.35 14.17% 1.80% 收到仓储门店房产拆迁补偿 应收账款 80,097,695.16 1.00% 85,265,605.98 1.10% -0.10% 存货 1,343,933,959.26 16.79% 1,196,700,152.20 15.43% 1.36% 新增卖场及元旦春节两节备货使存 货增加 投资性房地产 47,949,257.30 0.60% 49,449,552.86 0.64% -0.04% 长期股权投资 262,662,593.16 3.28% 203,340,635.65 2.62% 0.66% 本期增加对公司并购基金的投资 固定资产 3,432,795,116.25 42.89% 3,558,957,689.82 45.89% -3.00% 本期仓储珞狮路卖场拆迁处置其房 屋资产 在建工程 33,229,859.61 0.42% 25,601,251.70 0.33% 0.09% 短期借款 283,477,500.00 3.54% 680,000,000.00 8.77% -5.23% 本期减少银行贷款 （二）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （三）截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面余额 受限原因 货币资金 62,239,420.64 票据保证金 合 计 62,239,420.64 五、投资状况