新大洲控股股份有限公司 资产负债表(续) 2018年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注十三 期末余额 年初余额 流动负债 短期借款 24.000.000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 3,400,140.95 4,757,154.22 应交税费 51.599166.99 其他应付款 196,120,45547 144.660.739.06 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2800000 其他流动负债 流动负债合计 530.580.058.42 225.017060.2 非流动负债 长期借款 280,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 流动负债合计 280,000,000.00 负债合计 530,580058 505,017,060.27 所有者权益 本 814,064,000.00 814,064,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 261,926,8106 261,926,81060 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16979997442 169.799.974.42 般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 1,936,833,706681,985,128433 负债和所有者权益总计 2,467413,765.102,490,145493.82 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第4页报表 第 4 页 新大洲控股股份有限公司 资产负债表（续） 2018 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十三 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 24,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 3,400,140.95 4,757,154.22 应交税费 51,059,462.00 51,599,166.99 其他应付款 196,120,455.47 144,660,739.06 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 280,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 530,580,058.42 225,017,060.27 非流动负债： 长期借款 280,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 280,000,000.00 负债合计 530,580,058.42 505,017,060.27 所有者权益： 股本 814,064,000.00 814,064,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 261,926,810.60 261,926,810.60 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 169,799,974.42 169,799,974.42 一般风险准备 未分配利润 691,042,921.66 739,337,648.53 所有者权益合计 1,936,833,706.68 1,985,128,433.55 负债和所有者权益总计 2,467,413,765.10 2,490,145,493.82 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：