北京银行股份有限公司 2017年度合并及银行现金流量表 除特别注明外,金额单位均为人民币百万元) 合并 本行 项目 附注七 2017年 016年 2017年2016年 、经营活动产生的现金流量 吸收存款和同业及其他金融机构存 放款项净增加额 69984 85,005 69292 85606 向中央银行借款净增加额 10479 32986 10.500 33,000 存放中央银行和同业及其他金融机 构款项净减少额 83.519 82.290 拆出资金净减少额 47.145 拆入资金净增加额 1,140 收取利息的现金 56.161 58671 55,148 收取手续费及佣金的现金 11,898 收到其他与经营活动有关的现金 8.268 13.603 002 12813 经营活动现金流入小计 266075245715 261040245640 发放贷款和垫款净增加额 (181892)(127,738)(175620)(130,261 存放中央银行和同业及其他金融机 构款项净增加额 (34459) (34446) 拆入资金净减少额 (5203) 6403) 交易性金融资产净增加额 (6.609)(20.410) (6622) (20.978) 支付利息的现金 (33370)(30729)(32,725)(30,180) 支付手续费及佣金的现金 (576) 545)(563)(543) 支付给职工以及为职工支付的现金 (5891) 5433)(5,700)(5303) 支付的各项税费 (10911)(9037)(10.581)(8.908 支付其他与经营活动有关的现金 9078)(_22657)(8542)(_20642) 经营活动现金流出小计 (253530)(251008) (246756)(251261) 经营活动产生的现金流量净额49 12545 5293) 14284(5621) 、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 216,861212,876 216,345211,880 取得投资收益收到的现金 31.898 20.530 31.827 20.492 处置固定资产和其他长期资产收到 的现金 47 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 248.905 233.635 248.319232.599 对子公司、联营、合营企业投资支 付的现金 (200) (315)(61) 投资支付的现金 (371368)(427,721)(372883)(425923) 购建固定资产和其他长期资产支付 的现金 (5470)(4106)(5189)(4062) 投资活动现金流出小计 (377038)(431827) (378387)(430046) 投资活动产生的现金流量净额 (128133)(198192) 130068)(197447 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 15北京银行股份有限公司 2017 年度合并及银行现金流量表 （除特别注明外，金额单位均为人民币百万元） 15 合并 本行 项目 附注七 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 一、经营活动产生的现金流量 吸收存款和同业及其他金融机构存 放款项净增加额 69,984 85,005 69,292 85,606 向中央银行借款净增加额 10,479 32,986 10,500 33,000 存放中央银行和同业及其他金融机 构款项净减少额 83,519 - 82,290 - 拆出资金净减少额 21,895 47,145 25,160 48,532 拆入资金净增加额 - 831 - 1,140 收取利息的现金 60,032 56,161 58,671 55,148 收取手续费及佣金的现金 11,898 9,984 11,125 9,401 收到其他与经营活动有关的现金 8,268 13,603 4,002 12,813 经营活动现金流入小计 266,075 245,715 261,040 245,640 发放贷款和垫款净增加额 (181,892) (127,738 ) (175,620) (130,261 ) 存放中央银行和同业及其他金融机 构款项净增加额 - ( 34,459 ) - ( 34,446 ) 拆入资金净减少额 ( 5,203) - ( 6,403) - 交易性金融资产净增加额 ( 6,609) ( 20,410 ) ( 6,622) ( 20,978 ) 支付利息的现金 ( 33,370) ( 30,729 ) ( 32,725) ( 30,180 ) 支付手续费及佣金的现金 ( 576) ( 545 ) ( 563) ( 543 ) 支付给职工以及为职工支付的现金 ( 5,891) ( 5,433 ) ( 5,700) ( 5,303 ) 支付的各项税费 ( 10,911) ( 9,037 ) ( 10,581) ( 8,908 ) 支付其他与经营活动有关的现金 ( 9,078) ( 22,657 ) ( 8,542) ( 20,642 ) 经营活动现金流出小计 (253,530) (251,008 ) (246,756) (251,261 ) 经营活动产生的现金流量净额 49 12,545 ( 5,293 ) 14,284 ( 5,621 ) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 216,861 212,876 216,345 211,880 取得投资收益收到的现金 31,898 20,530 31,827 20,492 处置固定资产和其他长期资产收到 的现金 47 123 48 121 收到其他与投资活动有关的现金 99 106 99 106 投资活动现金流入小计 248,905 233,635 248,319 232,599 对子公司、联营、合营企业投资支 付的现金 ( 200) - ( 315) ( 61 ) 投资支付的现金 (371,368) (427,721 ) (372,883) (425,923 ) 购建固定资产和其他长期资产支付 的现金 ( 5,470) ( 4,106 ) ( 5,189) ( 4,062 ) 投资活动现金流出小计 (377,038) (431,827 ) (378,387) (430,046 ) 投资活动产生的现金流量净额 (128,133) (198,192 ) (130,068) (197,447 ) 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分