冷2例 令某企业日现金的标准差为60万元,有价证券 的年利率为10%,每次有价证券的转换成本 为2万元,最低现金余额控制量为150万元。 冷g=26888 令M=268.88+150=41888 令H=3*268.88+150=956.64 令现金平均余额=50851❖ 2例 ❖ 某企业日现金的标准差为60万元，有价证券 的年利率为10%，每次有价证券的转换成本 为2万元，最低现金余额控制量为150万元。 ❖ g=268.88 ❖ M=268.88+150=418.88 ❖ H=3*268.88+150=956.64 ❖ 现金平均余额=508.51