北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 正极材料生产基地项目一期工程”募集资金专用账户中,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和 保荐代表人。 2011年5月16日,经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,公司决定从“江苏锂电正极材料生 产基地项目一期工程”募集资金17,196.91万元中使用10,000元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司 己于2011年11月14日将该笔资金归还至募集资金专户 2011年11月17日,经公司2011年第四次临时股东大会审议通过,公司从“江苏锂电正极材料生产 基地项目一期工程”募集资金中使用10,000元闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过6个月 公司已于2012年5月11日将该笔募集资金按时归还至募集资金专户 2012年5月16日,经公司2011年年度股东大会审议通过,公司决定变更江苏海门募集资金投资项目 实施方式,将该项目投资总额由原来的17,196.91万元调整为2,:870万元,其中使用募集资金21, 元,其余部分由公司自筹解决。同时,公司决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资 2,365万元中使用10.000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2012年11月 日,公司已将10,000元归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户 2012年11月22日,经公司2012年第六次临时股东大会审议通过,公司决定从“江苏锂电正极材料 生产基地一期工程”项目募集资金21,365万元中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用 期限不超过股东大会审议通过之日起6个月。公司承诺将于该笔募集资金使用期限届满前归还至募集资金 专户。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金中,17,735.84万元存放于公司募集资金专户中管理(其中112.87万元存放于 用途及去向 公司募集资金专户),其中包含有本报告期产生的725.55万元的存款利息净收入(利息收入726.07万元扣 除0.53万元银行手续费)。另有暂时补充流动资金10,000元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 (4)非募集资金投资的重大项目情况 口适用√不适用 (5)证券投资情况 口适用√不适用北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 26 正极材料生产基地项目一期工程”募集资金专用账户中，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和 保荐代表人。 2011 年 5 月 16 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定从“江苏锂电正极材料生 产基地项目一期工程”募集资金 17,196.91 万元中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司 已于 2011 年 11 月 14 日将该笔资金归还至募集资金专户。 2011 年 11 月 17 日，经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司从“江苏锂电正极材料生产 基地项目一期工程”募集资金中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。 公司已于 2012 年 5 月 11 日将该笔募集资金按时归还至募集资金专户。 2012 年 5 月 16 日，经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司决定变更江苏海门募集资金投资项目 实施方式，将该项目投资总额由原来的 17,196.91 万元调整为 22,870 万元，其中使用募集资金 21,365 万 元，其余部分由公司自筹解决。同时，公司决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金 21,365 万元中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。 2012 年 11 月 8 日，公司已将 10,000 万元归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户。 2012 年 11 月 22 日，经公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过，公司决定从“江苏锂电正极材料 生产基地一期工程”项目募集资金 21,365 万元中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限不超过股东大会审议通过之日起 6 个月。公司承诺将于该笔募集资金使用期限届满前归还至募集资金 专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金中，17,735.84 万元存放于公司募集资金专户中管理（其中 112.87 万元存放于子 公司募集资金专户)，其中包含有本报告期产生的 725.55 万元的存款利息净收入（利息收入 726.07 万元扣 除 0.53 万元银行手续费）。另有暂时补充流动资金 10,000 万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 （4）非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 （5）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用