序项目 合计算期 12 n 1现金流入 11销售(营业)收入 1.2回收固定资产余值 13回收流动资金 14其他现金流入 2现金流出 21项目资本金 22借款本金偿还 23借款利息支付 24经营成本 25销售税金及附加 26增值税 27所得税 28其他现金流出 3净现金流量序号 项目 合计 计算期 1 2 … n 1 现金流入 1.1 销售 (营业 )收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 1.4 其他现金流入 2 现金流出 2.1 项目资本金 2.2 借款本金偿还 2.3 借款利息支付 2.4 经营成本 2.5 销售税金及附加 2.6 增值税 2.7 所得税 2.8 其他现金流出 3 净现金流量