天茂实业集团股份有限公司2018年年度报告全文 2018年,公司投资资产规模及生息资产规模持续上升。截止2018年末,公司总资产为1, 707.79亿元,扣除债券回购融入资金余额和独立账户资产余额后总资产1,631.34亿元,较2017 年底增加457.03亿元。 1、投资组合情况 单位:人民币百万元 2018年12月3日2017年12月3日 增减变动 投资资产分 13504009 112,81524 19.70% 按投资对象分类 定期存款2 1,889.3 3,77976 50.01 债券 15,885.09 21.25 基础设施投资 2,26462 2,44667 信托计划 27,24381 28,069.62 基金 1,30808 2o0 股票 7381.79 137808 -4482% 也产 投资性房地 924484 751% 现金及现金等价物 l8,187.55 6,2796 18963% 长期股权投资 12,983.84 1089146 19.21% 其他投资 38651.14 2527298 52.93% 按投资意图分类 可供出售金融资产 59960.93 46,114.54 30.03% 有至到期投资 2,653.96 3,83903 30.87 贷款及应收款项 29,641.4 30.722 3.52% 交易性金融资产 4.16478 现金及现金等价物 18,187.55 627967 18963 长期股权投资 12,983.84 19.21 其他 11.612.38 10803.73 748 1.相关投资资产不包含独立账户资产中对应的投资资产 2.定期存款主要包括定期存款、存出资本保证金、同业存单。 3.其他投资主要包括资产管理公司产品、参股公司股权、股权投资基金、保户质押贷款 买入返售金融资产 4.其他主要包括定期存款、存出资本保证金、保户质押贷款、买入返售金融资产、投资 性房地产等 截止本报告期末,公司投资资产规模为1,350.40亿元,较上年末增长19.70%,主要来源 于公司经营收益增加和保险业务净现金流入。 截止本报告期末,定期存款占总投资资产比例为1.40%,占比较上年末减少1.95个百分点 15天茂实业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2018年，公司投资资产规模及生息资产规模持续上升。截止2018年末，公司总资产为1， 707.79亿元，扣除债券回购融入资金余额和独立账户资产余额后总资产1，631.34亿元，较2017 年底增加457.03亿元。 1、投资组合情况 单位：人民币百万元 2018年12月31日 2017年12月31日 增减变动 投资资产（1） 135,040.09 112,815.24 19.70% 按投资对象分类 定期存款（2） 1,889.33 3,779.76 -50.01% 债券 15,885.09 13,101.38 21.25% 基础设施投资 2,264.62 2,446.67 -7.44% 信托计划 27,243.81 28,069.62 -2.94% 基金 1,308.08 996.31 31.29% 股票 7,381.79 13,378.08 -44.82% 投资性房地产 9,244.84 8,599.31 7.51% 现金及现金等价物 18,187.55 6,279.67 189.63% 长期股权投资 12,983.84 10,891.46 19.21% 其他投资（3） 38,651.14 25,272.98 52.93% 按投资意图分类 可供出售金融资产 59,960.93 46,114.54 30.03% 持有至到期投资 2,653.96 3,839.03 -30.87% 贷款及应收款项 29,641.43 30,722.02 -3.52% 交易性金融资产 - 4,164.78 现金及现金等价物 18,187.55 6,279.67 189.63% 长期股权投资 12,983.84 10,891.46 19.21% 其他（4） 11,612.38 10,803.73 7.48% 注： 1. 相关投资资产不包含独立账户资产中对应的投资资产。 2. 定期存款主要包括定期存款、存出资本保证金、同业存单。 3. 其他投资主要包括资产管理公司产品、参股公司股权、股权投资基金、保户质押贷款、 买入返售金融资产等。 4. 其他主要包括定期存款、存出资本保证金、保户质押贷款、买入返售金融资产、投资 性房地产等。 截止本报告期末，公司投资资产规模为1,350.40亿元，较上年末增长19.70%，主要来源 于公司经营收益增加和保险业务净现金流入。 截止本报告期末，定期存款占总投资资产比例为1.40%，占比较上年末减少1.95个百分点