天茂实业集团股份有限公司2018年年度报告全文 主要是公司投资策略的调整及部分投资资产到期。 截止本报告期末,信托计划投资占总投资资产比例为20.17%,占比较上年末减少4.71个 百分点,主要是本年根据市场情况和投资策略适当降低配置信托计划。 截止本报告期末,基金投资占总投资资产比例为0.97%,占比较上年末增加0.09个百分点; 股票投资占总投资资产比例为5.47%,占比较上年末下降6.39个百分点,主要是受市场原因和 宏观经济的影响,公司调整资产配置结构所致。 截止本报告期末,现金及现金等价物占总投资资产比例为13.47%,占比较上年末增加7.9 个百分点,主要是公司根据市场行情,增加持有现金类资产,保持充足的流动性。 截止本报告期末,其他投资占总投资资产比例为28.62%,占比较上年末增加6.22个百分 点,公司调整资产配置结构所致 从投资意图来看,截至本报告期末,贷款及应收款项较上年末微降3.52%,持有至到期投 资较上年末下降30.87%,可供出售金融资产较上年末增长30.03%,长期股权投资较上年末增 长19.21%,现金及现金等价物较上年末增长189.63%,主要原因是公司总资产增加,投资资产 总体增加以及资产配置结构调整所致。 2、投资收益情况 单位:人民币百万元 2018年 2017年 增减变动 存出资本保证金 定期存款 61.38 45.18 35.86% 买入返售金融资产 058 供出售金融资产 4,923.75 468163 5.17% 時有至到期投资 199.73 款及应收款项 3,113.l 2,2817 36.4 长期股权投资 148.7 283.5 47.56% 交易性金融资产 14665 92.88% 其他 81256 515.15 5773% 总投资收益 8,211 年化总投资收益率 669% 783% 1.14% 1、其他主要包括现金及现金等价物利息收入、租金收入等 2、计算总投资收益率时所使用的投资收益是扣除了回购利息及投资税金等支出后的投资 收益净额 本报告期内,公司实现总投资收益93.03亿元,同比增加13.29%,年化总投资收益率为 6.69%,与上年基本持平,公司始终秉承稳健的投资策略,保证投资收益的整体稳定性 16天茂实业集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 主要是公司投资策略的调整及部分投资资产到期。 截止本报告期末，信托计划投资占总投资资产比例为20.17%，占比较上年末减少4.71个 百分点，主要是本年根据市场情况和投资策略适当降低配置信托计划。 截止本报告期末，基金投资占总投资资产比例为0.97%，占比较上年末增加0.09个百分点； 股票投资占总投资资产比例为5.47%，占比较上年末下降6.39个百分点，主要是受市场原因和 宏观经济的影响，公司调整资产配置结构所致。 截止本报告期末，现金及现金等价物占总投资资产比例为13.47%，占比较上年末增加7.9 个百分点，主要是公司根据市场行情，增加持有现金类资产，保持充足的流动性。 截止本报告期末，其他投资占总投资资产比例为28.62%，占比较上年末增加6.22个百分 点，公司调整资产配置结构所致。 从投资意图来看，截至本报告期末，贷款及应收款项较上年末微降3.52%，持有至到期投 资较上年末下降30.87%，可供出售金融资产较上年末增长30.03%，长期股权投资较上年末增 长19.21%，现金及现金等价物较上年末增长189.63%，主要原因是公司总资产增加，投资资产 总体增加以及资产配置结构调整所致。 2、投资收益情况 单位：人民币百万元 2018年 2017年 增减变动 存出资本保证金 32.42 30.78 5.33% 定期存款 61.38 45.18 35.86% 买入返售金融资产 0.58 - 可供出售金融资产 4,923.75 4,681.63 5.17% 持有至到期投资 199.73 226.87 -11.96% 贷款及应收款项 3,113.11 2,281.78 36.43% 长期股权投资 148.70 283.57 -47.56% 交易性金融资产 10.44 146.65 -92.88% 其他 （1） 812.56 515.15 57.73% 总投资收益 9,302.67 8,211.61 13.29% 年化总投资收益率 6.69% 7.83% -1.14% 1、其他主要包括现金及现金等价物利息收入、租金收入等。 2、计算总投资收益率时所使用的投资收益是扣除了回购利息及投资税金等支出后的投资 收益净额。 本报告期内，公司实现总投资收益93.03亿元，同比增加13.29%，年化总投资收益率为 6.69%，与上年基本持平，公司始终秉承稳健的投资策略，保证投资收益的整体稳定性