呆利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 总资 总资较上 产的 产的期期 比例 比例末变 (%) (%)动比 例(%) 应收账款1,611632,098.690.343,14,762,238.780.78-48.70收回应收账款 预付款项|39,312,716,607.708.4025,381,802,239.386.2954.89 预付工程款、地价款投 入增加 可供出售 对外投资增加,主要是 金融资产 998,196,850.530.21 99,703363.470.02901.17 对粤高速A等投资 对联营合营企业的投 长期股权 14,751,151,705.083.154,819,290,328.231.19206.09资以及确认的投资损 投资 益的调整增加 短期借款 409,0000.093,100,89,970.000.77-86.81偿还短期借款 「应付票据2,60420,03740.561,7849,43.670.4|45.89票据支付增加 与联营、合营企业及子 其他应付 48,352,0939,0387210.3329,599,895799017.3363.35公司合作方股东往来 款 款增加 年内到 期的非流|12,823,992,000.002.7432,194,271,673.007.97-60.17偿还一年内到期借款 动负债 应付债券30,125,590,358.186.4418,393,297,869.734.5563.79 新发行公司债与中期 票据 [资本公积14,86190393.186954597,62.341.721.06非公开发行股本溢价 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 截至2016年12月31日,公司所有权受限资产主要是金融机构借款而设定的抵押资产,包括存货、 投资性房地产和固定资产等。此外,公司部分货币资金为履约保证金存款,在履约期间使用权受到限制。 具体情况如下表所示 单位:万元币种:人民币 项目 用途 账面价值 货币资金 履约保证金存款 26,354.60 存货 抵押借款 2,586,328.45 投资性房地产 抵押借款 568,985.77 固定资产 抵押借款 81,751.46 合计 3,263,420.28 3.其他说明 口适用√不适用 14/57保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 14/57 总资 产的 比例 （%） 总资 产的 比例 （%） 较上 期期 末变 动比 例（%） 应收账款 1,611,632,098.69 0.34 3,141,762,238.78 0.78 -48.70 收回应收账款 预付款项 39,312,716,607.70 8.40 25,381,802,239.38 6.29 54.89 预付工程款、地价款投 入增加 可供出售 金融资产 998,196,850.53 0.21 99,703,363.47 0.02 901.17 对外投资增加，主要是 对粤高速 A 等投资 长期股权 投资 14,751,151,705.08 3.15 4,819,290,328.23 1.19 206.09 对联营合营企业的投 资以及确认的投资损 益的调整增加 短期借款 409,000,000.00 0.09 3,100,899,970.00 0.77 -86.81 偿还短期借款 应付票据 2,604,209,033.74 0.56 1,784,995,433.67 0.44 45.89 票据支付增加 其他应付 款 48,352,039,038.72 10.33 29,599,895,799.01 7.33 63.35 与联营、合营企业及子 公司合作方股东往来 款增加 一年内到 期的非流 动负债 12,823,992,000.00 2.74 32,194,271,673.00 7.97 -60.17 偿还一年内到期借款 应付债券 30,125,590,358.18 6.44 18,393,297,869.73 4.55 63.79 新发行公司债与中期 票据 资本公积 14,886,679,093.79 3.18 6,954,597,662.34 1.72 114.06 非公开发行股本溢价 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 截至 2016 年 12 月 31 日，公司所有权受限资产主要是金融机构借款而设定的抵押资产，包括存货、 投资性房地产和固定资产等。此外，公司部分货币资金为履约保证金存款，在履约期间使用权受到限制。 具体情况如下表所示： 单位：万元 币种：人民币 项目 用途 账面价值 货币资金 履约保证金存款 26,354.60 存货 抵押借款 2,586,328.45 投资性房地产 抵押借款 568,985.77 固定资产 抵押借款 81,751.46 合计 3,263,420.28 3. 其他说明 □适用√不适用