资产负贵表 负及所有者权盘 月初量 月寒量 46000071934.00 23230004820621 50000 所有者权益合计 4270003407 产及其性资产合 ■[743001060340食及质有权慧计78430001004.01
资 产 负 债 表 编制单位： 2005年9月30日 单位：人民币元 资 产 注释 月初数 月末数 负债及所有者权益 注释 月初数 月末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 47,400 .00 247,184 .00 短期借款 140,000 .00 190,000 .00 短期投资 - - 应付票据 35,000 .00 90,000 .00 应收票据 25,000 .00 - 应付账款 20,800 .00 120,000 .00 应收股利 - - 预收账款 - - 应收利息 - - 代销商品款 - - 应收账款 58,100 .00 58,100 .00 应付工资 - - 减：坏账准备 300 .00 450 .00 应付股利 20,000 .00 30,000 .00 应收账款净额 57,800 .00 57,650 .00 应付福利费 - - 预付账款 - - 应交税金 34,100 .00 51,066 .22 应收补贴款 - - 其他应交款 - - 其他应收款 1,100 .00 800 .00 其他应付款 400 .00 400 .00 存货 290,000 .00 397,200 .00 预提费用 2,000 .00 600 .00 减：存货跌价准备 - - 一年内到期的流动负债 存货净额 290,000 .00 397,200 .00 其他流动负债 待摊费用 20,000 .00 17,500 .00 流动负债合计 252,300 .00 482,066 .22 待处理流动资产净损失 300 .00 -1,000 .00 长期负债： 一年内到期的长期债券投资 长期借款 - - 其他流动资产 应付债券 - - 流动资产合计 441,600 .00 719,334 .00 长期应付款 - - 长期投资： 其他长期负债 长期股权投资 - - 长期负债合计 - - 长期债权投资 - - 递延税款贷项 长期投资合计 - - 负债合计 252,300 .00 482,066 .22 长期投资减值准备 - - 所有者权益： 长期投资净额 - - 股本 500,000 .00 500,000 .00 固定投资： 资本公积 - - 固定资产原值 400,000 .00 400,000 .00 盈余公积 32,000 .00 77,967 .78 减：累计折旧 57,300 .00 59,300 .00 公益金 固定资产净值 342,700 .00 340,700 .00 任意公积金 固定资产清理 - - 未分配利润 - - 工程物资 - - 所有者权益合计 532,000 .00 577,967 .78 在建工程 - - 待处理固定资产净损失 固定资产合计 342,700 .00 340,700 .00 无形及递延资产： 无形资产 - - 开办费 长期待摊费用 - - 递延资产 无形资产及其他资产合计 - - 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资产总计 784,300 .00 1,060,034 .00 负债及所有者权益总计 784,300 .00 1,060,034 .00 单位负责人： 财务负责人： 复核： 制表：
利润衰 2005年9月30日 (亏损以负号“-”填列 减营业外支出 《亏损以负号”填列 单位负责人: 财务负责人 利润分配表 2005年度 编制单位 单位:人民币元 本年实际上年实 匚、可供分配利 及裡利基金 提取企业发展基金 转作股本的普通股股利
利 润 表 2005年9月30日 编制单位： 单位：人民币元 项 目 注释 本月数 全年数 一、主营业务收入 470,000.00 减：主营业务成本 360,000.00 主营业务税金及附加 23,500.00 二、主营业务利润（亏损以负号“-”填列） 86,500.00 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 3,091.00 财务费用 - 三、营业利润（亏损以负号“-”填列） 83,409.00 加：投资收益（亏损以负号“-”填列） - 补贴收入 - 营业外收入 125.00 减：营业外支出 - 四、利润总额（亏损以负号“-”填列） 83,534.00 减：所得税 - 五、净利润 83,534.00 单位负责人： 财务负责人： 利润分配表 2005年度 编制单位： 单位：人民币元 项目 注释 本年实际 上年实际 一、净利润 - 加：年初未分配利润 其他转入 二、可供分配利润 - 提取比例 减：提取法定盈余公积 - 5% 提取法定公益金 - 5% 提取职工奖励及福利基金 - 5% 提取储备基金 - 5% 提取企业发展基金 - 5% 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 - 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - 5% 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 -
现盒沆量表 2005年9月 行次注释 一、经曹活动产生的现金流量 务收到的现金 485.0000 其他与经营活动有关的现金 务支付的现金 皮村给取工以及为职工支付的现会 皮付的各项费 皮付的其与经营话动有关的现念 419100 流量净额 的现金流量 取得 [置固定资产无形资产和其怆长期资产而收到的现金浄飄 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 皮付的其他与授资活动有关的现全 生的现金流量净 、鄉糈动产生的異血流 收投资所收到的现金 段到的其他与第活动有关的现 50.0000 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 皮付的其与筹资活动有关的现念 四、汇率变动对金的影响 压五、金及金专价物净增加
现 金 流 量 表 2005年9月 编制单位：××股份有限公司 单位人民币元 项 目 行次 注释 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 485,000.00 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 443.00 现金流入小计 485,443.00 购买商品接受劳务支付的现金 335,800.00 支付给职工以及为职工支付的现金 12,000.00 支付的各项税费 34,100.00 支付的其他与经营活动有关的现金 4,191.00 现金流出小计 386,091.00 经营活动产生的现金流量净额 99,352.00 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 50,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 50,000.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 50,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 149,352.00
生要财务指标 2005年9月 项 目 注释本期数 主营业务收入(元) 470,000.00 净利润(元 83,534.00 总资产(元) 1,060,034.00 所有者权益(股东权益)(元) 577,967.78 每股收益(元/股) 0.1671 每股净资产(元/股) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.1987 争资产收益率(%) 14,45
主 要 财 务 指 标 2005年9月 项 目 注释 本期数 主营业务收入(元） 470,000.00 净利润（元） 83,534.00 总资产（元） 1,060,034.00 所有者权益（股东权益）（元） 577,967.78 每股收益（元/股） 0.1671 每股净资产（元/股） 1.1559 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1987 净资产收益率（%） 14.45
