交通银行借款合 (适用于中方股本外汇贷款) 编号: 借款方: 法定代表人: 法定地址 贷款方:交通银行 行 法定代表人 法定地址: 应借款方于 年月日的申请,贷款方愿意向借款方提供股本 贷款。借贷双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《借款合同条例》以及交 通银行有关业务办法的规定,经过平等协商达成以下条款,以资共同遵照执行。 第一条借款币种、金额和期限 1借款币种: 借款金额 大
交通银行借款合 （适用于中方股本外汇贷款） 编号： 借款方： 法定代表人： 法定地址： 贷款方：交通银行 行 法定代表人： 法定地址： 应借款方于 年 月 日的申请，贷款方愿意向借款方提供股本 贷款。借贷双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《借款合同条例》以及交 通银行有关业务办法的规定，经过平等协商达成以下条款，以资共同遵照执行。 第一条 借款币种、金额和期限 １．１ 借款币种： １．２ 借款金额： （大
1.3借款期限 借款期限为_年,自第一笔提款之日起算。 第二条借款用途 借款限用于对 的投资。 第三条提款 3.1借款方按第一条规定的借款额提款均必须满足下列全部条件后方可 进行: (1)已提供第二条所述投资项目列入国家固定资产投资计划的证明 (2)已提供贷款方认可的项目预(概)算资金已全部落实的证明,包括拨 款和发行股标、债券的批准件;各类已签署生效的融资合同副本;注册外投资或 /和自有资金已落实的证明等 (3)已提供贷款方认可的还款担保;抵押合同已办妥登记及公证手续; (4)借款方自筹注册资本金已按有关规定缴纳 (5)投资项目外方注册资本金已按有关规定缴纳;
写： ） １．３ 借款期限： 借款期限为 年，自第一笔提款之日起算。 第二条 借款用途 ２．１ 借款限用于对 的投资。 第三条 提款 ３．１ 借款方按第一条规定的借款额提款均必须满足下列全部条件后方可 进 行： （１）已提供第二条所述投资项目列入国家固定资产投资计划的证明； （２）已提供贷款方认可的项目预（概）算资金已全部落实的证明，包括拨 款和发行股标、债券的批准件；各类已签署生效的融资合同副本；注册外投资或 ／和自有资金已落实的证明等； （３）已提供贷款方认可的还款担保；抵押合同已办妥登记及公证手续； （４）借款方自筹注册资本金已按有关规定缴纳； （５）投资项目外方注册资本金已按有关规定缴纳；
(6)未发生第9.1条款所列任何一种违约行为 (7)其它 3.2提供期限为 个月。自本合同签订生效之日起算。在提款期 限内,借款方应按下列计划提款 计划提款 金额 年 季 月 3.3借款方如需调整提款计划,应提前十五天通知贷款方,并经贷款方 同意。提款期到期,未提贷款部分即自动注销 3.4借款方办理提款,应提前」 个银行营业日提交有效借款凭 第四条利息和费用 4.1借款利率
（６）未发生第９．１条款所列任何一种违约行为； （７）其它； ３．２ 提供期限为 个月。自本合同签订生效之日起算。在提款期 限内，借款方应按下列计划提款： 计 划 提 款 金 额 年 季 月 ３．３ 借款方如需调整提款计划，应提前十五天通知贷款方，并经贷款方 同意。提款期到期，未提贷款部分即自动注销。 ３．４ 借款方办理提款，应提前 个银行营业日提交有效借款凭 证。 第四条 利息和费用 ４．１ 借款利率
借款年率为 利息每 计收一次,结算日为 计息方法:以三百六十天为一年,按贷款余额和实际用款天数计收利息。 4.2承诺费。如借款方未按第3.2条款规定的季度提款计划提用贷款, 又未按第3.3条款规定提前通知调整提款计划,贷款方有权按未提或超提金额 的‰一次性收取承诺费。 4.3管理费。借款方应在第一次提款时按合同借款金额的」 次 性向贷款方支付管理费,管理费以人民币支付(以支付当日国家外汇管理局公布 的外汇中间价折算)。 凡因签订和履行本合同及其附属文件而发生的其他费用均由借款方 承担 4.5借款方应于结算日主动支付利息。如结算日为非银行营业日,则顺 延至下一个银行营业日支付,届时未付,贷款方有权主动从借款方的存款帐户中 扣收。如存款不足以支付利息,对应付未付利息,贷款方可计收复利。 4.6除4.3条款项下费用外,其他各项利息、费用均以所借币种支付
借款年率为 利息每 计收一次，结算日为 计息方法：以三百六十天为一年，按贷款余额和实际用款天数计收利息。 ４．２ 承诺费。如借款方未按第３．２条款规定的季度提款计划提用贷款， 又未按第３．３条款规定提前通知调整提款计划，贷款方有权按未提或超提金额 的 ‰一次性收取承诺费。 ４．３ 管理费。借款方应在第一次提款时按合同借款金额的 ％一次 性向贷款方支付管理费，管理费以人民币支付（以支付当日国家外汇管理局公布 的外汇中间价折算）。 ４．４ 凡因签订和履行本合同及其附属文件而发生的其他费用均由借款方 承担。 ４．５ 借款方应于结算日主动支付利息。如结算日为非银行营业日，则顺 延至下一个银行营业日支付，届时未付，贷款方有权主动从借款方的存款帐户中 扣收。如存款不足以支付利息，对应付未付利息，贷款方可计收复利。 ４．６ 除４．３条款项下费用外，其他各项利息、费用均以所借币种支付
第五条还款 5.1借款方应以自有资金及其他可还贷资金归还本贷款。本贷款项下投 资项目的红利分配应首先用于归还本贷款。 5.2借款方应在第1.3条款规定期限内以所借币种归还全部借款本金 借款本金每半年归还一次,分期还清:第一期还款在第一笔提款之日后 个月进行,各期还款金额见下表: 期序 金额 序数 币种: 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期
第五条 还款 ５．１ 借款方应以自有资金及其他可还贷资金归还本贷款。本贷款项下投 资项目的红利分配应首先用于归还本贷款。 ５．２ 借款方应在第１．３条款规定期限内以所借币种归还全部借款本金。 借款本金每半年归还一次，分 期还清；第一期还款在第一笔提款之日后 个月进行，各期还款金额见下表： 期 序 金 额 序数 年 季 月 币种： 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期
第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 5.3借款方在原定借款期限内不能按期归还贷款,应在计划还款日前 个月提出调整还款计划申请,经贷款方同意并对第5.2条款作出修订后执行 贷款到期(指分期还款计划中的最后一期),借款方因客观因素无力归还,最迟 应在贷款到期日前一个月提出展期申请,经贷款方同意展期的,借贷双方就本合 同中的借款期限、利率和还款计划部分作出补充和修订,展期贷款利率按修改后 期限的相应利率档次确定。 5.4借款方未按第5.2条款规定的分期还款计划按期如数还款,又未 经贷款方同意调整还款计划,对未还贷款部分贷款方有权从计划还款日后的第 天起在原订利率基础上加收20%的利息。 5.5借款方提前还款应经贷款方同意方可处理,并应提前」 个银 行营业日通知贷款方,提前还应在结息日并应按第5.2条所列还款期序的倒序 进行,而不能抵冲即将到期或下一期的还款
第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 ５．３ 借款方在原定借款期限内不能按期归还贷款，应在计划还款日前一 个月提出调整还款计划申请，经贷款方同意并对第５．２条款作出修订后执行。 贷款到期（指分期还款计划中的最后一期），借款方因客观因素无力归还，最迟 应在贷款到期日前一个月提出展期申请，经贷款方同意展期的，借贷双方就本合 同中的借款期限、利率和还款计划部分作出补充和修订，展期贷款利率按修改后 期限的相应利率档次确定。 ５．４ 借款方未按第５．２条款规定的分期还款计划按期如数还款，又未 经贷款方同意调整还款计划，对未还贷款部分贷款方有权从计划还款日后的第一 天起在原订利率基础上加收２０％的利息。 ５．５ 借款方提前还款应经贷款方同意方可处理，并应提前 个银 行营业日通知贷款方，提前还应在结息日并应按第５．２条所列还款期序的倒序 进行，而不能抵冲即将到期或下一期的还款
第六条担保 6.1本借款由提供还款担保(具体担保内容见附件)。如借款 方未能履行,贷款方可行使上述担保项下的权利。 第七条陈述与保证 7.1借款方向贷款方陈述并保证: (1)借款方是经工商行政管理部门登记注册的、独立的企事业法人,具有 履行本合同的资格和能力 (2)借款方已办妥签署本合同所需的所有批准和授权手续,并切实履行本 合同项下的义务; 3)借款方提供的一切报表、资料和情况是真实准确的,自向贷款方提出 本借款申请以来,借款方的综合财务状况未发生重大不利变化或未损害借款方履 行本合同项下义务的能力 (4)借款方未隐瞒任何已发生或即将发生的影响贷款方权益的下列事件 重大违纪违法或被索赔事件;B.未结案的诉讼仲裁事件;C.向第」
第六条 担保 ６．１ 本借款由 提供还款担保（具体担保内容见附件）。如借款 方未能履行，贷款方可行使上述担保项下的权利。 第七条 陈述与保证 ７．１ 借款方向贷款方陈述并保证： （１）借款方是经工商行政管理部门登记注册的、独立的企事业法人，具有 履行本合同的资格和能力； （２）借款方已办妥签署本合同所需的所有批准和授权手续，并切实履行本 合同项下的义务； （３）借款方提供的一切报表、资料和情况是真实准确的，自向贷款方提出 本借款申请以来，借款方的综合财务状况未发生重大不利变化或未损害借款方履 行本合同项下义务的能力； （４）借款方未隐瞒任何已发生或即将发生的影响贷款方权益的下列事件； Ａ．重大违纪违法或被索赔事件；Ｂ．未结案的诉讼仲裁事件；Ｃ．向第三
者提供信用担保、权益和资产抵押以及各类债务承诺;D.各类举债、欠债;E.其 他重大事件。 第7.1条款所述的第一项陈述与保证,亦作为借款方在每一笔提 款日和每一利息支付日作出的陈述与保证。 第八条约定事项 借款方按合资(作)合同规定缴足资本金后,应及时将出资证明和 注册资本验资报告副本交贷款方备存。 8.2借款方同意无条件接受贷款方的信贷检査和监督,并为之提供工作 便利,及时完整地提供本企业和投资企业的基建、生产、财务等计划及其执行情 况,按季报送有关统计、财务报表和其他资料。 8.3借款方为其他建设项目或投资项目采取抵押担保方式筹措建设资 金,借款方应同比例地向贷款方提供抵押品。借款方不会与第三方签订任何有损 于贷款方在本合同项下的权益或影响借款方履行本合同能力的合同或协议。 发生下列事件,借款方应事先征得贷款方同意 (1)以资产和收入为其他单位提供信用担保或设定抵押权;
者提供信用担保、权益和资产抵押以及各类债务承诺；Ｄ．各类举债、欠债；Ｅ．其 他重大事件。 ７．２ 第７．１条款所述的第一项陈述与保证，亦作为借款方在每一笔提 款日和每一利息支付日作出的陈述与保证。 第八条 约定事项 ８．１ 借款方按合资（作）合同规定缴足资本金后，应及时将出资证明和 注册资本验资报告副本交贷款方备存。 ８．２ 借款方同意无条件接受贷款方的信贷检查和监督，并为之提供工作 便利，及时完整地提供本企业和投资企业的基建、生产、财务等计划及其执行情 况，按季报送有关统计、财务报表和其他资料。 ８．３ 借款方为其他建设项目或投资项目采取抵押担保方式筹措建设资 金，借款方应同比例地向贷款方提供抵押品。借款方不会与第三方签订任何有损 于贷款方在本合同项下的权益或影响借款方履行本合同能力的合同或协议。 ８．４ 发生下列事件，借款方应事先征得贷款方同意： （１）以资产和收入为其他单位提供信用担保或设定抵押权；
(2)将本贷款项下投资股权以任何形式转让他人或设定抵押权。 第九条违约责任 9.1如果发生下列任何一种事件,借款方即构成违约: (1)借款方未能按第四条,第五条规定按期如数支付各项应付款项 (2)未按第二条规定使用贷款 (3)未能履行和遵守本合同项下应由借方履行和遵守的任何约定事项,如 果上述不履行或不遵守发生之后30天内没有得到补救或纠正 (4)借款方在本合同中所作的任何陈述与保证,或在递交的与本合同有关 的任何其他文件中的陈述与保证被证明其在作出、重复作出时,在任何重要方面 是不真实、不准确、或使人误解的 (5)借款方未能履行与第三者签订的其他任何借款或融资合同中的义务而 被采取信贷制裁措施; (6)担保人丧失担保资格或能力,或抵押品现值比原估价减少15%以上, 而借款方在接到贷款方有关通知后一个月内没有按贷款方要求提供或补充新的 还款担保 (7)借款方(被)申请破产 9.2贷款方未能按提款计划及时供应贷款即构成违约,但由于国家经济 政策和信贷政府变更者除外
（２）将本贷款项下投资股权以任何形式转让他人或设定抵押权。 第九条 违约责任 ９．１ 如果发生下列任何一种事件，借款方即构成违约： （１）借款方未能按第四条，第五条规定按期如数支付各项应付款项； （２）未按第二条规定使用贷款； （３）未能履行和遵守本合同项下应由借方履行和遵守的任何约定事项，如 果上述不履行或不遵守发生之后３０天内没有得到补救或纠正； （４）借款方在本合同中所作的任何陈述与保证，或在递交的与本合同有关 的任何其他文件中的陈述与保证被证明其在作出、重复作出时，在任何重要方面 是不真实、不准确、或使人误解的； （５）借款方未能履行与第三者签订的其他任何借款或融资合同中的义务而 被采取信贷制裁措施； （６）担保人丧失担保资格或能力，或抵押品现值比原估价减少１５％以上， 而借款方在接到贷款方有关通知后一个月内没有按贷款方要求提供或补充新的 还款担保； （７）借款方（被）申请破产。 ９．２ 贷款方未能按提款计划及时供应贷款即构成违约，但由于国家经济 政策和信贷政府变更者除外
9.3如借款方违约,贷款方有权立即同时或先后采取以下任何一种或数 种措施: (1)从借款方在贷款方的任何帐户中主动扣收欠款:; (2)对第9.1(2)条款所述违约事件,将挪用部分从挪用之日起在原 订利率基础上加收50%的罚息,并限期收回被挪用贷款: (3)对第9.1(3)、9.1(4)、9.1(6)条款所述违约事件, 从违约之日起按违约发生日借款余额和违约天数每天向借款方收取不高于万分 之五的违约金,直至违约行为纠正之日止;对其中无法纠正的行为则按违约发生 日的借款余额一次性收取不高于千分之三的违约金 (4)中止或终止借款方的部分或全部提款权利 (5)宣布贷款本息部分或全部到期并限期或立即偿付 (6)其他依本合同或/和依法律可采取的任何措施 贷款方因追索贷款而发生的一切费用和损失应由借款方负责。对贷款方采取 上述任何措施,借款方无条件放弃抗辩权。 9.4如贷款方违约,借款方可从违约之日起按违约金额和违约天数每天 向贷款方收取不高于万分之五的违约金,直至违约行为纠正之日为止。 第十条其他事项
９．３ 如借款方违约，贷款方有权立即同时或先后采取以下任何一种或数 种措施： （１）从借款方在贷款方的任何帐户中主动扣收欠款； （２）对第９．１（２）条款所述违约事件，将挪用部分从挪用之日起在原 订利率基础上加收５０％的罚息，并限期收回被挪用贷款； （３）对第９．１（３）、９．１（４）、９．１（６）条款所述违约事件， 从违约之日起按违约发生日借款余额和违约天数每天向借款方收取不高于万分 之五的违约金，直至违约行为纠正之日止；对其中无法纠正的行为则按违约发生 日的借款余额一次性收取不高于千分之三的违约金； （４）中止或终止借款方的部分或全部提款权利； （５）宣布贷款本息部分或全部到期并限期或立即偿付； （６）其他依本合同或／和依法律可采取的任何措施。 贷款方因追索贷款而发生的一切费用和损失应由借款方负责。对贷款方采取 上述任何措施，借款方无条件放弃抗辩权。 ９．４ 如贷款方违约，借款方可从违约之日起按违约金额和违约天数每天 向贷款方收取不高于万分之五的违约金，直至违约行为纠正之日为止。 第十条 其他事项