第二篇外汇交易 案例一：即期外汇交易操作 某年6月5日，中国银行广东省分行外汇资金部与香港中银集团外汇中心的一笔通 过路透社终端进行的即期USD/JPY外汇交易的对话实例，反映了一个完整交易的过程， 其中BCGD及GTCX分别为中国银行广东省分行及香港中银外汇中心在路透社交易系统 上的交易代码(Dealing Code)。请见表l。 交易结束后，双方的打印机都会各自将上述交易对话的内容记录打印下来，作为交 易的凭证。交易员可撕下打印内容并据此填写交易单，标明交易对手、买卖货币的金额、 汇价、起息日、买卖货币的结算指示及签名，连同打印纸一齐交交易室主管检查无误后 送交结算部门进行买卖交割。 BCGD:GTCX SPJPY 香港中银请报美元兑日元的即期汇价 GTCX:115.70/80 115.70/80 BCGD:YOURS USD2 (or sell USD2) 我卖200万美元给你 GTCX:OK DONE (or 2mio AGREED) 200万美元成交 CFMAT 115.70 证实在115.70 WE BUY USD? 我们买入美元200万 VAL 15 June.XX XX 卖出美元起息日为××××年6月15日 OUR USD PLS TOA 我的美元请划拨至A BANDA/C NO XXX 银行，账号为+++ TKS FOR THE DEAL N B 谢谢这笔交易，再见 BCGD:ALL AGREED 同意 MY JPY TO B 我的日元请划拨在B BAND A/C NO+++ 银行账号为+ TKS N BIBI FRD 谢谢你朋友，再见 3 第二 篇 外汇交易 案例一：即期外汇交易操作 某年 6 月 15 日，中国银行广东省分行外汇资金部与香港中银集团外汇中心的一笔通 过路透社终端进行的即期 USD/JPY 外汇交易的对话实例，反映了一个完整交易的过程， 其中 BCGD 及 GTCX 分别为中国银行广东省分行及香港中银外汇中心在路透社交易系统 上的交易代码（Dealing Code）。请见表 1。 交易结束后，双方的打印机都会各自将上述交易对话的内容记录打印下来，作为交 易的凭证。交易员可撕下打印内容并据此填写交易单，标明交易对手、买卖货币的金额、 汇价、起息日、买卖货币的结算指示及签名，连同打印纸一齐交交易室主管检查无误后 送交结算部门进行买卖交割。 BCGD：GTCX SP JPY 香港中银请报美元兑日元的即期汇价 GTCX：115.70/80 115.70/80 BCGD：YOURS USD2（or sell USD2） 我卖 200 万美元给你 GTCX：OK DONE （or 2mio AGREED） CFM AT 115.70 WE BUY USD2 VAL 15 June, ×××× OUR USD PLS TO A BAND A/C NO ××× TKS FOR THE DEAL N BI 200 万美元成交 证实在 115.70 我们买入美元 200 万 卖出美元起息日为××××年 6 月 15 日 我的美元请划拨至 A 银行，账号为＋＋＋ 谢谢这笔交易，再见 BCGD: ALL AGREED MY JPY TO B BAND A/C NO +++ TKS N BIBI FRD 同意 我的日元请划拨在 B 银行账号为+++ 谢谢你朋友，再见