内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1、资产及负债状况 单位 上期期 末数占 末数占本期期末 项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产金额较上情况 的比例 动比例(%) 货币资金 11051,003,654.0223.2121,823,06175.504.27-49.36 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 498,843.46 不适用 应收票据及应收账款 1,282,126,608.062.69949,737,204.591.93 35.00 其他应收款 154,559,158.760.32233,108,843.820.47-33.70 其他流动资产 5,000433575.1010.501,007,391,592.712.04396.37 在建工程 2,686,705,865.465.641,902,065,636.71 3.86 41.25 其他非流动资产 1,718,472,140.063.61724,981,891.331.47137.04 短期借款 1,523,000003.207,860,000001594-80.62 年内到期的非流动负债 33,128,853.960 24,191,543.48 长期应付款 13364814.170.2864,037,282.560.1310873 递延所得税负债 不适用 库存股 97,462,.825.000.20201,690,5250 41|-51.68 其他综合收益 375,236,186.820.79-71,393,31.81-0.14不适用 其他说明 (1)货币资金减少主要原因:本期筹资活动和投资活动现金流出所致 (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加原因:本期子公司套期工具(远 期外汇合约)公允价值变动所致 (3)应收票据及应收账款增加主要原因:本期应收商超及电商的销货款增加所致。 (4)其他应收款减少主要原因:子公司伊利财务有限公司本期收回存放中央银行和同业款 项的利息所致。 (5)其他流动资产增加主要原因:本期子公司伊利财务有限公司发生购买国债逆回购和质 押式报价回购的同业业务所致 (6)在建工程增加主要原因:北京商务运营中心项目本期增加所致。 (7)其他非流动资产增加主要原因:本期预付的工程和设备款增加,以及子公司惠商商业 保理有限公司应收保理款增加所致 (8)短期借款减少原因:本期偿还到期的银行借款所致。 16/206内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 16/206 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 11,051,003,654.02 23.21 21,823,066,175.50 44.27 -49.36 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 498,843.46 不适用 应收票据及应收账款 1,282,126,608.06 2.69 949,737,204.59 1.93 35.00 其他应收款 154,559,158.76 0.32 233,108,843.82 0.47 -33.70 其他流动资产 5,000,433,575.10 10.50 1,007,391,592.71 2.04 396.37 在建工程 2,686,705,865.46 5.64 1,902,065,636.71 3.86 41.25 其他非流动资产 1,718,472,140.06 3.61 724,981,891.33 1.47 137.04 短期借款 1,523,000,000.00 3.20 7,860,000,000.00 15.94 -80.62 一年内到期的非流动负债 33,128,853.96 0.07 24,191,543.48 0.05 36.94 长期应付款 133,664,814.17 0.28 64,037,282.56 0.13 108.73 递延所得税负债 105,918,440.05 0.22 不适用 库存股 97,462,825.00 0.20 201,690,525.00 0.41 -51.68 其他综合收益 375,236,186.82 0.79 -71,393,317.81 -0.14 不适用 其他说明 （1）货币资金减少主要原因：本期筹资活动和投资活动现金流出所致。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加原因：本期子公司套期工具（远 期外汇合约）公允价值变动所致。 （3）应收票据及应收账款增加主要原因：本期应收商超及电商的销货款增加所致。 （4）其他应收款减少主要原因：子公司伊利财务有限公司本期收回存放中央银行和同业款 项的利息所致。 （5）其他流动资产增加主要原因：本期子公司伊利财务有限公司发生购买国债逆回购和质 押式报价回购的同业业务所致。 （6）在建工程增加主要原因：北京商务运营中心项目本期增加所致。 （7）其他非流动资产增加主要原因：本期预付的工程和设备款增加，以及子公司惠商商业 保理有限公司应收保理款增加所致。 （8）短期借款减少原因：本期偿还到期的银行借款所致