内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 投资支付的现金 1,625,00000050000101,180,00000511% 支付其他与投资活动有关的现金 270,700,593 不适用 资收到的现金 取得借款收到的现金 4,983,0000860.0000010-3,47,00004.10% 偿还债务支付的现金 11320,00,00005.00000,570,000001409.33 (1)收取利息、手续费及佣金的现金增加原因:本期子公司伊利财务有限公司利息收入增 加以及应收利息到期收回款项所致 (2)收到的税费返还减少原因:子公司收到的税费返还款减少所致。 (3)存放中央银行和同业款项净增加额减少原因:子公司伊利财务有限公司本期交存的法 定存款准备金减少所致。 (4)支付利息、手续费及佣金的现金减少原因:子公司伊利财务有限公司上期拆入同业资 金支付利息,而本期未发生该业务所到 (5)收回投资收到的现金增加主要原因:本期收回理财产品和可供出售金融资产的成本增 加所致 (6)取得投资收益收到的现金增加主要原因:本期收到中信产业投资基金的现金分红增加 所致。 (⑦)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要原因:本期处置机 器设备收到的现金减少所致 (8)收到其他与投资活动有关的现金减少原因:子公司0 ceania Dairy Limited本期收回 到期的定期存款减少所致。 (9)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要原因:本期新建项目以 及项目改造支付的现金增加所致。 (10)投资支付的现金增加主要原因:本期购买理财产品所致。 (11)支付其他与投资活动有关的现金增加原因:子公司伊利财务有限公司本期发生质押式 报价回购业务所致。 (12)吸收投资收到的现金减少原因:上期向股权激励对象发行限制性股票收到现金,而本 期未发生该业务所致 (13)取得借款收到的现金减少原因:本期借入的银行短期借款减少所致。 (14)偿还债务支付的现金增加原因:本期归还到期的银行短期借款增加所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 15/206内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 15/206 投资支付的现金 1,625,000,000.00 45,000,000.00 1,580,000,000.00 3511.11% 支付其他与投资活动有关的现金 270,700,593.29 270,700,593.29 不适用 吸收投资收到的现金 18,000,000.00 217,686,000.00 -199,686,000.00 -91.73% 取得借款收到的现金 4,983,000,000.00 8,460,000,000.00 -3,477,000,000.00 -41.10% 偿还债务支付的现金 11,320,000,000.00 750,000,000.00 10,570,000,000.00 1409.33% （1）收取利息、手续费及佣金的现金增加原因：本期子公司伊利财务有限公司利息收入增 加以及应收利息到期收回款项所致。 （2）收到的税费返还减少原因：子公司收到的税费返还款减少所致。 （3）存放中央银行和同业款项净增加额减少原因：子公司伊利财务有限公司本期交存的法 定存款准备金减少所致。 （4）支付利息、手续费及佣金的现金减少原因：子公司伊利财务有限公司上期拆入同业资 金支付利息，而本期未发生该业务所致。 （5）收回投资收到的现金增加主要原因：本期收回理财产品和可供出售金融资产的成本增 加所致。 （6）取得投资收益收到的现金增加主要原因：本期收到中信产业投资基金的现金分红增加 所致。 （7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要原因：本期处置机 器设备收到的现金减少所致。 （8）收到其他与投资活动有关的现金减少原因：子公司 Oceania Dairy Limited 本期收回 到期的定期存款减少所致。 （9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要原因：本期新建项目以 及项目改造支付的现金增加所致。 （10）投资支付的现金增加主要原因：本期购买理财产品所致。 （11）支付其他与投资活动有关的现金增加原因：子公司伊利财务有限公司本期发生质押式 报价回购业务所致。 （12）吸收投资收到的现金减少原因：上期向股权激励对象发行限制性股票收到现金，而本 期未发生该业务所致。 （13）取得借款收到的现金减少原因：本期借入的银行短期借款减少所致。 （14）偿还债务支付的现金增加原因：本期归还到期的银行短期借款增加所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用