100201 2000001501 000d 100202中行有款 借20000150101 主产设备 2000 100203 16999890 1009 式他货币资金 借25000150201牛产设备折旧 1699890 100901 250001505定资产减值格各 100902 100903 银行汇票 160101 004 60102 100905 60103 于准备的工馬屬 100906存出投资款 借 60104 借 16 110101 股票 60301 建筑工程 110102债券 605在建工程减佫各 10103 701 110110其 短期投资跌价准 1111 35100001815未确认融资费 1121应收般利 1901 长期待摊费用 1122 1911 1131 694000191101待处理流损溢 1133 其他应收款 借330000 91102待处理苎定资°溢 240000 13302 90000 供应商 1141 坏账隹备 11400 款 供商贷58500 1161 应收补贴款 214 代销商品款 121101101材料 161 翊股利 121102 103料 17101 850075 借 2171001 低值剔{品 2171010 103 1241 半成品 借 21710104 21710106 850075 1244商品进销差价 21710106 1251 刻加物资 21710107进税额轴出 委托乇代销商品 21710108 出口抵减销 1271 受乇代销商品 借 21710109转出多交增值税说 1281存货跌失价准各 217102 分期收款发H 借 217103 应交营业税 贷|150025 217104应交消费税 140101股票授资 217106 140102其他股权投资 应交十地增税 140201 217109 140202其他债权投资 217110 1421 长期投资减值隹 借 217111 应交车船使用税 耐款 112 143101 2176 附表4 100201 工行存款 借 200000.00 1501 固定资产 借 200000.00 100202 中行存款 借 200000.00 150101 生产设备 部门 借 200000.00 100203 建行存款 借 1502 累计折旧 贷 169998.90 1009 其他货币资金 借 2500.00 150201 生产设备折旧 贷 169998.90 100901 外埠存款 借 2500.00 1505 固定资产减值准备 借 100902 银行本票 借 1601 工程物资 借 100903 银行汇票 借 160101 专用材料 借 100904 信用卡 借 160102 专用设备 借 100905 信用证保证金 借 160103 预付大型设备款 借 100906 存出投资款 借 160104 为生产准备的工具及器 具 借 1101 短期投资 借 1603 在建工程 借 110101 股票 借 160301 建筑工程 借 110102 债券 借 1605 在建工程减值准备 借 110103 基金 借 1701 固定资产清理 借 110110 其他 借 1801 无形资产 借 1102 短期投资跌价准 备 借 1805 无形资产减值准备 借 1111 应收票据 客户 借 35100.00 1815 未确认融资费用 借 1121 应收股利 借 1901 长期待摊费用 借 1122 应收利息 借 1911 待处理财产损溢 借 1131 应收账款 客户 借 6940.00 191101 待处理流动资产损溢 借 1133 其他应收款 借 3300.00 191102 待处理固定资产损溢 借 113301 备用金 部门 借 2400.00 2101 短期借款 贷 113302 个人应收款 个人 借 900.00 2111 应付票据 供应商 贷 1141 坏账准备 贷 114.00 2121 应付账款 供应商 贷 58500.00 1151 预付账款 借 2131 预收账款 贷 1161 应收补贴款 借 2141 代销商品款 贷 1201 物资采购 借 2151 应付工资 贷 1211 原材料 借 2153 应付福利费 贷 121101 101材料 借 2161 应付股利 贷 121102 102材料 借 2171 应交税金 贷 10001.00 121103 103材料 借 217101 应交增值税 贷 8500.75 1221 包装物 借 21710101 进项税额 贷 123 1 低值易耗品 借 21710102 已交税金 贷 1232 材料成本差异 贷 21710103 转出未交增值税 贷 1241 自制半成品 借 21710104 减免税款 贷 1243 库存商品 借 21710105 销项税额 贷 8500.75 1244 商品进销差价 借 21710106 出口退税 贷 1251 委托加工物资 借 21710107 进项税额转出 贷 1261 委托代销商品 借 21710108 出口抵减内销产品应纳 税额 贷 1271 受托代销商品 借 21710109 转出多交增值税 贷 1281 存货跌价准备 借 217102 未交增值税 贷 1291 分期收款发出商 品 借 21710 3 应交营业税 贷 1500.25 1301 待摊费用 借 217104 应交消费税 贷 1401 长期股权投资 借 217105 应交资源税 贷 140101 股票投资 借 217106 应交所得税 贷 140102 其他股权投资 借 217107 应交土地增值税 贷 1402 长期债权投资 借 217108 应交城市维护建设税 贷 140201 债券投资 借 217109 应交房产税 贷 140202 其他债权投资 借 217110 应交土地使用税 贷 1421 长期投资减值准 备 借 217111 应交车船使用税 贷 1431 委托贷款 借 217112 应交个人所得税 贷 143101 本金 借 2176 其他应交款 贷 附表 2 ：