(3)货币资金内部报告基本格式如下： 货币资金变动情况表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项目 银行存款 现金 其他货币资金 合计 银行 银行 A账户 B账户 本票 汇票 昨日账面余额 本日增加金额 其中：营业收入 融资收入 账款回收 投资回收 其它收进 本月减少金额 其中：营业支出 归还贷款 归还账款 投资支出 内部借款 其它支出 本月账面余额 未记账增加 未记账减少 本日实际余额 备注 会计主管： 复核： 出纳： 制表： 340• (3) 资金 部报告基本 货币资金变动情况表 编制单位: 年月日 单位:元 银行存款 现金 其他货币资金 合计 ….. 银行 银行 . •• • ••• 本票 汇票 昨日账面余额 本日增加金额 其中:营业收入 融资收入 账款回收 投资回收 其它收进 本月减少金额 其中:营业支出 归还贷款 归还账款 投资支出 内部借款 其它支出 本月账面余额 未记账增加 未记账减少 本日实际余额 备注 会计主管: ~40 复核: 出纳: 制表: