开滦能源化工股份有限公 年度报告 投资活动产生的现金流量净额 2,069090,230.67 2,220,825,702.17 筹资活动产生的现金流量净额 976,143,971.20 1,266,058,183.90 17710 研发支出 58.716.843.97 57,705,05934 1.75 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入同比减少200,69646万元,主要是由于价格下降影响收入减少 220,05839万元,销量结构变化影响收入增加23,841.99万元,同时贸易收入同比减 少448006万元。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入同比减少200.69646万元,主要是由于焦化产品价格下降影响 收入减少1680.74万元,销量结构变化影响收入增加9,70527万元:煤炭产品价格 下降影响收入减少53,177365万元,销量结构变化影响收入增加14,136.72万元,同时 贸易收入同比减少4,48006万元。 (3)主要销售客户的情况 单位:元币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 是否关联方 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 4,879,000,311.74 28.41% 河北钢铁股份有限公司 3,013,283,926.64 1754% 首钢总公司 682,243,549.16 3.97% 鞍钢股份有限公司 81,460499.84 3.39% 河北津西钢铁集团股份有限公司 452,448,694.85 2.63% 9.608,43698223 55.94% 3、成本 (1)成本分析表 单位:元币种:人民币 分行业成本构成 本期占总成 上年同期占本期金额较上 项目 本期金额 本比例(%) 上年同期金额总成本比例年同期变动比 例(%) 材料 23,177,84488 l162 214,312,579.10 1144 职工薪酬 1,049,770,513.26 54.65 952,918,98146 煤炭采选业 制造费用 647,796,97390 7 705,64646665 37.68 1,920,745,332.04 100.00 1,872,878,027.21 材料 11,916,195,218.10 煤化工些职工薪酬 293,079,511.30 2.25 286,966,14991 制造费用 834,792,833.73 6.40 818,853,739.54 小计 13,044,067,563.13 14,788,910,429.4 贸易 60,760,23712 100.00 103,311,046.90 41.19 合计 15,025,573,13229 16,765099,5035开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 6 投资活动产生的现金流量净额 -2,069,090,230.67 -2,220,825,702.17 -6.83 筹资活动产生的现金流量净额 -976,143,971.20 1,266,058,183.90 -177.10 研发支出 58,716,843.97 57,705,059.34 1.75 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入同比减少 200,696.46 万元，主要是由于价格下降影响收入减少 220,058.39 万元，销量结构变化影响收入增加 23,841.99 万元，同时贸易收入同比减 少 4,480.06 万元。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入同比减少 200,696.46 万元，主要是由于焦化产品价格下降影响 收入减少 166,880.74 万元，销量结构变化影响收入增加 9,705.27 万元；煤炭产品价格 下降影响收入减少 53,177.65 万元，销量结构变化影响收入增加 14,136.72 万元，同时 贸易收入同比减少 4,480.06 万元。 （3）主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 是否关联方 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 4,879,000,311.74 28.41% 否 河北钢铁股份有限公司 3,013,283,926.64 17.54% 否 首钢总公司 682,243,549.16 3.97% 否 鞍钢股份有限公司 581,460,499.84 3.39% 否 河北津西钢铁集团股份有限公司 452,448,694.85 2.63% 否 合 计 9,608,436,982.23 55.94% 3、成本 （1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 煤炭采选业 材料 223,177,844.88 11.62 214,312,579.10 11.44 4.14 职工薪酬 1,049,770,513.26 54.65 952,918,981.46 50.88 10.16 制造费用 647,796,973.90 33.73 705,646,466.65 37.68 -8.20 小计 1,920,745,332.04 100.00 1,872,878,027.21 100.00 2.56 煤化工业 材料 11,916,195,218.10 91.35 13,683,090,539.95 92.52 -12.91 职工薪酬 293,079,511.30 2.25 286,966,149.91 1.94 2.13 制造费用 834,792,833.73 6.40 818,853,739.54 5.54 1.95 小计 13,044,067,563.13 100.00 14,788,910,429.40 100.00 -11.80 贸易 60,760,237.12 100.00 103,311,046.90 100.00 -41.19 合计 15,025,573,132.29 16,765,099,503.51 -10.38