开滦能源化工股份有限公 年度报告 第四节董事会报告 、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年,受宏观经济影响,煤炭和煤化工行业景气度持续低迷,市场需求不 旺、主要产品价格震荡下行,公司生产经营面临严峻形势。为保持产品产销均衡和经 济稳健运行,公司积极采取提质降本増效、加强市场营销、深化管理和技术创新等措 施,充分发挥一体化经营和循环经济优势,努力弱化行业周期波动影响,保证公司稳 健运营。报告期内,受煤炭和冶金焦价格大幅度下降影响,公司营业收入和利润水平 较上年下降,实现营业收入1,717616.67万元,较上年下降10.03%;利润总额 40,10585万元,较上年下降4361%;归属于母公司股东的净利润25,177.19万元,较 上年下降4839% 在煤炭业务方面,公司合理摆布采掘衔接和生产布局,强化精煤洗选质量控制和 合理配洗,实现了原洗煤的安全生产和均衡稳定。报告期内,公司生产原煤875.31 万吨,与上年相比下降1.12%;生产精煤359.74万吨,与上年相比增长5.57%;对外 销售精煤240.55万吨,与上年相比增长11.74%。本报告期,三个生产矿井共完成掘 进进尺45429米、开拓进尺7,638米:煤炭业务实现营业收入294,590.09万元,占公 司年度营业收入的17.15%;外购原煤7241万吨,平均采购价格为510.17元/吨,洗 煤产品平均销售价格为724.23元/吨 在煤化工业务方面,公司积极做好内源降本增效和渠道销售工作,加强新技术研 发和应用,实现了煤化工产业的稳产增效。加快推进新能源、新材料项目工程进度 甲醇燃料、聚甲醛和己二酸项目均具备投料试车条件,焦油加工项目实现机械安装竣 工。报告期内,公司生产焦炭74489万吨,与上年相比增长0.72%,销售焦炭74792 万吨,与上年相比下降0.35%;生产甲醇2547万吨,与上年相比下降0.31%,销售 甲醇2546万吨,与上年相比增长0.24%;生产纯苯17.75万吨,销售纯苯17.42万 吨,与上年相比分别增长890%、7.60%。 在安全管理方面,公司坚持“诚信自主、闭环管控、主动安全”的安全管理思 路,持续完善安全管理制度和安全生产长效机制:以现场为重点,全面实施走动闭环 管理和隐患排査治理闭环管理,责任前置,主动治理各类安全隐患;积极创建安全质 量标准化升级版工作场所,有效地遏制了生产事故,提升了安全管控水平。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 17,176,166,70691 19,091,266,723.97 10.03 营业成本 15,150,118,0984 16,795,351,22970 销售费用 238,884,270.77 195,557,705 管理费用 870,624,7591 849,90965818 财务费用 396616,32844 428,872,52580 经营活动产生的现金流量净额 1496.44l.820.49 1,570,950,204.59开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 5 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，受宏观经济影响，煤炭和煤化工行业景气度持续低迷，市场需求不 旺、主要产品价格震荡下行，公司生产经营面临严峻形势。为保持产品产销均衡和经 济稳健运行，公司积极采取提质降本增效、加强市场营销、深化管理和技术创新等措 施，充分发挥一体化经营和循环经济优势，努力弱化行业周期波动影响，保证公司稳 健运营。报告期内，受煤炭和冶金焦价格大幅度下降影响，公司营业收入和利润水平 较上年下降，实现营业收入 1,717,616.67 万元，较上年下降 10.03%；利润总额 40,105.85 万元，较上年下降 43.61%；归属于母公司股东的净利润 25,177.19 万元，较 上年下降 48.39%。 在煤炭业务方面，公司合理摆布采掘衔接和生产布局，强化精煤洗选质量控制和 合理配洗，实现了原洗煤的安全生产和均衡稳定。报告期内，公司生产原煤 875.31 万吨，与上年相比下降 1.12%；生产精煤 359.74 万吨，与上年相比增长 5.57%；对外 销售精煤 240.55 万吨，与上年相比增长 11.74%。本报告期，三个生产矿井共完成掘 进进尺 45,429 米、开拓进尺 7,638 米；煤炭业务实现营业收入 294,590.09 万元，占公 司年度营业收入的 17.15%；外购原煤 72.41 万吨，平均采购价格为 510.17 元/吨，洗 煤产品平均销售价格为 724.23 元/吨。 在煤化工业务方面，公司积极做好内源降本增效和渠道销售工作，加强新技术研 发和应用，实现了煤化工产业的稳产增效。加快推进新能源、新材料项目工程进度， 甲醇燃料、聚甲醛和己二酸项目均具备投料试车条件，焦油加工项目实现机械安装竣 工。报告期内，公司生产焦炭 744.89 万吨，与上年相比增长 0.72%，销售焦炭 747.92 万吨，与上年相比下降 0.35%；生产甲醇 25.47 万吨，与上年相比下降 0.31%，销售 甲醇 25.46 万吨，与上年相比增长 0.24%；生产纯苯 17.75 万吨，销售纯苯 17.42 万 吨，与上年相比分别增长 8.90%、7.60%。 在安全管理方面，公司坚持“诚信自主、闭环管控、主动安全”的安全管理思 路，持续完善安全管理制度和安全生产长效机制；以现场为重点，全面实施走动闭环 管理和隐患排查治理闭环管理，责任前置，主动治理各类安全隐患；积极创建安全质 量标准化升级版工作场所，有效地遏制了生产事故，提升了安全管控水平。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 17,176,166,706.91 19,091,266,723.97 -10.03 营业成本 15,150,118,098.44 16,795,351,229.70 -9.80 销售费用 238,884,270.77 195,557,705.77 22.16 管理费用 870,624,759.11 849,909,658.18 2.44 财务费用 396,616,328.44 428,872,525.80 -7.52 经营活动产生的现金流量净额 1,496,441,820.49 1,570,950,204.59 -4.74