2018年年度报告 营业成本变动原因说明:销售增长带动成本对应增长所致 销售费用变动原因说明:主要为职工薪酬增长及非同一控制下合并维客连锁费用增加所致。 管理费用变动原因说明:主要为非同一控制下合并维客连锁及职工薪酬增长所致 财务费用变动原因说明:主要为受非同一控制下合并维客连锁利息支出影响 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司预付货款、其他货币资金、应收账款增加 所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期投资维客连锁及在建工程等长期资产购 置影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期分配股利及维客连锁偿还银行债务影响 所致。 2.收入和成本分析 √适用口不适用 2018年公司通过新店拓展、改造升级、投资维客连锁、机制变革等措施,营业收入较2017 年稳步增长。2018年公司实现营业收入127.31亿元,增长12.36%;其中,主营业务收入为118.78 亿元,较上年增长12.03%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率|营业收入「营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增|上年增减 减(%)减(%) (%) 商业 1182,7686659.763,74641710 1742 12.12 增加0.19 个百分点 工业及其 55,103,0596448,901,60212 11.25 -4.82 减少586 百分 11877878.746299.812,64801922 17.39 1203 1:1加016 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增|比上年增|上年增减 减(%)减(%) 生鲜 5,175,25260762|4,358060,19009 15.79 1444 1383增加045 个百分 食品化洗5560,320687124543125,22419 18.29 893|增加029 个百分点 百货 1087,202,39191862,56100282 20.66 1835减少145 个百分点 合计 1182275686659,763,746417.10 1742 增加0.19 11.87 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%)比上年增比上年增上年增减 11/1942018 年年度报告 11 / 194 营业成本变动原因说明:销售增长带动成本对应增长所致。 销售费用变动原因说明:主要为职工薪酬增长及非同一控制下合并维客连锁费用增加所致。 管理费用变动原因说明:主要为非同一控制下合并维客连锁及职工薪酬增长所致。 财务费用变动原因说明:主要为受非同一控制下合并维客连锁利息支出影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司预付货款、其他货币资金、应收账款增加 所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期投资维客连锁及在建工程等长期资产购 置影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期分配股利及维客连锁偿还银行债务影响 所致。 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 2018 年公司通过新店拓展、改造升级、投资维客连锁、机制变革等措施，营业收入较 2017 年稳步增长。2018 年公司实现营业收入 127.31 亿元，增长 12.36%；其中，主营业务收入为 118.78 亿元，较上年增长 12.03%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 商业 11,822,775,686.65 9,763,746,417.10 17.42 12.12 11.87 增加 0.19 个百分点 工业及其 他 55,103,059.64 48,901,602.12 11.25 -4.82 1.92 减少 5.86 个百分点 合计 11,877,878,746.29 9,812,648,019.22 17.39 12.03 11.81 增加 0.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 生鲜 5,175,252,607.62 4,358,060,190.09 15.79 14.44 13.83 增加 0.45 个百分点 食品化洗 5,560,320,687.12 4,543,125,224.19 18.29 9.32 8.93 增加 0.29 个百分点 百货 1,087,202,391.91 862,561,002.82 20.66 16.19 18.35 减少 1.45 个百分点 合计 11,822,775,686.65 9,763,746,417.10 17.42 12.12 11.87 增加 0.19 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减