2018年年度报告 的物流体系。加快物流标准化推广和供应链平台建设,云通科技服务平台获得中国零售业创新大 奖,烟台中央配送中心被商务部确定为仓配协同供应链重点项目,为开展社会化供应链服务提供 了强力支撑。加快推进全球直采战略,拓宽国际采购渠道,引进高品质的特色商品,提升了差异 化竞争力。生鲜加工中心、中央配餐中心、工业园等工业板块,利用技术提高标准化生产能力 推进自动化生产,加大产品研发,提升自有品牌产品的竞争力。 4、深化机制改革 改革重塑组织架构,减少管理层次,进一步完善内部战区架构,提升决策执行速度,促进各 战区协调发展,西部区域不仅加快了市场拓展,营运水平和盈利能力都大幅提高:合伙人机制试 点进一步推广,报告期内,新增西部区域56个门店试行合伙人机制,试点合伙人机制的门店总数 89家,试点门店的销售超过公司可比店的平均增幅。 5、专注顾客服务。 报告期末公司会员数量60349万,会员人数增长较快,会员销售占比相对稳定。线下会员与 线上微信会员全面打通,提升会员价值,实现全渠道的会员系统,利用大数据加强会员消费分析, 为顾客详细画像,提供精准化、专业化的会员服务,增强了顾客的信任度和忠诚度:整合线上线 下各类资源,提升营销整体效果,创造销售机会点;加强新技术、新手段的运用,进一步加强服 务功能,满足顾客多样化的消费需求 6、募集资金的使用情况 公司首发募集资金净额114,42815万元,至报告期末累积已投入募集资金项目73,945.81万元, 其中2018年度直接投入募集资金项目20,49549万元,报告期末募集资金余额(含利息)4541884 万元,后续将继续用于连锁超市建设项目、生鲜加工物流中心项目、连锁超市改建项目、信息系 统升级改造四个募投项目。 二、报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 12,730,711830511,33.380.15567 12.36 营业成本 995862200598 885,324.603.91 销售费用 2,029227615341,813,808,154.78 11.88 管理费用 301430180202462175054 研发费用 财务费用 59410.522556305141555 经营活动产生的现金流量净额 613,494,31696781,03448455 21.45 投资活动产生的现金流量净额-1,078901432.59-5114523514 筹资活动产生的现金流量净额 23006604682-16694905659 营业收入变动原因说明:公司同店收入增长、新店发展及非同一控制下合并维客连锁所致。 10/1942018 年年度报告 10 / 194 的物流体系。加快物流标准化推广和供应链平台建设，云通科技服务平台获得中国零售业创新大 奖，烟台中央配送中心被商务部确定为仓配协同供应链重点项目，为开展社会化供应链服务提供 了强力支撑。加快推进全球直采战略，拓宽国际采购渠道，引进高品质的特色商品，提升了差异 化竞争力。生鲜加工中心、中央配餐中心、工业园等工业板块，利用技术提高标准化生产能力， 推进自动化生产，加大产品研发，提升自有品牌产品的竞争力。 4、深化机制改革。 改革重塑组织架构，减少管理层次，进一步完善内部战区架构，提升决策执行速度，促进各 战区协调发展，西部区域不仅加快了市场拓展，营运水平和盈利能力都大幅提高；合伙人机制试 点进一步推广，报告期内，新增西部区域 56 个门店试行合伙人机制，试点合伙人机制的门店总数 89 家，试点门店的销售超过公司可比店的平均增幅。 5、专注顾客服务。 报告期末公司会员数量 603.49 万，会员人数增长较快，会员销售占比相对稳定。线下会员与 线上微信会员全面打通，提升会员价值，实现全渠道的会员系统，利用大数据加强会员消费分析， 为顾客详细画像，提供精准化、专业化的会员服务，增强了顾客的信任度和忠诚度；整合线上线 下各类资源，提升营销整体效果，创造销售机会点；加强新技术、新手段的运用，进一步加强服 务功能，满足顾客多样化的消费需求。 6、募集资金的使用情况。 公司首发募集资金净额114,428.15万元，至报告期末累积已投入募集资金项目73,945.81万元， 其中 2018 年度直接投入募集资金项目 20,495.49 万元，报告期末募集资金余额（含利息）45,418.84 万元，后续将继续用于连锁超市建设项目、生鲜加工物流中心项目、连锁超市改建项目、信息系 统升级改造四个募投项目。 二、报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,730,711,830.05 11,330,380,155.67 12.36 营业成本 9,958,622,005.98 8,885,324,603.91 12.08 销售费用 2,029,227,615.34 1,813,808,154.78 11.88 管理费用 301,430,180.20 246,217,505.40 22.42 研发费用 财务费用 -59,410,522.55 -63,051,415.55 5.77 经营活动产生的现金流量净额 613,494,316.96 781,034,484.55 -21.45 投资活动产生的现金流量净额 -1,078,901,432.59 -511,145,235.14 -111.08 筹资活动产生的现金流量净额 -230,066,046.82 -166,949,056.59 -37.81 营业收入变动原因说明:公司同店收入增长、新店发展及非同一控制下合并维客连锁所致