2016年年度报告 季度数据与己披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额/附注(如适 用) 2015年金额2014年金额 非流动资产处置损益 70,995,292 33,449,367-21,714,933 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政106.6169详见附注 688,820 策规定、按照一定标准定额或定量持 (七)、47 续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 7,2009522,489,671 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值1,790.570 变动损益,以及处置交易性金融资 9,473,905-24,55628 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 100,000,000 75,000,00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 5,850,239 20,930,452-14,984,969 根据搬迁计划计提的资产减值损失 2,432,397 所得税影响额 -50,454,746 38,873,385 467,116 少数股东权益影响额 395,420 1,594,769 合计 97,408.,050 73,623,472-1,637,089 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 外汇远期合约 4,805,564 32,752,339 27,946,775 12,790,570 利率互换合约 29,944,749 24,651,395 5,293,354 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式 公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售,奶牛的饲养、培育,物流配送等业务。公司 是目前国内最大规模的乳制品生产、销售企业之一。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳 酸菌饮品、常温酸奶、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品 7/1542016 年年度报告 7 / 154 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适 用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -70,995,292 -33,449,367 -21,714,933 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 106,612,699 详 见 附 注 （七）、47 39,103,609 52,688,820 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 7,200,952 2,489,671 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 12,790,570 9,473,905 -24,555,628 受托经营取得的托管费收入 100,000,000 75,000,000 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 5,850,239 20,930,452 -14,984,969 根据搬迁计划计提的资产减值损失 -2,432,397 所得税影响额 -50,454,746 -38,873,385 8,467,116 少数股东权益影响额 -6,395,420 -5,762,694 -1,594,769 合计 97,408,050 73,623,472 -1,637,089 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 外汇远期合约 4,805,564 32,752,339 27,946,775 12,790,570 利率互换合约 29,944,749 24,651,395 -5,293,354 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等业务。公司 是目前国内最大规模的乳制品生产、销售企业之一。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳 酸菌饮品、常温酸奶、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品