数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 424.000.0000 664,194,2850 收到其他与筹资活动有关的现金 68,349203.13 206,142,4100 资活动现金流入小计 492,349,203.13 870,336,6950 偿还债务支付的现金 405,613,19746 818,490,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 18,793,058.0 24284433.06 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 101917723.60 49,760643.56 筹资活动现金流出小计 526,323,979.1 892,535,07662 筹资活动产生的现金流量净额 33,974,77600 22,198381.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的 2.081.86 影响 五、现金及现金等价物净增加额 246,71590712 65,7463086 加:期初现金及现金等价物余额 176,212620.3 265,565,814.49 六、期末现金及现金等价物余额 422,928.52749 33,312,12312 母公司现金流量表 单位:元 项目 2020年半年度 2019年半年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 419.746.1474 4926735990 收到的税费返还 680.02702 收到其他与经营活动有关的现金 10.292,49179 19023320.26 经营活动现金流入小计 430,7186624 购买商品、接受劳务支付的现金 163.094.14441 7,891,053.1 支付给职工以及为职工支付的现 13,953418. 1694285284 金 支付的各项税费 2.870.90 4,539,565.4 支付其他与经营活动有关的现金 3,587,72673 11769,31683 经营活动现金流出小计 183,506,20009 41428823 chin乡 www.chinfocom.cn数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 424,000,000.00 664,194,285.00 收到其他与筹资活动有关的现金 68,349,203.13 206,142,410.04 筹资活动现金流入小计 492,349,203.13 870,336,695.04 偿还债务支付的现金 405,613,197.46 818,490,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 18,793,058.07 24,284,433.06 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 101,917,723.60 49,760,643.56 筹资活动现金流出小计 526,323,979.13 892,535,076.62 筹资活动产生的现金流量净额 -33,974,776.00 -22,198,381.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 2,169.52 2,081.86 五、现金及现金等价物净增加额 246,715,907.12 65,746,308.63 加：期初现金及现金等价物余额 176,212,620.37 265,565,814.49 六、期末现金及现金等价物余额 422,928,527.49 331,312,123.12 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 419,746,147.43 49,267,359.90 收到的税费返还 680,027.02 收到其他与经营活动有关的现金 10,292,491.79 19,023,320.26 经营活动现金流入小计 430,718,666.24 68,290,680.16 购买商品、接受劳务支付的现金 163,094,144.41 7,891,053.12 支付给职工以及为职工支付的现 金 13,953,418.96 16,942,852.84 支付的各项税费 2,870,909.99 4,539,565.44 支付其他与经营活动有关的现金 3,587,726.73 11,769,316.83 经营活动现金流出小计 183,506,200.09 41,142,788.23