数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 口是√否 公司半年度财务报告未经审计。 、财务报表 财务附注中报表的单位为: 合并资产负债表 编制单位:数源科技股份有限公司 单位 项目 2020年6月30日 2019年12月31 流动资产: 货币资金 429.403.59271 195.733.8869 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,937421.54 226.653.041.3 应收账 230.604.461.14 205,611560 应收款项融资 预付款项 36464,00702 89096,762.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 660,894,6989 762,585,077.29 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 834.746.721.76 846.420.5899 合同资产 15,689410.28 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 1 数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 429,403,592.71 195,733,886.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,937,421.54 226,653,041.36 应收账款 230,604,461.14 205,611,560.75 应收款项融资 预付款项 36,464,007.02 89,096,762.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 660,894,698.90 762,585,077.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 834,746,721.76 846,420,589.94 合同资产 15,689,410.28

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,372,672.58 9,961,82828 流动资产合计 2,221,112,985.93 2,336,062,7471 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 85,000,000.00 85,000,000 长期股权投资 490.596.845.70 493.683.289.0 其他权益工具投资 57,56963.32 61661,715.01 其他非流动金融资产 投资性房地产 186,216,166.66 191.314.162.31 固定资产 l8,820,658.0 19566033694 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,16641608 635035802 开发支出 商誉 长期待摊费用 480,150.73 90,1196 递延所得税资产 37,853,921.03 45286047.67 其他非流动资产 非流动资产合计 882.691,121.54 90344602857 资产总计 3,103,804,10747 3,239,508,775.69 流动负债 短期借款 319,999698.1 477,516,801.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,715,142.80 56415635.98 应付账款 276,13168142 336,990,061.10 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 2 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,372,672.58 9,961,828.28 流动资产合计 2,221,112,985.93 2,336,062,747.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 85,000,000.00 85,000,000.00 长期股权投资 490,596,845.70 493,683,289.00 其他权益工具投资 57,556,963.32 61,661,715.01 其他非流动金融资产 投资性房地产 186,216,166.66 191,314,162.31 固定资产 18,820,658.02 19,660,336.94 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,166,416.08 6,350,358.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 480,150.73 490,119.62 递延所得税资产 37,853,921.03 45,286,047.67 其他非流动资产 非流动资产合计 882,691,121.54 903,446,028.57 资产总计 3,103,804,107.47 3,239,508,775.69 流动负债： 短期借款 319,999,698.14 477,516,801.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,715,142.80 56,415,635.98 应付账款 276,131,681.42 336,990,061.10

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 预收款项 39841328.68 合同负债 6,617,260.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,402,949.2 4.019.310.79 应交税费 22636,003.59 50314209 其他应付款 267252,12994 3070245565 其中:应付利息 应付股利 4.000000 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 年内到期的非流动负债 2,967,830.0 其他流动负债 2,744,890.57 2,53661252 流动负债合计 4349975666 1,27762634717 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 331,20,16167 154,699,860.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 533127,56493 529,931418.84 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 683,4272 383,422.72 递延所得税负债 2,523.05 373175 其他非流动负债 非流动负债合计 865,033,6723 685,018,4333 负债合计 1,808,533,4290 1,962,644,78048 所有者权益 股本 312,3524640 312,35246400 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 3 预收款项 39,841,328.68 合同负债 36,617,260.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,402,949.26 4,019,310.79 应交税费 22,636,003.59 50,314,209.77 其他应付款 267,252,129.94 307,024,556.65 其中：应付利息 应付股利 4,000,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,967,830.09 其他流动负债 2,744,890.57 2,536,612.52 流动负债合计 943,499,756.66 1,277,626,347.17 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 331,220,161.67 154,699,860.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 533,127,564.93 529,931,418.84 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 683,422.72 383,422.72 递延所得税负债 2,523.05 3,731.75 其他非流动负债 非流动负债合计 865,033,672.37 685,018,433.31 负债合计 1,808,533,429.03 1,962,644,780.48 所有者权益： 股本 312,352,464.00 312,352,464.00

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 472,057,70223 472,057,702.23 减:库存股 其他综合收益 2,737,44861 1,367,303.08 专项储备 盈余公积 19,814,577.39 19814,577.39 一般风险准备 未分配利润 282,097,278.53 266,139,363.53 归属于母公司所有者权益合计 1,083,584.573.54 1,071,731410.23 少数股东权益 211,686,104.90 205,132,58498 所有者权益合计 1,295,270,678.44 1.276.863995.21 负债和所有者权益总计 3,103,804,10747 3,239,508,775.69 法定代表人:章国经 总经理:丁毅 主管会计工作负责人:李兴哲 制表人:马晴 2、母公司资产负债表 单位 项目 2020年6月30日 2019年12月31日 流动资产 货币资金 282,160,7832 149,11167.0 交易性金融资产 行生金融资产 应收票据 2,937,421.5 208,603,041.3 应收账款 13460317575 81226634.44 应收款项融资 预付款项 35,801,354.00 5296645517 其他应收款 633289,39524 653,118252.84 其中:应收利息 应收股利 5,172,750.0 存货 18252425.31 2374248427 合同资产 779,52636 持有待售资产 年内到期的非流动资产 40,550,000.00 50480000 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 4 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 472,057,702.23 472,057,702.23 减：库存股 其他综合收益 -2,737,448.61 1,367,303.08 专项储备 盈余公积 19,814,577.39 19,814,577.39 一般风险准备 未分配利润 282,097,278.53 266,139,363.53 归属于母公司所有者权益合计 1,083,584,573.54 1,071,731,410.23 少数股东权益 211,686,104.90 205,132,584.98 所有者权益合计 1,295,270,678.44 1,276,863,995.21 负债和所有者权益总计 3,103,804,107.47 3,239,508,775.69 法定代表人：章国经 总经理：丁毅 主管会计工作负责人：李兴哲 制表人：马晴 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 282,160,783.27 149,111,167.50 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,937,421.54 208,603,041.36 应收账款 134,603,175.75 81,226,634.44 应收款项融资 预付款项 35,801,354.00 52,966,455.17 其他应收款 633,289,395.24 653,118,252.84 其中：应收利息 应收股利 5,172,750.00 存货 18,252,425.31 23,742,484.27 合同资产 779,526.36 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 40,550,000.00 50,480,000.00

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 其他流动资 1,807,80293 2970,219.1 流动资产合计 1.150.181.88440 1,222,218254.71 非流动资产 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 275.924.600.0 275,924,600.0 其他权益工具投资 57,556963.3 61661,715.01 其他非流动金融资产 投资性房地产 24,38,962.63 109903 固定资产 20,594,73334 21,720239.01 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5.891.814.38 6,019,278.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 273,780.80 283,346.76 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 384.580.85447 390,719,08266 资产总计 1,534,762,738.87 1,612,937337.37 流动负债: 短期借款 22,010060342 37699609590 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 54,692,73566 52569,103.33 应付账款 50,54981514 42,001480.91 预收款项 463541638 合同负债 4,909,847.0 应付职工薪酬 273,91628 1.203.914.63 应交税费 90187938 1.172941.64 其他应付款 191,933,241.35 272,97503390 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 5 其他流动资产 1,807,802.93 2,970,219.13 流动资产合计 1,150,181,884.40 1,222,218,254.71 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 275,924,600.00 275,924,600.00 其他权益工具投资 57,556,963.32 61,661,715.01 其他非流动金融资产 投资性房地产 24,338,962.63 25,109,903.38 固定资产 20,594,733.34 21,720,239.01 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,891,814.38 6,019,278.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 273,780.80 283,346.76 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 384,580,854.47 390,719,082.66 资产总计 1,534,762,738.87 1,612,937,337.37 流动负债： 短期借款 222,100,663.42 376,996,095.90 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 54,692,735.66 52,569,103.33 应付账款 50,549,815.14 42,001,480.91 预收款项 4,635,416.38 合同负债 4,909,847.01 应付职工薪酬 273,916.28 1,203,914.63 应交税费 901,879.38 1,172,941.64 其他应付款 191,933,241.35 272,975,033.90

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 673.5390 流动负债合计 526,035,63728 751,553,98669 非流动负债 长期借款 150,162,500.0 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 6,97440 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 383,42272 383,422.72 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150,582,897.12 420,397.12 负债合计 676,618,53440 51,974383.81 有者权益: 股本 312,352,46400 312,352,464.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 473,719872.54 473,719872.5 减:库存股 其他综合收益 2,737,4486 1,367,30308 专项储备 盈余公积 19,81457739 19,8145739 未分配利润 549473915 53,70873655 所有者权益合计 858,144,20447 860,962953.56 负债和所有者权益总计 1,534,762,73887 16129373737 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 6 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 673,539.04 流动负债合计 526,035,637.28 751,553,986.69 非流动负债： 长期借款 150,162,500.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 36,974.40 36,974.40 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 383,422.72 383,422.72 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150,582,897.12 420,397.12 负债合计 676,618,534.40 751,974,383.81 所有者权益： 股本 312,352,464.00 312,352,464.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 473,719,872.54 473,719,872.54 减：库存股 其他综合收益 -2,737,448.61 1,367,303.08 专项储备 盈余公积 19,814,577.39 19,814,577.39 未分配利润 54,994,739.15 53,708,736.55 所有者权益合计 858,144,204.47 860,962,953.56 负债和所有者权益总计 1,534,762,738.87 1,612,937,337.37

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 3、合并利润表 单位:元 项目 2020年半年度 2019年半年度 、营业总收入 其中:营业收入 367,110,903. 42361702826 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 388,157,60791 其中:营业成本 97473.78281 298557,372.6 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2821,92902 3,742,349.8 销售费用 4,913,532.63 5,102,104.3 管理费用 14,763,005.67 519270 研发费用 12,680,77013 21,643571.09 财务费用 l8,004038 38592,939 其中:利息费用 21437,84292 42551211.8 3,371,664.59 4,096,94741 4,221,706.67 2,956,132.18 (损失以“一”号填 2028429 880253.17 其中:对联营企业和合营企业 29 -880,253.17 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“”号填列) 净敞口套期收益(损失以“ 号填列) 公允价值变动收益(损失以 7 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 7 3、合并利润表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、营业总收入 367,110,903.50 423,617,028.26 其中：营业收入 367,110,903.50 423,617,028.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 350,657,058.78 388,157,607.91 其中：营业成本 297,473,782.81 298,557,372.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,821,929.02 3,742,349.85 销售费用 4,913,532.63 5,102,104.37 管理费用 14,763,005.67 20,519,270.68 研发费用 12,680,770.13 21,643,571.09 财务费用 18,004,038.52 38,592,939.30 其中：利息费用 21,437,842.92 42,551,211.81 利息收入 3,371,664.59 4,096,947.41 加：其他收益 4,221,706.67 2,956,132.18 投资收益（损失以“－”号填 列） -2,022,284.29 -880,253.17 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -2,022,284.29 -880,253.17 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 号填列) 信用减值损失(损失以“”号填 762981672 列) 资产减值损失(损失以“”号填 1,212.77 7,327.11 资产处置收益(损失以“”号填 三、营业利润(亏损以“一”号填列) 26,281,871.05 33,855239.2 加:营业外收入 9.0858672 2256349 减:营业外支出 218,561.08 1,430,298.0 四、利润总额(亏损总额以“”号填列 35149,1723 减:所得税费用 12,637,742.31 10,313583.87 五、净利润(净亏损以“一”号填列) 22,51143492 22133920.82 (一)按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以“ 2251143492 22,133,920. 号填列) 2终止经营净利润(净亏损以 号填列) (二)按所有权归属分类 1归属于母公司所有者的净利润 15957915.00 15,785495.66 2.少数股东损益 6553,51992 6,34842516 六、其他综合收益的税后净额 -4,104,751.69 2,806,58288 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -4,104,751.69 (一)不能重分类进损益的其他综 -4.104.75169 2806,58288 合收益 1重新计量设定受益计划变 2权益法下不能转损益的其 他综合收益 3其他权益工具投资公允价 -4,04,75169 2806,58288 值变动 4企业自身信用风险公允价 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合 收益 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 8 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 7,629,816.72 -3,672,733.04 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -1,212.77 -7,327.11 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,281,871.05 33,855,239.21 加：营业外收入 9,085,867.26 22,563.49 减：营业外支出 218,561.08 1,430,298.01 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,149,177.23 32,447,504.69 减：所得税费用 12,637,742.31 10,313,583.87 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,511,434.92 22,133,920.82 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 22,511,434.92 22,133,920.82 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 15,957,915.00 15,785,495.66 2.少数股东损益 6,553,519.92 6,348,425.16 六、其他综合收益的税后净额 -4,104,751.69 -2,806,582.88 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -4,104,751.69 -2,806,582.88 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -4,104,751.69 -2,806,582.88 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 -4,104,751.69 -2,806,582.88 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 L权益法下可转损益的其他 综合收益 2其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4其他债权投资信用减值准 备 5现金流量套期储备 6外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 1840668323 19327337.94 归属于母公司所有者的综合收益 l1853,163.31 2978912.78 归属于少数股东的综合收益总额 6,553,51992 6.348425.1 八、每股收益 (一)基本每股收益 0.051 0.05 (二)稀释每股收益 0.05 法定代表人:章国经 总经理:丁毅 主管会计工作负责人:李兴哲 制表人:马晴 4、母公司利润表 单位:元 项目 2020年半年度 2019年半年度 营业收入 189,643,20777 2ll,15172.61 减:营业成本 l61,098.92626 163,977,866 税金及附加 692,51799 1,701,071.7 销售费用 l.128.629 管理费用 6,203,8398 10,936,768 研发费用 10,812,3328 18,565,160. 财务费用 14.704.716. 10263,477 其中:利息费用 16,095,42588 13,750597.7 利息收入 1.309.5391 3,486618.20 加:其他收益 3,871,41678 2,821,0295 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 9 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 18,406,683.23 19,327,337.94 归属于母公司所有者的综合收益 总额 11,853,163.31 12,978,912.78 归属于少数股东的综合收益总额 6,553,519.92 6,348,425.16 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.051 0.051 （二）稀释每股收益 0.051 0.051 法定代表人：章国经 总经理：丁毅 主管会计工作负责人：李兴哲 制表人：马晴 4、母公司利润表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、营业收入 189,643,207.77 211,151,572.61 减：营业成本 161,098,926.26 163,977,866.69 税金及附加 692,517.99 1,701,071.73 销售费用 966,628.46 1,128,629.75 管理费用 6,203,839.83 10,936,768.74 研发费用 10,812,332.81 18,565,160.80 财务费用 14,704,716.76 10,263,477.14 其中：利息费用 16,095,425.88 13,750,597.75 利息收入 1,309,539.14 3,486,618.20 加：其他收益 3,871,416.78 2,821,029.52

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 投资收益(损失以“一”号填 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益(损失以“”号填 净敞口套期收益(损失以 “一”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “一”号填列) 信用减值损失(损失以“号 2,251,55293 -4.03887923 填列) 资产减值损失(损失以“”号 1,212.7 -7,327l1 填列) 资产处置收益(损失以 填列) 、营业利润(亏损以“一”号填列) 1,286,00260 3,353,420.94 加:营业外收入 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“一”号填 1,286,00260 335387094 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 1,286,00260 3,353,870.94 (一)持续经营净利润(净亏损 1,286,00260 3,353870.9 以“一”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“一”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 -4,104,75169 -2806582.88 (一)不能重分类进损益的其他 4,104,751.69 2,806,58288 综合收益 1重新计量设定受益计划 变动额 2权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 -4,10475169 280658288 价值变 4.企业自身信用风险公允 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 10 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 2,251,552.93 -4,038,879.23 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -1,212.77 -7,327.11 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,286,002.60 3,353,420.94 加：营业外收入 450.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,286,002.60 3,353,870.94 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,286,002.60 3,353,870.94 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 1,286,002.60 3,353,870.94 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -4,104,751.69 -2,806,582.88 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 -4,104,751.69 -2,806,582.88 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 -4,104,751.69 -2,806,582.88 4.企业自身信用风险公允