昊华化工科技集团股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 公司代码:600378 公司简称:昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2019年年度报告

2019 年年度报告 1 公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年年度报告

2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人〔会计主管人员)杨涛声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现归属于母公司所有者的 净利润525,063,379.20元,可供全体股东分配的利润2,480,457,789.48元。根据《公司章程》关 于公司分红的规定,为保持分红政策的稳定性,并考虑到公司经营资金的需求,公司本年度实施 利润分配方案为 以公司2019年12月31日总股本896,624,657股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.76元(含税),共计派发股利157,805,939.63元(含税)。公司2019年度不送股,不进行资 本公积金转增股本 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,则公司维持利润分配总额不变, 相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不代表公司盈利预测,不构成公司对投资 者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识,并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

2019 年年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的 净利润 525,063,379.20 元,可供全体股东分配的利润 2,480,457,789.48 元。根据《公司章程》关 于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施 利润分配方案为： 以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 896,624,657 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.76 元（含税），共计派发股利 157,805,939.63 元（含税）。公司 2019 年度不送股，不进行资 本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

2019年年度报告 九、重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者关 注并注意投资风险。 十、其他 口适用√不适用 3

2019 年年度报告 3 九、 重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关 注并注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用

2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 103 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 104 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 …128 第十二节备查文件目录 263

2019 年年度报告 4 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................12 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................25 第五节 重要事项...........................................................................................................................62 第六节 普通股股份变动及股东情况........................................................... ..................................95 第七节 优先股相关情况.............................................................................................................103 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................... ................................104 第九节 公司治理.........................................................................................................................118 第十节 公司债券相关情况.........................................................................................................127 第十一节 财务报告.........................................................................................................................128 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................263

2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 本公司、公司、昊华科技指昊华化工科技集团股份有限公司 昊华成都 指吴华化工科技集团股份有限公司成都分公司 中国化工 指|中国化工集团有限公司 [中国昊华 指中国昊华化工集团股份有限公司 晨光院 指中昊晨光化工研究院有限公司 指西北橡胶塑料研究设计院有限公司 L海化院 指海洋化工研究院有限公司 黎明院 指黎明化工研究设计院有限责任公司 曙光院 指|中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 株洲院 指中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 [大连院 指中昊(大连)化工研究设计院有限公司 锦西院 指锦西化工研究院有限公司 光明院 指中吴光明化工研究设计院有限公司 北方院 指中吴北方涂料工业研究设计院有限公司 尢阳院 指沈阳橡胶研究设计院有限公司 西南院 指西南化工研究设计院有限公司 国家军民融合基金 指「国家军民融合基金产业投资基金有限责任公司 中国华融 指中国华融资产管理股份有限公司 洛阳国宏 指洛阳国宏投资集团有限公司 非公开发行募集配套资|指本公司向国家军民融合基金、中国华融、洛阳国宏非公开发行 金 59,438,658股份,共募集资金706,725,6143.62元。 报告期 指2019年度 元、万元、亿元 指人民币的货币单位

2019 年年度报告 5 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、昊华科技 指 昊华化工科技集团股份有限公司 昊华成都 指 昊华化工科技集团股份有限公司成都分公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 中国昊华 指 中国昊华化工集团股份有限公司 晨光院 指 中昊晨光化工研究院有限公司 西北院 指 西北橡胶塑料研究设计院有限公司 海化院 指 海洋化工研究院有限公司 黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司 曙光院 指 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 株洲院 指 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 大连院 指 中昊（大连）化工研究设计院有限公司 锦西院 指 锦西化工研究院有限公司 光明院 指 中昊光明化工研究设计院有限公司 北方院 指 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司 沈阳院 指 沈阳橡胶研究设计院有限公司 西南院 指 西南化工研究设计院有限公司 国家军民融合基金 指 国家军民融合基金产业投资基金有限责任公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 洛阳国宏 指 洛阳国宏投资集团有限公司 非公开发行募集配套资 金 指 本公司向国家军民融合基金、中国华融、洛阳国宏非公开发行 59,438,658 股份，共募集资金 706,725,643.62 元。 报告期 指 2019 年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位

2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 俣昊华化工科技集团股份有限公司 公司的中文简称 l昊华科技 公司的外文名称 Haohua Chemical Science Technology Corp, Ltd 公司的外文名称缩写 HCSC 公司的法定代表人 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘政良 魏冬梅 联系地址 北京市朝阳区小营路19号中国昊华大四川省成都市机场路常乐二段2 厦A座 电话 010-58650108 35963659 传真 010-58650685 028-85963659 电子信箱 hhkjghaohua.chemchina.com hhkj@haohuachemchina.com 三、基本情况简介 公司注册地址 成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座 公司办公地址的邮政编码 100101 司网址 www.hhkj.chemchina.com 电子信箱 hk jghaohua. chemchina. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所 昊华科技 600378 天科股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)(现任)

2019 年年度报告 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 昊华化工科技集团股份有限公司 公司的中文简称 昊华科技 公司的外文名称 Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd. 公司的外文名称缩写 HCSC 公司的法定代表人 胡冬晨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘政良 魏冬梅 联系地址 北京市朝阳区小营路19号中国昊华大 厦A座 四川省成都市机场路常乐二段2 号 电话 010-58650108 028-85963659 传真 010-58650685 028-85963659 电子信箱 hhkj@haohua.chemchina.com hhkj@haohua.chemchina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座 公司办公地址的邮政编码 100101 公司网址 www.hhkj.chemchina.com 电子信箱 hhkj@haohua.chemchina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 昊华科技 600378 天科股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（现任）

2019年年度报告 内) 办公地址 北京市丰台区万丰路68号银座和谐广场1202 签字会计师姓名刘鹏云、杨建国 名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境 (前任) 内) 办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名王道仁、杨建国 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥麦子店48号中信证券大 报告期内履行持续督导职责的 厦 财务顾问 签字的财务顾问刘拓、索超、高士博 主办人姓名 持续督导的期间2018年12月26日至2019年12月31日 注:因本公司委托的财务报告审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已达服务年限, 故根据通过的董事会和股东大会决议,本公司已于2019年10月14日将公司的2019年年报审计 机构更换为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 2018年 本期比上年 主要会计数据 2019年 同期增减 2017年 周整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,700,686,140.834,251,99818.204,181,828,889.36 10.553,704,791,414.723,645,812,609.99 归属于上市公司股 的净利润 525,063,379.20 529,016,963.97524,821,836.25 330,252,488.12325,846,175.48 归属于上市公司股 东的扣除非经常性495,373,83292 76,746,124.3176,746,124.31 45.47 51,777,783.37 51,777,783.37 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 847,358,170.02 552,068,904.46 536,113,616.12 549,540,98723539,081,1 2018年末 本期末比上 2017年末 019年末 年同期末增 调整后 减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股5,950,573,123.454928,938,718.274,865,68173.86 东的净资产 20.734,501,172,653.364,41,270,505.66 总资产 8.744258581728.5342.68 2. 8,277 538,005 332. 期末总股本 837,185,999,00 297,193,292.00297,193,292 (二)主要财务指标 2018年 本期比上年 2017年 主要财务指标 2019年 同期增减 调整后调整前 调整后调整前 基本每股收益(元/股) 0.61620.63190.6269 2.480.39450.394

2019 年年度报告 7 内） 办公地址 北京市丰台区万丰路 68号银座和谐广场 1202 签字会计师姓名 刘鹏云、杨建国 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （前任） 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 王道仁、杨建国 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥麦子店 48 号中信证券大 厦 签字的财务顾问 主办人姓名 刘拓、索超、高士博 持续督导的期间 2018 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日 注：因本公司委托的财务报告审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已达服务年限， 故根据通过的董事会和股东大会决议，本公司已于 2019 年 10 月 14 日将公司的 2019 年年报审计 机构更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,700,686,140.83 4,251,998,818.20 4,181,828,889.36 10.55 3,704,791,414.72 3,645,812,609.99 归属于上市公司股 东的净利润 525,063,379.20 529,016,963.97 524,821,836.25 -0.75 330,252,488.12 325,846,175.48 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 495,373,832.92 76,746,124.31 76,746,124.31 545.47 51,777,783.37 51,777,783.37 经营活动产生的现 金流量净额 847,358,170.02 552,068,904.46 536,113,616.12 53.49 549,540,987.23 539,081,101.75 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 5,950,573,123.45 4,928,938,718.27 4,865,668,173.86 20.73 4,501,172,653.36 4,442,270,505.66 总资产 8,744,258,587.72 8,553,342,368.57 8,275,759,967.88 2.23 8,277,137,398.53 8,005,103,332.54 期末总股本 896,624,657.00 837,185,999.00 837,185,999.00 7.10 297,193,292.00 297,193,292.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.6162 0.6319 0.6269 -2.48 0.3945 0.3945

2019年年度报告 稀释每股收益(元/股) 0.61620.63190.6269 2.480.39450.395 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.58140.25820.2582 125.170.17420.1742 加权平均净资产收益率(%) 9.941.071.13减少1.13个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 9.389.44 9.44 6.726.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 1.本公司2019年11月新增收购同一控制下取得的子公司,根据合并财务报表准则,无论该 项企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范 围,自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。 因此,本报告对合并日之前的所有财务数据均进行追溯重述。 2.上述归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年度较上年增加主要系2018年 度同一控制下企业合并收购的11家公司在2018年度产生的利润属于“同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的当期净损益”项目,作为非经常损益扣非处理,合并后,2019年度产生 的经营利润则不作为扣非处理,从而使得扣非后净利润大幅度增加所致 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 1,054,580,836.631,249,657,068.981,073,44124.981,323,0,51.24 归属于上市公 司股东的净利 93,432,059.79 164,704,039.74 74,259,784.11 192,667,495.56

2019 年年度报告 8 稀释每股收益（元／股） 0.6162 0.6319 0.6269 -2.48 0.3945 0.3945 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.5814 0.2582 0.2582 125.17 0.1742 0.1742 加权平均净资产收益率（%） 9.94 11.07 11.13 减少1.13个 百分点 7.61 7.61 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.38 9.44 9.44 6.72 6.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1．本公司 2019 年 11 月新增收购同一控制下取得的子公司，根据合并财务报表准则，无论该 项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范 围，自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。 因此，本报告对合并日之前的所有财务数据均进行追溯重述。 2．上述归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年度较上年增加主要系 2018 年 度同一控制下企业合并收购的 11 家公司在 2018 年度产生的利润属于“同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的当期净损益”项目，作为非经常损益扣非处理，合并后，2019 年度产生 的经营利润则不作为扣非处理，从而使得扣非后净利润大幅度增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,054,580,836.63 1,249,657,068.98 1,073,444,724.98 1,323,003,510.24 归属于上市公 司股东的净利 润 93,432,059.79 164,704,039.74 74,259,784.11 192,667,495.56

2019年年度报告 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 77,627,188.16172,656,615.66 68,594,451.56176,495,577.54 后的净利润 经营活动产生 的现金流量净|27,267,:804.80130,102,106.02202,562,903.63487,42,357 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用口不适用 本公司2019年11月新增收购同一控制下取得的子公司,根据合并财务报表准则,无论该项 企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围 自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围 因此,本报告对合并日之前的所有财务数据均进行追溯重述。 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 209年金额附注(如208年金额207年金额 非流动资产处置损益 9,230,924.07 13,813.562,981,579.62 越权审批,或无正式批准文件 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准|19,579,723.49 100,000.005,357,907.15 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 112,860.00 -76,617.06 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 3,913,469.44 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 2,686,301.11 537,883,014.93330,458,696.46

2019 年年度报告 9 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 77,627,188.16 172,656,615.66 68,594,451.56 176,495,577.54 经营活动产生 的现金流量净 额 27,267,804.80 130,102,106.02 202,562,903.63 487,425,355.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 本公司 2019 年 11 月新增收购同一控制下取得的子公司，根据合并财务报表准则，无论该项 企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围， 自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。 因此，本报告对合并日之前的所有财务数据均进行追溯重述。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 9,230,924.07 13,813.56 2,981,579.62 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 19,579,723.49 100,000.00 5,357,907.15 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -112,860.00 -76,617.06 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 -23,913,469.44 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 2,686,301.11 537,883,014.93 330,458,696.46

2019年年度报告 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 117,323.46 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处3,841,3397 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 2,347,181.19 593,097.7250,000 对外委托贷款取得的损益 2,313,730.81 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外-7125689 -4,460,468.17 44,759.74 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 1,015.08 -10,028,99.69-45,975,493.181 所得税影响额 2,934,104.53 -47,798,832.79-14,36,127.981 合计 29,689,546.28 452,270,839.66|278,474,704.75 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 4,633,539.96 332,89.123,699,359.163,832,287.96 应收款项融资 551,096,826.58537,651,934.16-13,44892.42 其他权益工具投资8,684,433008,684,4330 合计 564,414,799.54554,669,266.28-9,745,533263,832,287.96

2019 年年度报告 10 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 / -117,323.46 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 3,841,333.97 / 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 2,347,181.19 593,097.72 50,000.00 对外委托贷款取得的损益 2,313,730.81 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -7,263,698.91 -4,460,468.17 44,759.74 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 1,015.08 -10,028,992.69 -45,975,493.18 所得税影响额 -2,934,104.53 -47,798,832.79 -14,366,127.98 合计 29,689,546.28 452,270,839.66 278,474,704.75 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 4,633,539.96 8,332,899.12 3,699,359.16 3,832,287.96 应收款项融资 551,096,826.58 537,651,934.16 -13,444,892.42 其他权益工具投资 8,684,433.00 8,684,433.00 合计 564,414,799.54 554,669,266.28 -9,745,533.26 3,832,287.96