普洛斯中国控股有限公司 公司债券半年度报告 (2019年) 九年十月 chin乡 www.cninfocom.cn
B0 普洛斯中国控股有限公司 公司债券半年度报告 （2019 年） 二〇一九年十月
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 chin乡 www.cninfocom.cn
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素 ”等有关章节内容 截至2019年6月30日,公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素没有重 大变化。 chin乡 www.cninfocom.cn
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 3 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素 ”等有关章节内容。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素没有重 大变化
洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 目录 重要提示 重大风险提示 释义 第一节 公司及相关中介机构简介 公司基本信息 信息披露事务负责人 二三四五六 信息披露网址及置备地 235666677 告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 中介机构情况 第二节 公司债券事项 债券基本信息 募集资金使用情况 报告期内资信评级情况 799579 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 五、 偿债计划 20 六、专项偿债账户设置情况 20 告期内持有人会议召开情况 八 受托管理人(包含债权代理人)履职情况 第三节业务经营和公司治理情况 公司业务和经营情况 投资状况 三 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 30 公司治理情况 五 非经营性往来占款或资金拆借 第四节 财务情况 财务报告审计情况 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 三、合并报表范围调整 主要会计数据和财务指标 33538 四五六七八九 资产情况 负债情况 利润及其他损益来源情况 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 对外担保情况 第五节 重大事项 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 二、关于破产相关事项 4444 关于被司法机关调査、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项. 四 其他重大事项的信息披露情况 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 第八节 备查文件目录 财务报表 担保人财务报表… 4564 chin乡 www.cninfocom.cn
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 4 目录 重要提示........................................................................................................................................... 2 重大风险提示................................................................................................................................... 3 释义................................................................................................................................................... 5 第一节 公司及相关中介机构简介....................................................................................... 6 一、 公司基本信息................................................................................................................... 6 二、 信息披露事务负责人....................................................................................................... 6 三、 信息披露网址及置备地................................................................................................... 6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况....................................................... 7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况....................................................... 7 六、 中介机构情况................................................................................................................... 7 第二节 公司债券事项........................................................................................................... 9 一、 债券基本信息................................................................................................................... 9 二、 募集资金使用情况......................................................................................................... 15 三、 报告期内资信评级情况................................................................................................. 17 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况............................................................................. 19 五、 偿债计划......................................................................................................................... 20 六、 专项偿债账户设置情况................................................................................................. 20 七、 报告期内持有人会议召开情况..................................................................................... 22 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况................................................................. 22 第三节 业务经营和公司治理情况..................................................................................... 26 一、 公司业务和经营情况..................................................................................................... 26 二、 投资状况......................................................................................................................... 30 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约................................................................. 30 四、 公司治理情况................................................................................................................. 30 五、 非经营性往来占款或资金拆借..................................................................................... 31 第四节 财务情况................................................................................................................. 33 一、 财务报告审计情况......................................................................................................... 33 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正......................................................... 33 三、 合并报表范围调整......................................................................................................... 35 四、 主要会计数据和财务指标............................................................................................. 35 五、 资产情况......................................................................................................................... 38 六、 负债情况......................................................................................................................... 40 七、 利润及其他损益来源情况............................................................................................. 42 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性......................................................... 42 九、 对外担保情况................................................................................................................. 42 第五节 重大事项................................................................................................................. 43 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..................................................... 43 二、 关于破产相关事项......................................................................................................... 43 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项................. 43 四、 其他重大事项的信息披露情况..................................................................................... 43 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..................................................................... 44 第七节 发行人认为应当披露的其他事项......................................................................... 45 第八节 备查文件目录......................................................................................................... 46 财务报表......................................................................................................................................... 48 担保人财务报表............................................................................................................................. 64
洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 释义 发行人/公司本公司/普洛斯中指普洛斯中国控股有限公司,英文名称为GLP China holdings limited(曾用名:普洛斯洛华中 国海外控股(香港)有限公司,英文名称为Iowa China Offshore Holdings(HongKong) Limited 普洛斯集团 指 GLP Pte Ltd.(曾用名: Global Logistic Properties Limited),即普洛斯中国控股有限公司的实际控 制人和最终控股公司 「《公司章程》 「指《普洛斯中国控股有限公司公司章程》 中金公司 指中国国际金融股份有限公司 招商证券 指招商证券股份有限公司 上交所 指上海证券交易所 深交所 指深圳证券交易所 交易日 指上海深圳证券交易所交易日 子公司 指发行人合并报表范围内子公司 本年/报告期 指2019年1月1日-2019年6月30日 指2018年4月1日2018年9月30日 人民币 指中华人民共和国的法定货币 指人民币元 指美利坚合众国的法定货币 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 世邦魏理仕 指世邦魏理仕地产咨询服务公司 指宝湾物流控股有限公司 嘉民 指澳大利亚嘉民集团( Goodman Group) 易商红木 指易商红木集团(由上海益商仓储服务有限公司和 新加坡红木集团合并而成) 完工稳定物业 指已完工达到一年或是出租率达到90%以上的仓储 物业项目,满足两个条件之一即可认为是完工稳 定物业 完工未稳定物业 指完工未稳定物业指的是完工未满一年且出租率未 达到90%以上的仓储物业项目 重新调整物业 指正在由保税转非保税中的物业或改造中的物业( 改造期超过三个月)或转变功能用途中的物业 chin乡 www.cninfocom.cn
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 5 释义 发行人/公司/本公司/普洛斯中 国 指 普洛斯中国控股有限公司，英文名称为 GLP China Holdings Limited（曾用名：普洛斯洛华中 国海外控股（香港）有限公司，英文名称为 Iowa China Offshore Holdings (HongKong) Limited） 普洛斯集团 指 GLP Pte. Ltd.（曾用名：Global Logistic Properties Limited），即普洛斯中国控股有限公司的实际控 制人和最终控股公司 《公司章程》 指 《普洛斯中国控股有限公司公司章程》 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 交易日 指 上海/深圳证券交易所交易日 子公司 指 发行人合并报表范围内子公司 本年/报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 上期/上年同期 指 2018 年 4 月 1 日-2018 年 9 月 30 日 人民币 指 中华人民共和国的法定货币 元 指 人民币元 美元 指 美利坚合众国的法定货币 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 世邦魏理仕 指 世邦魏理仕地产咨询服务公司 宝湾 指 宝湾物流控股有限公司 嘉民 指 澳大利亚嘉民集团（Goodman Group） 易商红木 指 易商红木集团（由上海益商仓储服务有限公司和 新加坡红木集团合并而成） 完工稳定物业 指 已完工达到一年或是出租率达到 90%以上的仓储 物业项目，满足两个条件之一即可认为是完工稳 定物业 完工未稳定物业 指 完工未稳定物业指的是完工未满一年且出租率未 达到 90%以上的仓储物业项目 重新调整物业 指 正在由保税转非保税中的物业或改造中的物业（ 改造期超过三个月）或转变功能用途中的物业
洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 第一节公司及相关中介机构简介 公司基本信息 中文名称 普洛斯中国控股有限公司 口文简称 外文名称(如有) GLP China Holdings limited 外文缩写(如有) GLP China 法定代表人 不适用 注册地址 香港特别行政区中环皇后大道15号置地广场公爵大厦33楼 办公地址的邮政/上海市陆家嘴环路123号汇亚大厦27层 办公地址 200120 公司网址 http://www.glprop.com.cn/ 电子信箱 Iglpchinabond@glprop.com 、信息披露事务负责人 姓名 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人 司库 具体职务 联系地址 上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦27层 021-61052770 传真 021-61053900 电子信箱 glpchinabond rop. com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交上海证券交易所网站深圳证券交易所网站 易场所网站网址 :/www.sse.com.cn/http://www.szse.cn 半年度报告备置地上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦27层 chin乡 www.cninfocom.cn
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 6 第一节 公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称 普洛斯中国控股有限公司 中文简称 普洛斯中国 外文名称（如有） GLP China Holdings Limited 外文缩写（如有） GLP China 法定代表人 不适用 注册地址 香港特别行政区 中环皇后大道 15 号置地广场公爵大厦 33 楼 办公地址 上海市 陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 27 层 办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http://www.glprop.com.cn/ 电子信箱 glpchinabond@glprop.com 二、信息披露事务负责人 姓名 丁志荣 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 司库 联系地址 上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 27 层 电话 021-61052770 传真 021-61053900 电子信箱 glpchinabond@glprop.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 上海证券交易所网站/深圳证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/http://www.szse.cn 半年度报告备置地 上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 27 层
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称: CLH LImited 报告期末实际控制人名称:普洛斯集团 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实 际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体) 普洛斯集团 100.00% GLP Associates()Limited; CLH Limited Khangai Company Limited GLP Associates(ID) LlC Khangai ll Company Limited 66.2 普洛斯中国控股 有限公司 (一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 口适用√不适用 (二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 口适用√不适用 五、报告期内蘆事、监事、高级管理人员的变更情况 口发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 (一)出具审计报告的会计师事务所 √适用口不适用 名称 「毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道10号太子大厦8层 签字会计师姓名 (二)受托管理人/债权代理人 债券代码 136537SH、136538SH 债券简称 6 GLPOI、16GLP02 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座 7层及28层 联系人 慈颜谊、石凌怡 联系电话 010-65051166 chin乡 www.cninfocom.cn
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：CLH Limited 报告期末实际控制人名称：普洛斯集团 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 （二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用 √不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更 √未发生变更 六、中介机构情况 （一） 出具审计报告的会计师事务所 √适用 □不适用 名称 毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 层 签字会计师姓名 - （二）受托管理人/债权代理人 债券代码 136537.SH、136538.SH 债券简称 16GLP01、16GLP02 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 联系人 慈颜谊、石凌怡 联系电话 010-65051166
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 债券代码 112644.sz、112670.sZ、112692.SZ、112727sZ 112872SZ 债券简称 8 GLPRI、18GLPR2、l8GLPR3、18GLPR 19GLPRI 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南街甲1号院3号楼17层 联系人 尚粤宇、周慧敏 联系电话 010-60840880 (三)资信评级机构 债券代码 136537SH、136538SH、112644SZ、112670.SZ 112692SZ、112727.SZ、112872.SZ 债券简称 l6GLP0l、16GLPO2、l8 GLPRI、l8GLPR2、 l8GLPR3、18GLPR5、19 GLPRI 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市杨浦区控江路155号A座103室k-22 (四)报告期内中介机构变更情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 8 债券代码 112644.SZ、112670.SZ、112692.SZ、112727.SZ 、112872.SZ 债券简称 18GLPR1、18GLPR2、18GLPR3、18GLPR5、 19GLPR1 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南街甲 1 号院 3 号楼 17 层 联系人 尚粤宇、周慧敏 联系电话 010-60840880 （三）资信评级机构 债券代码 136537.SH、136538.SH、112644.SZ、112670.SZ 、112692.SZ、112727.SZ、112872.SZ 债券简称 16GLP01、16GLP02、18GLPR1、18GLPR2、 18GLPR3、18GLPR5、19GLPR1 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 k-22 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用 √不适用
洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 第二节公司债券事项 债券基本信息 单位:亿元币种:人民币 债券代码 2、债券简称 16GLPO1 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司2016年公 司债券(第一期)(品种一) 4、发行日 2016年7月13日 5、是否设置回售条款 6、最近回售日 不适用 7、到期日 2019年7月13日 [8、债券余额 0.00 9、截至报告期末的利率(%) 「0、还本付息方式 「本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次,最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况公司于2019年7月15日(因2019年7月13日为非 交易日,故顺延至其后的第1个交易日)支付普洛斯 洛华中国海外控股(香港)有限公司2016年公司债券 (第一期)(品种一)自2018年7月13日至2019年 7月12日期间的利息及兑付本期债券的本金。截至本 报告出具之日,本期债券未出现延迟兑付利息或本金 的情况,且已兑付完毕 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行无 情况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 1、债券代码 136538SH 2、债券简称 16GLPO2 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司2016年公 司债券(第一期)(品种二) 4、发行日 2016年7月13日 5、是否设置回售条款 6、最近回售日 不适用 7、到期日 2021年7月13日 8、债券余额 5.00 9、截至报告期末的利率(% 3.58 chin乡 www.cninfocom.cn
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 9 第二节 公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1、债券代码 136537 2、债券简称 16GLP01 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公 司债券（第一期）（品种一） 4、发行日 2016 年 7 月 13 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 不适用 7、到期日 2019 年 7 月 13 日 8、债券余额 0.00 9、截至报告期末的利率(%) 3.12 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 公司于 2019 年 7 月 15 日（因 2019 年 7 月 13 日为非 交易日，故顺延至其后的第 1 个交易日）支付普洛斯 洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公司债券 （第一期）（品种一）自 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日期间的利息及兑付本期债券的本金。截至本 报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金 的情况，且已兑付完毕 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 136538.SH 2、债券简称 16GLP02 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公 司债券（第一期）（品种二） 4、发行日 2016 年 7 月 13 日 5、是否设置回售条款 否 6、最近回售日 不适用 7、到期日 2021 年 7 月 13 日 8、债券余额 5.00 9、截至报告期末的利率(%) 3.58
洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告(2019年) 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付 次,最后一期利息随本金一起支付 上市或转让的交易场所上海证券交易所 □12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况公司于2019年7月15日(因2019年7月13日为非 交易日,故顺延至其后的第1个交易日)支付普洛斯 洛华中国海外控股(香港)有限公司2016年公司债券 (第一期)(品种二)自2018年7月13日至2019年 7月12日期间的利息。截至本报告出具之日,本期债 券未出现延迟兑付利息或本金的情况 4、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行无 情况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 12644.SZ [2、债券简称 8GLPRI 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司2018年面 向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券(第一期 4、发行日 2018年2月7日 5、是否设置回售条款 6、最近回售日 2021年2月7日 7、到期日 2027年2月7日 8、债券余额 9、截至报告期末的利率(%) 5.65 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付 次,最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况公司于2019年2月11日(因2019年2月7日为非交 易日,故顺延至其后的第1个交易日)支付普洛斯洛 华中国海外控股(香港)有限公司2018年面向合格投 资者公开发行“一带一路”公司债券(第一期)自2018 年2月7日至2019年2月6日期间的利息。截至本报 告出具之日,本期债券未出现延迟兑付利息或本金的 情况 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续 14、报告期内调整票面利率 期的第3年末调整本期债券第4至第6个计息年度的 选择权的触发及执行情况 票面利率,第6年末调整本期债券第7至第9个计息 年度的票面利率;发行人将分别于存续期第3年末和 第6年末付息日前的第20个交易日,在中国证监会指 chin乡 www.cninfocom.cn
普洛斯中国控股有限公司公司债券半年度报告（2019 年） 10 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 公司于 2019 年 7 月 15 日（因 2019 年 7 月 13 日为非 交易日，故顺延至其后的第 1 个交易日）支付普洛斯 洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公司债券 （第一期）（品种二）自 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日期间的利息。截至本报告出具之日，本期债 券未出现延迟兑付利息或本金的情况 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 112644.SZ 2、债券简称 18GLPR1 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券（第一期 ） 4、发行日 2018 年 2 月 7 日 5、是否设置回售条款 是 6、最近回售日 2021 年 2 月 7 日 7、到期日 2027 年 2 月 7 日 8、债券余额 12.00 9、截至报告期末的利率(%) 5.65 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 公司于 2019 年 2 月 11 日（因 2019 年 2 月 7 日为非交 易日，故顺延至其后的第 1 个交易日）支付普洛斯洛 华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面向合格投 资者公开发行“一带一路”公司债券（第一期）自 2018 年 2 月 7 日至 2019 年 2 月 6 日期间的利息。截至本报 告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的 情况 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续 期的第 3 年末调整本期债券第 4 至第 6 个计息年度的 票面利率，第 6 年末调整本期债券第 7 至第 9 个计息 年度的票面利率；发行人将分别于存续期第 3 年末和 第 6 年末付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指