数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 经营活动产生的现金流量净额 247,212,4661 27.147891 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,172,750.0 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 128,673,805.11 195,876,47098 投资活动现金流入小计 133,846,555.11 195,876,47098 购建固定资产、无形资产和其他 365935.00 93474.00 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 146,748,17266 536,093,470.8 投资活动现金流出小计 147,114,10766 536,186948 投资活动产生的现金流量净额 13267,552.55 -340,31047390 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 398.000.000.0 50770000 收到其他与筹资活动有关的现金 695,36860 筹资活动现金流入小计 398.695,368 699,830,117.5 偿还债务支付的现金 403.000.000.0 329,700,000.0 分配股利、利润或偿付利息支付 7,611,651.81 10466,776 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 88285,815.54 6.823.451 筹资活动现金流出小计 498,897,467.35 346,990.228.2 筹资活动 现金流量净额 -100,202,098.7 352,839889.3 汇率变动对现金及现金等价物的 2,16952 五、现金及现金等价物净增加额 133.744.984.37 39677659%6 加:期初现金及现金等价物余额 148.415.7989 26,814263.17 六、期末现金及现金等价物余额 282,160,7832 276,492,0291 chin乡 www.chinfocom.cn数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 14 经营活动产生的现金流量净额 247,212,466.15 27,147,891.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,172,750.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 128,673,805.11 195,876,470.98 投资活动现金流入小计 133,846,555.11 195,876,470.98 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 365,935.00 93,474.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 146,748,172.66 536,093,470.88 投资活动现金流出小计 147,114,107.66 536,186,944.88 投资活动产生的现金流量净额 -13,267,552.55 -340,310,473.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 398,000,000.00 507,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 695,368.60 192,130,117.55 筹资活动现金流入小计 398,695,368.60 699,830,117.55 偿还债务支付的现金 403,000,000.00 329,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 7,611,651.81 10,466,776.23 支付其他与筹资活动有关的现金 88,285,815.54 6,823,451.99 筹资活动现金流出小计 498,897,467.35 346,990,228.22 筹资活动产生的现金流量净额 -100,202,098.75 352,839,889.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 2,169.52 458.60 五、现金及现金等价物净增加额 133,744,984.37 39,677,765.96 加：期初现金及现金等价物余额 148,415,798.90 236,814,263.17 六、期末现金及现金等价物余额 282,160,783.27 276,492,029.13