中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 (2)持有金融企业股权情况 不适用。 (3)证券投资情况 不适用。 持有其他上市公司股权情况的说明 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 单位:万元 关联关联产品类型理财起始日期终止日报酬确/期实际计提减值 是否 委托 预计/告期 受托人名称 关系 定方式收回本金准备金额 实际损 交易 金额 金额(如有)/收益 益金额 公司北京大兴支行|否保本浮动102013年082013年1/倒 中国建设银行股份有 收益型 用20日19日次还 11556115.56 付息 中国建设银行股份有 保本浮动 o3年08p0年09到期 限公司北京大兴无否形20)月20日月23日次还本200 764764 寸息 中国建设银行股份有 限公司北京大兴支行无否 收益型35o02013年092013年10到期 月06日月07日 大还本3,50 7732773 息 限公司北京大兴支行无否参850月22日月3日次还本850 国建设银行股份有 2o3年13年12|到期 436436 付息 24.300 194.5319453 委托理财资金来源 不超过人民币2500元(其中:闲置募集资金200元、公司与全 资子公司自有资金5000万元),在上述额度内,资金可以滚动使用。 逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况(如适用) 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期(如有)12013年08月13日 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) (2)衍生品投资情况 不适用。 (3)委托贷款情况 不适用中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 16 （2）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况 不适用。 持有其他上市公司股权情况的说明 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托 理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 中国建设银行股份有 限公司北京大兴支行 无 否 保本浮动 收益型 10,300 2013 年 08 月 20 日 2013 年 11 月 19 日 到期一 次还本 付息 10,300 115.56 115.56 中国建设银行股份有 限公司北京大兴支行 无 否 保本浮动 收益型 2,000 2013 年 08 月 20 日 2013 年 09 月 23 日 到期一 次还本 付息 2,000 7.64 7.64 中国建设银行股份有 限公司北京大兴支行 无 否 保本浮动 收益型 3,500 2013 年 09 月 06 日 2013 年 10 月 07 日 到期一 次还本 付息 3,500 27.73 27.73 中国建设银行股份有 限公司北京大兴支行 无 否 保本浮动 收益型 8,500 2013 年 11 月 22 日 2013 年 12 月 31 日 到期一 次还本 付息 8,500 43.6 43.6 合计 24,300 -- -- -- 24,300 194.53 194.53 委托理财资金来源 不超过人民币 25,000 万元（其中：闲置募集资金 20,000 万元、公司与全 资子公司自有资金 5,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013 年 08 月 13 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 不适用。 （3）委托贷款情况 不适用