中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 57,340.91 报告期投入募集资金总额 10.716.51 累计投入募集资金总额 告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012号文核准,公司向社会公众公开发行人民币股票(A股)16,800,000, 股票面值为人民币100元,本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,股票 发行价格为每股人民币3700元,应募集资金为人民币62160除发行费用48.90962元后,实际募集资金净 额573409378元募集资金已于20114月24日全部到位,并经中审国际会计师事务所有限公司于20111月24日出具中 审国际验字2011第01020051号验资报告验证确认。 以前年度募集资金的使用情况 公司以所募资金投入募集资金项目30,350.25万元,其中:(1)以募集资金投入募投项目强夯专用设备购造项目11,3998 万元:(2)以募集资金投入募投项目强夯技术研发中心投资项目895.79万元:(3)以超募资金投入研发中心建设项目5,58324 万元:(4)以超募资金购置土石方施工机械设备5470.48万元;(5)以超募资金永久补充流动资金5,000万元:;:(6)以超 募资金暂时补充流动资金2,00元。 本年度使用金额及年末余额 2013年度,公司使用募集资金1071651万元,截止2013年12月31日,累计使用金额390676万元,年末余额827415 元。 (2)募集资金承诺项目情况 是否已变 本报告朝截至期木/家 项目可行 承诺投资项目和超募更项目 变更)/总额()//计投/投资进度项目达到预定本报告 募集资金调整后投 达到性是否发 承诺投资资总额 资金投向 (含部分 可使用状态日期实现 金额2)/%x3y= 的效益预计生重大变 (2(1) 效益化 承诺投资项目 强夯专用设备购造项 2013年1月31 15,578921578922,245:913.645.5787.59% 5,02254是否 强夯技术研发中心投 205959552972.379 2013年12月 资项目 日 手续费 承诺投资项目小计 16,89892168982|2,305.7514.603 5.022中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 17 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 57,340.91 报告期投入募集资金总额 10,716.51 已累计投入募集资金总额 39,066.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准，公司向社会公众公开发行人民币股票（A股）16,800,000股， 股票面值为人民币1.00元，本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票 发行价格为每股人民币37.00元，应募集资金为人民币621,600,000.00元，扣除发行费用48,190,906.22元后，实际募集资金净 额573,409,093.78元。募集资金已于2011年1月24日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具中 审国际验字[2011]第01020051号验资报告验证确认。 2、以前年度募集资金的使用情况 公司以所募资金投入募集资金项目30,350.25万元，其中：（1）以募集资金投入募投项目强夯专用设备购造项目11,399.98 万元；（2）以募集资金投入募投项目强夯技术研发中心投资项目895.79万元；（3）以超募资金投入研发中心建设项目5,582.4 万元；（4）以超募资金购置土石方施工机械设备5,470.48万元；（5）以超募资金永久补充流动资金5,000万元；（6）以超 募资金暂时补充流动资金2,000万元。 3、本年度使用金额及年末余额 2013年度，公司使用募集资金10,716.51万元。截止2013年12月31日，累计使用金额39,066.76万元，年末余额18,274.15 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 强夯专用设备购造项 目 否 15,578.92 15,578.92 2,245.59 13,645.57 87.59% 2013 年 1 月 31 日 5,022.54 是 否 强夯技术研发中心投 资项目 否 1,320 1,320 59.5 955.29 72.37% 2013 年 12 月 31 日 否 手续费 0.66 2.25 否 承诺投资项目小计 -- 16,898.92 16,898.92 2,305.75 14,603.11 -- -- 5,022.54 -- --