中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 募资金投向 研发中心建设项目(基 014年05月 8,93872,635458,217:69193% 1日 士石方施工机械设备 5490 54704896492012年10月 ,79982是否 购置强夯机等施工机 2014年03月 500375313753175.51% 械设备2013 31日 泰斯特检测公司 否 2,002002.000100% 否 超募资金永久补充流 5.000 100% 动资金 超募资金投向小计 264289784107624,4636 合计 -|16899243278910.7165139.06676 6,822.36 强夯技术研发中心投资项目(简称"投资项目"):因投资项目与新建研发中心建设项目(简称"新建 未达到计划进度或预 项目")在同一地点实施,公司为统筹研发资源、优化布局,新建项目完成后将承载投资项目的部分 计收益的情况和原因 功能,布置实验室和研发设备等设施。由于新建项目处于建设阶段,故投资项目原计划的实验室装 分具体项目) 修,研发设备购置安装的进度受到影响。投资项目计划完成期限由2012年1月调整为2014年1 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 公司超募资金金额404499万元,具体用途及进展情况如下 1、2012年公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》同意使用部分超募资金人民币500万0元用于补充公司流动资金:截止2012年8月31日, 上述用于补充流动资金的募集资金5000万元已从募集资金专户中支取 2、公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》 利用超募资金893897万元实施研发中心建设项目。截止2013年12月31日,已经使用8,217.86 万元。 3、2012年公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置士石方施工机 械设备的议案》,公司拟使用超募资金不超过5490万元购买士石方施工机械设备,截止2012年1 超募资金的金额、用途 月31日,该项目已完工 及使用进展情况 4、2013年公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置强夯机等施工机 械设备的议案》,公司拟使用超募资金不超过5000元购置强夯机等施工机械设备,该购置设备预 计于2014年3月完成 5、公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立中化岩士北京工程检 测有限公司(暂名)的议案》,公司计划使用超募资金2000元投资设立中化岩土北京工程检测 有限公司,公司出资额占总股本的10%现经北京市工商行政管理局大兴分局核准,公司名称为 北京泰斯特工程检测有限公司,并于2013年3月21日完成工商注册登记 6、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产 品的议案》,公司拟使用不超过人民币2500元(其中:闲置募集资金200元、公司与全资 仔子公司自有资金5000元)进行短期银行保本理财产品投资,决议有效期自董事会审议通过之日 起一年,上述资金额度在决议有效期可内滚动使用公司8月2日开始购买短期银行保本理财产品中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 18 超募资金投向 研发中心建设项目（基 建） 否 8,938.97 2,635.45 8,217.86 91.93% 2014 年 05 月 31 日 否 土石方施工机械设备 购置 否 5,490 5,470.48 99.64% 2012 年 10 月 31 日 1,799.82 是 否 购置强夯机等施工机 械设备 2013 否 5,000 3,775.31 3,775.31 75.51% 2014 年 03 月 31 日 否 泰斯特检测公司 否 2,000 2,000 2,000 100% 否 超募资金永久补充流 动资金 5,000 0 5,000 100% 否 超募资金投向小计 -- 26,428.97 8,410.76 24,463.65 -- -- 1,799.82 -- -- 合计 -- 16,898.92 43,327.89 10,716.51 39,066.76 -- -- 6,822.36 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 强夯技术研发中心投资项目（简称"投资项目"）：因投资项目与新建研发中心建设项目（简称"新建 项目"）在同一地点实施，公司为统筹研发资源、优化布局，新建项目完成后将承载投资项目的部分 功能，布置实验室和研发设备等设施。由于新建项目处于建设阶段，故投资项目原计划的实验室装 修，研发设备购置安装的进度受到影响。投资项目计划完成期限由 2012 年 1 月调整为 2014 年 1 月。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司超募资金金额 40,441.99 万元，具体用途及进展情况如下： 1、2012 年公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金；截止 2012 年 8 月 31 日， 上述用于补充流动资金的募集资金 5000 万元已从募集资金专户中支取。 2、公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》， 利用超募资金 8,938.97 万元实施研发中心建设项目。截止 2013 年 12 月 31 日，已经使用 8,217.86 万元。 3、2012 年公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置土石方施工机 械设备的议案》，公司拟使用超募资金不超过 5,490 万元购买土石方施工机械设备，截止 2012 年 10 月 31 日，该项目已完工。 4、2013 年公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置强夯机等施工机 械设备的议案》，公司拟使用超募资金不超过 5000 万元购置强夯机等施工机械设备，该购置设备预 计于 2014 年 3 月完成。 5、公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检 测有限公司（暂名）的议案》,公司计划使用超募资金 2,000.00 万元投资设立中化岩土北京工程检测 有限公司，公司出资额占总股本的 100%。现经北京市工商行政管理局大兴分局核准，公司名称为 北京泰斯特工程检测有限公司，并于 2013 年 3 月 21 日完成工商注册登记。 6、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产 品的议案》，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（其中：闲置募集资金 20,000 万元、公司与全资 子公司自有资金 5,000 万元）进行短期银行保本理财产品投资，决议有效期自董事会审议通过之日 起一年，上述资金额度在决议有效期可内滚动使用。公司 8 月 22 日开始购买短期银行保本理财产品