●2、核定库存现金限额 3、如实填写现金的来源和用途 4、不得坐支现金 ●企业从现金收入中直接用于现金支出,称为坐支 °5、其他有关规定 不能利用转账支票等套取现金 不能利用银行账户为其他单位或个人套取现金 不能用借条、白条等顶替库存现金 不能将企业的现金收入作为个人储蓄存人银行 x 不能建立“小金库”,保留账外公款3 ⚫ 2、核定库存现金限额 ⚫ 3、如实填写现金的来源和用途 ⚫ 4、不得坐支现金 ⚫ 企业从现金收入中直接用于现金支出，称为坐支 ⚫ 5、其他有关规定 ⚫ 不能利用转账支票等套取现金 ⚫ 不能利用银行账户为其他单位或个人套取现金 ⚫ 不能用借条、白条等顶替库存现金 ⚫ 不能将企业的现金收入作为个人储蓄存人银行 ⚫ 不能建立“小金库”，保留账外公款