现金、银行 第一节货币资金 d存款、其他 货币资金 库存现金 )现金的管理 1、库存现金的使用范围(现金结算): (1)职工工资、津贴 (2)个人劳务报酬; (3根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等 各种奖金 ●(4)各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出; (5向个人收购农副产品和其他物资的价款; (6出差人员必须随身携带的差旅费 (7)结算起点(1000元)以下的零星支出; ●(8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 x2 第一节 货币资金 ⚫ 一、库存现金 ⚫ （一）现金的管理 ⚫ 1、库存现金的使用范围（现金结算）： ⚫ ⑴ 职工工资、津贴； ⚫ ⑵个人劳务报酬； ⚫ ⑶根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等 各种奖金； ⚫ ⑷各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出； ⚫ ⑸向个人收购农副产品和其他物资的价款； ⚫ ⑹出差人员必须随身携带的差旅费； ⚫ ⑺结算起点（1 000元）以下的零星支出； ⚫ ⑻中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 现金、银行 存款、其他 货币资金