019年年度报告 务成本 销售费用变动原因说明:主要是报告期销售业务规模增加,销售业务费用相应增加 管理费用变动原因说明:主要是报告期人工成本增加。 研发费用变动原因说明:主要是报告期研发项目投入支出增加 财务费用变动原因说明:主要是报告期因外币汇率变动导致汇兑收益同比增加。 资产减值损失变动原因说明:主要是报告期对部分船舶计提了资产减值准备 信用减值损失变动原因说明:主要是报告期公司开始执行新金融工具准则,计提的应收款项预期信 用损失在信用减值损失项目反映。 公允价值变动收益变动原因说明:主要是报告期公司开始执行新金融工具准则,确认的非流动金融 资产公允价值变动收益。 投资收益变动原因说明:主要是报告期下属公司广远公司确认子公司股权处置收益5.94亿元。 营业外收入变动原因说明:主要是上年同期公司收到船舶报废更新补助资金,本报告期无此项收益。 营业外支出变动原因说明:主要是报告期公司处置报废老旧船舶产生损失及支付了租入船提前退租 赔偿金,上年同期无此项支出 所得税费用变动原因说明:主要是处置广州特运股权增加的所得税费用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期收入规模上升,经营活动现金流入同比 增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期按照造船合同进度支付的造船款同比增 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期偿还银行贷款同比增加。 2.收入和成本分析 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比营业成本比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)上年增减上年增减/毛利率比上年增减 (%) (%) 航运业务 7,679,0551751.646,730,502,559.05 12.35 8.638.75减少0.10个百分点 非航运业务587,180,273.92331,863,160.7443.4815.1021.70减少3.06个百分点 主营业务分产品情况 营业收入比营业成本比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率()上年增减上年增减毛利率比年增减 (%) 多用途船 2,925,592,991.202,629,860,903.11 10.11 2.9增加3.19个百分点 重吊船 1,391,980,124.66 207,957,652.75 13.22 883.22减少1.96个百分点 半潜船 1,99,337,132.151,564,171,56604 21.69 31.18 40.56减少522个百分点 木材 521,230,796.96 502,014,912.01 3.69 1.04 6.21减少4.69个百分点 沥青船 451,527,048.90516,780,678.96 -14.45 13.74 19.04减少5.09个百分 汽车船 391,387,657.17 309,716,846.18 20.87 13.67 6.60增加5.26个百分点 7,679,055,751.646,730,502,559.05 8.63 8.75减少0.10个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)/业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减 年增减(%)年增减(%) 进口运输 1,761,778,538.301,782,066,054.98 12.41-10.5减少2.09个百分点 出口运输 2,499,148,998.162,032,442,092.82 18.67 423减少1.70个百分点 沿海运输 390,609,262.99 16.02增加9.4个百分点 第三国运输2,984,314,716.902,525,385,148.25 38507|57.01减少1.04个百分点 合计 7,679,055,751.646,730,502,559.05 12.35 8.63 8.7减少0.10个百分点 14/1722019 年年度报告 14 / 172 务成本。 销售费用变动原因说明：主要是报告期销售业务规模增加，销售业务费用相应增加。 管理费用变动原因说明：主要是报告期人工成本增加。 研发费用变动原因说明：主要是报告期研发项目投入支出增加。 财务费用变动原因说明：主要是报告期因外币汇率变动导致汇兑收益同比增加。 资产减值损失变动原因说明：主要是报告期对部分船舶计提了资产减值准备。 信用减值损失变动原因说明：主要是报告期公司开始执行新金融工具准则，计提的应收款项预期信 用损失在信用减值损失项目反映。 公允价值变动收益变动原因说明：主要是报告期公司开始执行新金融工具准则，确认的非流动金融 资产公允价值变动收益。 投资收益变动原因说明:主要是报告期下属公司广远公司确认子公司股权处置收益 5.94 亿元。 营业外收入变动原因说明:主要是上年同期公司收到船舶报废更新补助资金, 本报告期无此项收益。 营业外支出变动原因说明:主要是报告期公司处置报废老旧船舶产生损失及支付了租入船提前退租 赔偿金，上年同期无此项支出。 所得税费用变动原因说明:主要是处置广州特运股权增加的所得税费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是报告期收入规模上升，经营活动现金流入同比 增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期按照造船合同进度支付的造船款同比增 加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期偿还银行贷款同比增加。 2. 收入和成本分析 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 航运业务 7,679,055,751.64 6,730,502,559.05 12.35 8.63 8.75 减少 0.10 个百分点 非航运业务 587,180,273.92 331,863,160.74 43.48 15.10 21.70 减少 3.06 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 多用途船 2,925,592,991.20 2,629,860,903.11 10.11 0.55 -2.90 增加 3.19 个百分点 重吊船 1,391,980,124.66 1,207,957,652.75 13.22 0.88 3.22 减少 1.96 个百分点 半潜船 1,997,337,132.75 1,564,171,566.04 21.69 31.18 40.56 减少 5.22 个百分点 木材船 521,230,796.96 502,014,912.01 3.69 1.04 6.21 减少 4.69 个百分点 沥青船 451,527,048.90 516,780,678.96 -14.45 13.74 19.04 减少 5.09 个百分点 汽车船 391,387,657.17 309,716,846.18 20.87 13.67 6.60 增加 5.26 个百分点 合计 7,679,055,751.64 6,730,502,559.05 12.35 8.63 8.75 减少 0.10 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 进口运输 1,761,778,538.30 1,782,066,054.98 -1.15 -12.44 -10.59 减少 2.09 个百分点 出口运输 2,499,148,998.16 2,032,442,092.82 18.67 -6.23 -4.23 减少 1.70 个百分点 沿海运输 433,813,498.28 390,609,262.99 9.96 -7.22 -16.02 增加 9.44 个百分点 第三国运输 2,984,314,716.90 2,525,385,148.25 15.38 55.07 57.01 减少 1.04 个百分点 合 计 7,679,055,751.64 6,730,502,559.05 12.35 8.63 8.75 减少 0.10 个百分点