北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 2015年末 2014年末 比重增 重大变动说明 金额 金额 占总资减 产比例 货币资金期末余额为人民币21,692.89万元 货币资金 216928,850.1578~%133646,169,14531%2.56%较期初余额增加62.32%,主要是由于本期收 到的往来款增加所致。 应收账款期末余额为人民币53,29742万元 较期初余额增加3690%,主要是由于本公司 立收账款 532,974,1807719.33%389,326,375.831548%3.8 之子公司北京中实混凝土有限责任公司本期 销售产品应收账款增加所致 存货 97423937960(853%10804590204131%597 投资性房地产期末余额为人民币.10964万 元,较期初余额减少63.16%,主要是由于本 投资性房地产51096,435911.85%138,715,443945.52%-367% 期本公司出售北京中科霄云资产管理有限 司100%股权致使合并范围减少所致。 长期股权投资 8,081,872121.02%28,427,823.651.13%-0.11% 固定资产 403915479491465%464624,126051848%383% 在建工程期末余额为人民币12,98952万元, 在建工程2936080803140朋初余额增加907,主要是由于本公司 之子公司山东中关村医药科技发展有限公司 建设厂房所致 短期借款 3514000075%3260000096%021 长期借款期末余额为人民币3000万元,较期 初余额减少7857%,主要是由于将一年内到 长期借款 30,00000001.09%140,000,00005.57%-448% 期的长期借款重分类至一年内到期的非流动 负债科目核算所致 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 项目 期初数本期公允价|计入权益的累计本期计提的本期购买金额本期出售金额期末数 值变动损益公允价值变动减值 可供出售金融资产 740,7124048741000 365.3674 1,228,122.4 金融资产小计 740,7124048741000 365.3674 1,228,122.4 上述合计 740,7124048741000 365,3674 金融负债 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 2015 年末 2014 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 216,928,850.15 7.87% 133,646,169.14 5.31% 2.56% 货币资金期末余额为人民币 21,692.89 万元， 较期初余额增加 62.32%，主要是由于本期收 到的往来款增加所致。 应收账款 532,974,180.77 19.33% 389,326,375.83 15.48% 3.85% 应收账款期末余额为人民币 53,297.42 万元， 较期初余额增加 36.90%，主要是由于本公司 之子公司北京中实混凝土有限责任公司本期 销售产品应收账款增加所致。 存货 974,239,379.60 35.34% 1,038,704,590.20 41.31% -5.97% 投资性房地产 51,096,435.91 1.85% 138,715,443.94 5.52% -3.67% 投资性房地产期末余额为人民币 5,109.64 万 元，较期初余额减少 63.16%，主要是由于本 期本公司出售北京中科霄云资产管理有限公 司 100%股权致使合并范围减少所致。 长期股权投资 28,081,872.12 1.02% 28,427,823.65 1.13% -0.11% 固定资产 403,915,479.49 14.65% 464,624,126.05 18.48% -3.83% 在建工程 129,895,231.60 4.71% 68,088,805.75 2.71% 2.00% 在建工程期末余额为人民币 12,989.52 万元， 较期初余额增加 90.77%，主要是由于本公司 之子公司山东中关村医药科技发展有限公司 建设厂房所致。 短期借款 351,400,000.00 12.75% 326,000,000.00 12.96% -0.21% 长期借款 30,000,000.00 1.09% 140,000,000.00 5.57% -4.48% 长期借款期末余额为人民币 3,000 万元，较期 初余额减少 78.57%，主要是由于将一年内到 期的长期借款重分类至一年内到期的非流动 负债科目核算所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 可供出售金融资产 740,712.40 487,410.00 365,367.41 1,228,122.40 金融资产小计 740,712.40 487,410.00 365,367.41 1,228,122.40 上述合计 740,712.40 487,410.00 365,367.41 1,228,122.40 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否