北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2015年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,139,1983025 47,3365153 -61.35% 经营活动现金流出小计 1,150,145,765.15 3,338,64732521 -65.55% 经营活动产生的现金流量净额 10,945,934.90 -391,310673.68 97.20% 投资活动现金流入小计 371.368.79208 16534889 2.145.97% 投资活动现金流出小计 102,734,408.16 l12,555,204 -8.73% 投资活动产生的现金流量净额 268,634,383.92 9602031467 -37977% 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 627,70565740 483453354.03 筹资活动产生的现金流量净额 164,905,657 6,949328.18 -346.31 现金及现金等价物净增加额 -420,381,660.171 12207% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 由于公司2014年底出售北京中关村开发建设股份有限公司90%股权使该公司不再纳入合并范围所致,2015年1-12月 各项利润指标、现流指标均不再包含中关村建设,但2014年1-12月份同期数包含中关村建设,故本报告期与上年同期对比 指标变化较大 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 非主营业务分析 √适用口不适用 金额 形成原因说明 额比例 可持续性 投资收益217941299%主要为处置长期股权投资和持有的长期股权投资本期实现的净损益不具有 产减值4,927,00690294%主要为公司持有的债权性资产提取的减值损失 不具有 营业外收入3.9056260723%主要为政府补助及日常经营活动中产生的与企业经营活动无关的收入不具有 主要是一笔诉讼担保的结案及日常经营活动中产生的与企业经营活动无 营业外支出16,993539810.13% 「不具有 的支出 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,139,199,830.25 2,947,336,651.53 -61.35% 经营活动现金流出小计 1,150,145,765.15 3,338,647,325.21 -65.55% 经营活动产生的现金流量净额 -10,945,934.90 -391,310,673.68 -97.20% 投资活动现金流入小计 371,368,792.08 16,534,889.97 2,145.97% 投资活动现金流出小计 102,734,408.16 112,555,204.64 -8.73% 投资活动产生的现金流量净额 268,634,383.92 -96,020,314.67 -379.77% 筹资活动现金流入小计 462,800,000.00 550,402,682.21 -15.92% 筹资活动现金流出小计 627,705,657.40 483,453,354.03 29.84% 筹资活动产生的现金流量净额 -164,905,657.40 66,949,328.18 -346.31% 现金及现金等价物净增加额 92,782,791.62 -420,381,660.17 -122.07% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司 2014 年底出售北京中关村开发建设股份有限公司 90%股权使该公司不再纳入合并范围所致，2015 年 1-12 月 各项利润指标、现流指标均不再包含中关村建设，但 2014 年 1-12 月份同期数包含中关村建设，故本报告期与上年同期对比 指标变化较大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 217,999,903.45 129.87% 主要为处置长期股权投资和持有的长期股权投资本期实现的净损益 不具有 资产减值 4,927,006.90 2.94% 主要为公司持有的债权性资产提取的减值损失 不具有 营业外收入 3,905,626.07 2.33% 主要为政府补助及日常经营活动中产生的与企业经营活动无关的收入 不具有 营业外支出 16,999,353.98 10.13% 主要是一笔诉讼担保的结案及日常经营活动中产生的与企业经营活动无 关的支出 不具有 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元